نکات مربوط به معاملات محوری

امتیازات محوری برای همیشه در تجارت بوده است اما مانند بسیاری از ابزارهای تجاری ، تعداد زیادی اطلاعات نادرست نیز گسترش یافته است. در این مقاله ، ما مهمترین مفاهیمی را معرفی خواهیم کرد که به شما امکان می دهد از نقاط محوری به طور مؤثرتری در معاملات خود استفاده کنید.

نقاط محوری چیست؟

نقاط محوری سطح قیمت هستند که بر اساس عملکرد قیمت قبلی محاسبه می شوند. محاسبه نقطه اصلی محوری بسیار مستقیم و ساده است:

(زیاد از روز/هفته گذشته + پایین روز/هفته/نزدیک به روز/هفته گذشته)/3 = نقطه محوری مرکزی

بنابراین می بینید ، نقطه محوری مرکزی فقط میانگین عملکرد قیمت هفته گذشته کم و بیش است.

در تصویر زیر ، من زیاد ، پایین و نزدیک عمل قیمت هفته قبل را مشخص کردم. نقطه محوری حاصل (خط قرمز) میانگین این 3 سطح قیمت است.

در بالا و زیر نقطه محوری مرکزی ، سطح محوری بیشتر یافت می شود. آنها برای سطح محوری مقاومت بالاتر از نقطه محوری مرکزی و S1 - S4 برای سطح محوری پشتیبانی زیر نقطه محوری مرکزی ، R1 - R4 نامگذاری شده اند.

سطح محوری S و R بر اساس نقطه محوری مرکزی و بالا و پایین قبلی عمل محاسبه می شود. بنابراین ، هرچه دورتر و پایین تر از نقطه محوری باشد ، سطح S و R دورتر است.

نحوه استفاده از نقاط محوری

روش های مختلفی وجود دارد که چگونه می توانید از نقاط محوری استفاده کنید و در این مقاله ، من دو روش معاملاتی را برای نقاط محوری معرفی می کنم. در MasterClass ما ، ما همچنین یک روز معاملاتی را که مبتنی بر نقاط محوری است ، به همراه سایر ابزارهای معاملاتی آموزش می دهیم.

اما به طور کلی ، نقاط محوری یا به عنوان ابزاری برای معاملات پشتیبانی/مقاومت مورد استفاده قرار می گیرند که در این صورت به ما امکان می دهد تا معاملات زمان را به طور مؤثرتری انجام دهیم.

در سمت چپ ، می بینید که چگونه نقطه محوری مرکزی به عنوان پشتیبانی چندین بار در نقطه (1) و (2) عمل می کند. در نقطه (3) ، نقطه محوری مرکزی به عنوان یک مقاومت عمل می کرد. به خصوص نقطه محوری مرکزی خوب کار می کند زیرا بسیاری از معامله گران از آن استفاده می کنند. در قسمت بعدی این مقاله ، ما به استراتژی های معاملاتی که مبتنی بر نقطه محوری مرکزی است ، خواهیم پرداخت.

در سمت راست ، ما شاهد رد نقطه محوری به همراه یک الگوی پرچم هستیم. رد نقطه محوری مرکزی ابزاری قدرتمند است و می تواند پایه و اساس سیستم های مختلف تجارت را بسازد همانطور که در آینده خواهیم دید.

سناریوهای معاملاتی Pivot Point

1. رد نقطه محوری

رد نقطه محوری مرکزی و شکست های جعلی یکی از استراتژی های تجاری محبوب است.

برای آن، یک معامله گر منتظر می ماند تا قیمت به نقطه محوری مرکزی حرکت کند، حرکتی فراتر از آن انجام دهد و زمانی که قیمت کاهش یافت، روندی را آغاز کند.

در تصویر زیر دو نمونه از این دست را مشاهده می کنید. قیمت در دو روز متوالی تلاش کرد تا Pivot Point مرکزی را از پایین بشکند اما هر بار شکست خورد. قیمت نتوانست بالاتر از Pivot Point مرکزی باقی بماند. به‌ویژه در طول مراحل پرطرفدار طولانی‌مدت، ورودی‌های دنبال‌کننده روند می‌توانند زمان‌هایی باشند که از رویکرد شکست شکست خورده استفاده می‌کنند.

گاهی اوقات، شکست جعلی با یک سیگنال تأیید کندل رخ می دهد. در تصویر زیر، قیمت به زیر Pivot Point شکست و شمع بعدی یک پینبار کوچک را تشکیل داد. در حالت ایده آل، پینبارها باید از نظر اندازه بزرگتر باشند، اما ایده یکسان است. پینبار عدم پیگیری را نشان می دهد و نشان دهنده رد شدن است.

در اسکرین شات زیر ابتدا یک رد نقطه Pivot را در نقطه (1) می بینیم که در آن قیمت سعی کرد از آن بالاتر برود و سپس به سرعت به پایین تر سقوط کرد. شمعی که رد را نشان می دهد، کندل بزرگ نزولی بود که در زیر نقطه محوری بسته شد. این شمع بزرگ به وضوح عدم علاقه خریداران را نشان می دهد.

نقطه (2) استراتژی بعدی Pivot Point ما را پیش‌بینی می‌کند. اغلب، می بینید که قیمت در یک طرف Pivot Point مرکزی بدون اینکه قادر به شکستن آن باشد، معلق است. گاهی اوقات، ما قادر خواهیم بود یک الگوی عمل قیمت را در اطراف آن سطوح شناسایی کنیم. در این مورد، می‌توانیم یک خط روند ترسیم کنیم که یک الگوی پرچم را مشخص می‌کند. سپس شکست الگو به ما اجازه می دهد تا معاملات زمان را از نقطه محوری دور کنیم. فقدان حرکتی که به قیمت اجازه نمی داد نقطه محوری را بشکند، اولین سرنخ در اینجا بود.

2. شکست الگوی نقطه محوری

هنگامی که قیمت در زیر یا بالای یک Pivot Point مرکزی برای شمع های متعدد بدون اینکه قادر به شکستن آن باشد، شناور است، می تواند نشان دهنده فقدان حرکت باشد.

در تصویر زیر، قیمت برای مدت طولانی در زیر نقطه محوری مرکزی در نقاط (1) و (2) قرار داشت. به طور همزمان، یک خط روند در آن زمان در زیر نقطه محوری مرکزی ایجاد شد. سپس، یک معامله گر فقط باید منتظر باشد تا قیمت خط روند را بشکند تا شروع به جستجوی فرصت های معاملاتی کند.

در نقطه (3)، قیمت قبلاً در یک روند نزولی طولانی قرار داشت و قیمت حتی به نقطه محوری مرکزی نزدیک نشد در حالی که الگوی خط روند پرچم را ایجاد کرد.

در طول یک بازار پرطرفدار، چنین رویکردی ممکن است برای زمان بندی معاملات در جهت روند استفاده شود.

سناریو در نقطه (1) در تصویر زیر ، یک استراحت خط روند دیگری را دقیقاً پس از قیمت در زیر نقطه محوری مرکزی برای مدت طولانی نشان می دهد.

در نقطه (2) ، قیمت سطح پشتیبانی افقی را به عنوان سطح برکتی ایجاد کرد. قیمت همچنین برای مدت طولانی بدون اینکه بتواند در مورد آن شکایت کند ، زیر نقطه محوری مرکزی معامله می شود. هر زمان که بتوانید الگویی را با یک خط پشتیبانی/مقاومت افقی یا یک خط روند تعریف کنید ، می توانید به دنبال فرصت های معاملاتی باشید اگر زمینه Pivot Point همچنین یک ایده تجاری بالقوه را نشان دهد.

البته ، امتیازات محوری به تنهایی معمولاً به اندازه کافی قوی نیست و همیشه توصیه می شود که عوامل تلاقی اضافی را در مورد چنین رویکرد تجاری لایه بندی کنید. اما این یک نقطه شروع عالی برای هر استراتژی معاملاتی و به عنوان یک روش جایگزین برای ابزارهای پشتیبانی/مقاومت مشترک است.

در MasterClass ما ، تجزیه و تحلیل چند زمان ، میانگین حرکت و مفاهیم مختلف اقدام قیمت را در اطراف نقاط محوری اضافه می کنیم تا یک استراتژی تجاری قوی ایجاد کنیم.