آینده چه چیزی را برای طلا نگه می دارد؟در اینجا 4 روند وجود دارد که می تواند فلز زرد را در آینده نزدیک بدرخشد.
قبل از وقوع همه گیر Covid-19 ، قیمت طلا در حال افزایش بود و درگیری اوکراین باعث افزایش علاقه سرمایه گذار در فلز زرد شد.
امروز ، طلا به لطف تعدادی از رانندگان مهم که در حال حاضر در حال بازی هستند ، یک بار دیگر پتانسیل واقعی خود را نشان می دهد.
در زیر ، ما به 4 روند اصلی نگاه می کنیم که نشان می دهد قیمت طلا می تواند سال آینده بالا برود.
روند شماره 1: قیمت طلا معمولاً در حین رکود عملکرد خوبی دارد
پس از حمله روسیه به اوکراین ، قیمت سوخت ، انرژی و کالاها برای ثبت سطح در ایالات متحده و اروپا ، بر اعتماد به نفس مصرف کننده و فروش خرده فروشی تأثیر گذاشت.
علاوه بر این ، همه گیر Covid در حال فلج کردن ظرفیت اقتصاد برای تولید کالاها و خدمات با قیمت معین ، تقویت بیشتر تورم و رشد خفه کننده است. دو علامت نشان می دهد که وضعیت برای رکود شدن رسیده است.
داده های تاریخی نشان می دهد که طلا در دوره های رکود به طور قابل توجهی بهتر از سایر کلاس های دارایی عمل کرده است.
و عوامل مختلفی در محیط فعلی بازار وجود دارد که نشان می دهد طلا ممکن است از یک دوره جدید رکودگی بهره مند شود.
بر خلاف دارایی های ریسک پذیر مانند سهام و رمزنگاری ، طلا تاکنون در سال 2022 کاهش بازار مالی را در برابر کاهش بازار مقاومت کرده است ، و بار دیگر نقش خود را به عنوان پرچین در برابر تورم و نوسانات بازار اثبات می کند.
به نمودار زیر نگاهی بیندازید:
نمودار نشان می دهد که طلای تقریباً تمام سرمایه گذاری های دیگر ، از جمله بیت کوین و سهام ، در سال 2022 بهتر است.
همانطور که مشاهده می کنید ، فقط طلا در سال 2022 ارزش خود را حفظ کرده است ، به استثنای کالاهایی که قیمت آنها به دلیل تورم ، بحران زنجیره تأمین و جنگ در اوکراین افزایش یافته است. تمام سرمایه گذاری های مهم دیگر با سرعت هشدار دهنده سقوط کرده اند.
این برای سرمایه گذاران چه معنی دارد؟
اساساً ، یک چیز:
اگر نمونه کارها شما سرمایه گذاری های خطرناک تری داشته باشد (سهام ، رمزنگاری و غیره) ، اکنون می تواند زمان مناسبی برای تعادل آن با دارایی هایی باشد که در هنگام رکود بهترین کار را انجام می دهند: طلا و فلزات گرانبها.
روند شماره 2: تقاضای عمومی برای طلا در حال افزایش است
به دنبال همه گیر Covid-19 و حمله روسیه به اوکراین ، سرمایه گذاران به امنیت طلا هجوم آوردند و قیمت آن را به سوابق جدید سوق دادند.
این افزایش تقاضای سرمایه گذار پس از یک سال در حال حاضر قوی برای خرید طلای فیزیکی صورت می گیرد.
به گفته شورای جهانی طلا ، تقاضا برای میله های طلا و سکه ها در سال 2021 به 1،124 تن رسیده است که تقریباً در یک دهه بالاترین سطح را دارد.
بانک های مرکزی نیز به عنوان محافظت در برابر رشد مشکلات ژئوپلیتیکی و اقتصادی (از جمله تورم) ، طلا را به ذخایر خود اضافه کرده اند.
به طور کلی ، بانک های مرکزی در ماه آوریل 19. 4 تن طلا خریداری کردند ، بیش از دو برابر از سه ماهه قبلی ، و در سال 2022 خریداران خالص باقی ماندند.
سرانجام ، هنگامی که صحبت از صنعتی طلا می شود ، تقاضا برای فلز در بخش فناوری شاهد بهبودی سریع از اعماق Covid-19 در سال 2021 بود و 9 ٪ تا 272 تن رشد می کند.
به طور کلی ، تقاضای کلی 34 ٪ Y-O-Y به 1،234 تن افزایش یافته است-بالاترین میزان از Q4 2018 و 19 ٪ بالاتر از میانگین پنج ساله.
اگر به تصویری نیاز دارید تا به شما در درک بهتر روند تقاضای طلا در سال 2022 کمک کند ، در اینجا یک نمودار عالی وجود دارد که نشان می دهد تقاضای کلی سرمایه گذار برای طلا رو به افزایش است:
نمودار نشان می دهد تقاضای کلی سرمایه گذار برای رشد طلا در سال 2022 با وجود کندی در سه ماهه اول به دلیل قفل های جدید در چین و سنبله در موارد COVID-19. هر رنگ یک دسته تقاضا (جواهرات ، میله ها و سکه ها ، ETF های طلا ، بانک های مرکزی ، فناوری/صنعت) را نشان می دهد.
اگرچه سرمایه گذاری خرده فروشی در ابتدای سال ضعیف تر بود ، اما بیشتر به دلیل قفل های سخت جدید در چین و احیای پرونده های Covid-19 ، طبق گفته شورای جهانی طلا ، هنوز 11 ٪ بالاتر از میانگین سه ماهه پنج ساله خود است.
مهمتر از همه ، تحلیلگران می گویند که بانک های مرکزی در سراسر جهان احتمالاً از طریق سال 2022 به عنوان یک دارایی مهم ذخیره ، همچنان به خرید طلا ادامه می دهند.
اینگونه است که آنها آن را توضیح می دهند:
"خریدهای برنامه ریزی شده عمدتاً با افزایش نگرانی در مورد یک بحران مالی احتمالی جهانی ایجاد می شود ، اگرچه تغییرات پیش بینی شده در سیستم پولی بین المللی و نگرانی های مربوط به افزایش خطرات اقتصادی در اقتصادهای ارز ذخیره نیز عوامل اصلی است."
این برای سرمایه گذاران چه معنی دارد؟
اساساً ، دو چیز:
- افزایش بهره سرمایه گذار تمایل به افزایش قیمت طلا دارد: دقیقاً همانطور که در پی حمله روسیه به اوکراین در اوایل فوریه اتفاق افتاد ، هنگامی که قیمت های طلا تقریباً به بالاترین سطح خود رسیده است و فروشندگان طلای دو برابر یا سه برابر آنچه را که معمولاً انجام می دهند فروخته است.
امروز ، با توجه به تأثیر منفی اقتصادی ناشی از درگیری روسیه و اوکراین و تورم مداوم ، احتمال زیادی برای طلا ادامه خواهد یافت.
- شما می توانید نمونه ای از بانک های مرکزی را دنبال کنید و شروع به ساختن "ذخیره طلا" خود کنید: این به شما کمک می کند تا از امنیت مالی خود اطمینان حاصل کنید و در صورت اضطراری از شما محافظت کنید.
حتی اگر بلافاصله مشکلات پول شما را حل نکند ، هنگام برخورد با اقتصاد تورم و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و بیشتر بانکهای مرکزی ، برنامه عملی را به شما ارائه می دهد.
روند شماره 3: بحران های ژئوپلیتیکی باعث افزایش قیمت و تقاضای طلا می شوند
در مواقع جنگ ، عامل ترس اغلب سرمایه گذاران را وادار می کند تا سرمایه خود را از دارایی ها و کشورهای خطرناک خارج کنند و طلا را به عنوان یک سرمایه گذاری طولانی مدت ایمن خریداری کنند.
جنگ در اوکراین در بازار جهانی ویران کرده و قیمت کالاها و انرژی ، بسته شدن بازارهای بسته و تغییر وجوه را افزایش داده است ، که همه این سرمایه گذاران باعث شده است تا از دارایی هایی مانند طلا و فلزات گرانبها حمایت کنند.
این امر باعث ایجاد رونق برای فروشندگان شمشیربازی شد که بسیاری از آنها سطح فروش معمول خود را به سرعت افزایش دادند (در خیابان طلای ما در مارس 2022 در مقایسه با ماه قبل فروش خود را دو برابر کردیم).
و با وجود مشکلات ژئوپلیتیکی بالقوه بیشتر در پیش رو (روسیه-E. U/U. S. ، E. U-China ، China-Taiwan) به احتمال زیاد نقش مهمی را بازی می کند.
این برای سرمایه گذاران چه معنی دارد؟
در میان بسیاری از کارهای دیگر که می توانید انجام دهید ، ابتدا در مورد این فکر کنید:
روده تحمل ریسک خود را بررسی کنید.
این به معنای واقعی کلمه به معنای در نظر گرفتن خطرات کمتری با سرمایه گذاری های شما است.
با توجه به نوسانات فعلی بازار ، که تا حدودی در اثر جنگ ایجاد شده است ، ممکن است بهترین زمان برای قرار دادن یک تکه بزرگ از نمونه کارها در سهام پر پرواز مانند Apple یا Netflix در صورتی که برای برخی از ریسک ها آماده نیستید.
S&P 500 فقط در بیش از 50 سال بدترین نیمی از سال خود را داشت و بسیاری از سرمایه گذاران را به سمت ترفند استراتژی سرمایه گذاری خود سوق داد و آنچه را که آنها دارایی های پایدار تر و ایمن تر می دانند شامل می شود.
روند شماره 4: طلا در حال تبدیل شدن به مدعی ارزهای سنتی و دارایی های کاغذی است
با بحران جاری (کووید-19، جنگ اوکراین، تورم، رکود) بیشتر دارایی‌های مالی جایگاه خود را در سبدهای خصوصی و سازمانی مورد تردید و ارزیابی مجدد قرار می‌دهند.
هنگامی که بیشتر پرتفوی ها بر دارایی های سنتی "کاغذی" (سهام، اوراق قرضه، ارز) و دارایی های دیجیتال جدید (کریپتو، ETF ها) متمرکز شده اند، به نظر می رسد تعادل مجدد نسبت به کالاها، انرژی، و دارایی های محسوس و محافظ مانند طلا در جریان است.
افزایش تورم و خطر احتمالی رکود تورمی باید روند خروج سرمایه‌گذاران از ارزهای در معرض خطر تورم و دارایی‌های کاغذی نوسان را به سمت ارزهای ملموس‌تر که می‌توانند در برابر این خطرات (تورم و آشفتگی اقتصادی) پوشش دهند، تسریع بخشد.
این برای سرمایه گذاران چه معنی دارد؟
ابزارهای دیجیتال جدید جایگزین‌های پس‌انداز جدیدی را ارائه می‌کنند (کریپتو، پس‌اندازهای غیربانکی، املاک و مستغلات)، و با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال جدید به آرامی ارزهای سنتی را به چالش می‌کشند، دیجیتالی‌سازی مداوم طلای فیزیکی اکنون به پس‌اندازها و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ارزهای خود را که تحت تاثیر تورم قرار گرفته‌اند، به یک ارز ملموس تبدیل کنند. و سرمایه گذاری پایدار تاریخی در چند کلیک.
نتیجه چیست؟
ما هیچ توپ کریستالی نداریم، اما این 4 روند اصلی می تواند در بلندمدت برای آینده طلا یک معنی داشته باشد:
وضعیت فعلی بازار، فلز گرانبها را به‌عنوان یک تنوع‌بخش ملموس سبد، پوشش تورم و ذخیره ارزش، محکم در جایگاه واقعی خود قرار می‌دهد.
همانطور که گفتیم، رکود تورمی می‌تواند تأثیر منفی بر بازار سهام داشته باشد و ممکن است به کاهش ارزش برخی از دارایی‌های پرریسک‌تر ادامه دهد. در عین حال، از نظر تاریخی یا قیمت طلا و نقره که اغلب در دوره های رکود تورمی در حال افزایش هستند، خوب عمل کرده است.
جنگ در اوکراین باعث ویرانی در بازار جهانی شده است، قیمت کالاها را بالا برده و باعث شده است که سرمایه گذاران به دنبال حمایت از طلا و فلزات گرانبها باشند. این امر باعث رونق فروش شمش شد و بسیاری از دلالان فروش معمول خود را دو یا حتی سه برابر کردند.
در نهایت، طلا اکنون به عنوان یک جایگزین پس انداز برای دارایی های کاغذی سنتی که یا تحت تاثیر تلاطم بازار قرار گرفته اند یا قدرت خرید خود را به دلیل تورم و چاپ بی پروا پول از دست داده اند، در حال افزایش است.
آیا می خواهید بدانید روند بلندمدت قیمت طلا چگونه است؟اکنون آخرین پیش بینی قیمت طلا در سال 2022 را بررسی کنید.
