الگوی سر و شانه ها به عنوان یکی از قابل اعتمادترین الگوهای نمودار در تجزیه و تحلیل فنی در نظر گرفته می شود. در نتیجه ، هر دو معامله گران مبتدی و باتجربه از آن به نفع خود برای یافتن فرصت های جدید تجارت استفاده می کنند. این راهنما تعریف می کند که الگوی سر و شانه ها چیست ، نحوه تفسیر آن را توصیف می کند ، نمونه هایی را ارائه می دهد و نحوه استفاده از آن را برای انجام معاملات سودآور نشان می دهد.
الگوی سر و شانه چیست؟
الگوی سر و شانه ها یک تشکیل نمودار است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد تا نشان دهنده واژگونی روند صعودی به خرس باشد ، که معمولاً برای گمانه زنی ها در سهام ، بازارهای فارکس و ارزهای رمزنگاری استفاده می شود.
به زبان ساده ، الگوی بالای سر و شانه ها نشان می دهد که قیمت سهام که با گذشت زمان در حال افزایش است- یک مرحله صعودی یا روند قیمت رو به بالا- در حال معکوس است ، و ممکن است قیمت ها دوباره شروع به پایین آمدن کنند- وارد یک مرحله نزولی یا روند نزولی.
- تجزیه و تحلیل فنی روشی است که توسط سرمایه گذاران برای یافتن فرصت های معاملاتی سودآور با تجزیه و تحلیل قیمت های تاریخی و حجم ارائه شده در نمودارها استفاده می شود تا ببیند آیا هر الگویی می تواند نشان دهد که آیا قیمت ها در حال بالا رفتن یا پایین آمدن هستند و زمان مناسبی برای خرید یا فروش دارند.
- در صورت داده های قیمت گذشته یا معیار دیگر مانند حجم یا تعداد معاملات ارائه شده در نمودارها ، شکل گیری نمودار یا الگوهای قیمت شکل می گیرد. تحلیلگران فنی سعی می کنند با نگاه به حرکات گذشته ، این الگوهای و سازندها را جستجو و شناسایی کنند تا پیش بینی کنند که قیمت ها ممکن است در آینده انجام دهند.
انواع مختلفی از شکل های شناخته شده نمودار وجود دارد ، علاوه بر این که یک معامله گر می تواند به تنهایی آنها را شناسایی کند. تشکیل نمودار به عنوان هر الگویی تعریف می شود که پتانسیل پیش بینی حرکات قیمت آینده را دارد.
اگرچه هر الگوی چیزی بیش از یک شاخص و تفسیر ذهنی از دیدگاه فرد برای حدس نیست. در نهایت الگوی سر و شانه ها به دلیل سابقه دیرینه در بین تحلیلگران ، یکی از قابل اطمینان ترین سازندهای نمودار محسوب می شود.
برعکس آن یک الگوی سر و شانه های معکوس است که یکسان است اما برعکس و با یک روند قیمت رو به بالا-یک معکوس روند نزولی به وزن.
تشکیل الگوی نمودار سر و شانه ها
الگوی سر و شانه ها در یک نمودار به عنوان سه قله ظاهر می شود که قله میانی کمی بالاتر از دو طرف است و یک "سر" و دو "شانه" را تشکیل می دهد - شانه چپ و راست.
الگوی سر و شانه ها بالا. منبع: CorporateFinanceInstitute. com
به طور کلی، این الگو از چهار بخش اصلی تشکیل شده است و به شرح زیر است:
- اولین شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها افزایش یافته و پس از یک دوره صعودی به پایین‌ترین سطح می‌رسند.
- پس از شروع مجدد قیمت ها و رسیدن به بالاتر از قله اول - شانه اول - سر الگو تشکیل می شود.
- شانه دوم زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها به پایین‌تر از سطح پایین‌تر می‌آیند، دوباره اندکی افزایش می‌یابند، و دوباره به دیگری کاهش می‌یابند.
- در نهایت، این الگو به تکمیل خود می‌رسد و زمانی که قیمت‌ها دوباره کاهش می‌یابند و به زیر خط گردن سقوط می‌کنند، نشانه بازگشت بازار است - سطح حمایت یا مقاومت.
حمایت و مقاومت دو مفهوم اصلی در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله گران کمک می کنند بهترین قیمت را برای خرید یا فروش سهام تصمیم بگیرند. حمایت کمترین قیمتی است که یک سهام به دلیل تمرکز تقاضا با آن معامله می کند و مقاومت به دلیل تمرکز عرضه بالاترین قیمت است.
یک خط گردن روی نمودار یک خط افقی است که هر دو طرف را به هم متصل می کند. حرکت قیمت در زیر خط گردن، شکست الگو را نشان می دهد، که نشان می دهد پیش بینی می شود قیمت ها در مقایسه با روند صعودی قبلی کاهش یابد.
توجه به این نکته مهم است که این الگو تقریباً هرگز کامل نیست و نوسانات قیمتی بین دو شانه و همچنین سر وجود خواهد داشت - به این معنی که شکل گیری به ندرت همانطور که توضیح داده شد کاملاً شکل می گیرد.
انواع الگوهای سر و شانه
تغییرات زیادی در الگوی نمودار سر و شانه وجود دارد، همه آنها کاملاً شبیه به یکدیگر هستند و در عین حال نشان دهنده حرکات مختلف قیمت هستند.
الگوی معکوس سر و شانه ها
الگوی معکوس سر و شانه ها که به عنوان سر و شانه معکوس نیز شناخته می شود، از همان ساختار پیروی می کند اما برعکس است. به جای روند صعودی به نزولی، یک جهت نزولی به صعودی را نشان می دهد که در آن روند نزولی در شرف معکوس شدن با تشکیل سطوح پایین تر است.
الگوی معکوس سر و شانه. منبع: forextrading200. com
به زبان ساده، در جایی که الگوی استاندارد سر و شانه نشان می دهد که افزایش قیمت ها در شرف کاهش است، شکل گیری معکوس نشان می دهد که قیمت های کاهشی در یک دوره دوباره در شرف افزایش هستند.
شکل گیری نمودار معکوس سر و شانه به همان اندازه که نشان دهنده منطق و روند قیمت است و از همان رویکرد پیروی می کند، برای تجزیه و تحلیل سهام و تجارت مهم و به همان اندازه قابل استفاده است.
به طور مشابه، معامله گران می توانند یک خط گردن بین شانه ها و سر ترسیم کنند - دو قله بین نقاط پایین - که نشان می دهد قیمت ها احتمالاً افزایش می یابد.
الگوی پیچیده سر و شانه
تنوع پیچیده سر و شانه ها به اندازه اشکال خالص یا معکوس آن ساده نیست ، زیرا جنبه های دیگری را نیز در بر می گیرد. به جای یک شانه در هر طرف سر ، شانه های دو طرفه از هر طرف تشکیل می شوند.
الگوی بالای سر و شانه های پیچیده بیت کوین. منبع: tradingview. com
همچنین این بدان معناست که این روند کمی سخت تر است و می تواند طولانی تر طول بکشد تا از یک جهت به جهت دیگر تبدیل شود. اگرچه برای شناسایی پیچیده تر است ، این الگوی توانایی های یکسانی برای پیش بینی حرکات قیمت دارد.
الگوی سر و شانه شکست خورده
این امکان وجود دارد که حتی اگر الگوی نمودار سر و شانه ها از آن پیروی کند ، ممکن است هنوز هم شکست بخورد ، و معکوس روند تضمین نمی شود. ممکن است قیمت با تغییر روند پیروی نکند ، و گاهی اوقات روند اصلی هنوز هم می تواند از سر گرفته شود.
الگوی سر و شانه ها به پایان رسیده است. منبع: forexuseful. com الگوی سر و شانه های ناموفق پس از اتمام. منبع: forexuseful. com
به دنبال این باشید که آیا قیمت از روی گردنبند باز می گردد ، که پس از شکسته شدن گردنبند ، نباید اتفاق بیفتد. این نشانگر اصلی است که ممکن است معکوس روند به همان اندازه که ممکن است قوی نباشد.
الگوی سر و شانه ها چه چیزی را نشان می دهد؟
الگوی سر و شانه برای معامله گران مفید است زیرا به آنها امکان می دهد اهداف تخمین قیمت را شناسایی کنند و قرار دادن سفارشات متوقف کردن را آسان تر می کند. پس از اتمام الگوی خود و گردنبند ، معامله گران می توانند اهداف سود و قیمت را تعیین کنند.
یک دستور توقف از دست دادن برای محدود کردن ضرر وجود دارد ، جایی که پس از رسیدن سهام به قیمت خاص ، یک سفارش با یک کارگزار قرار می گیرد. به عنوان مثال ، اگر یک سرمایه گذار سهام 40 دلار را خریداری کند و قیمت آن بیش از 10 ٪ کاهش یابد ، ضرر فقط به حداکثر 10 ٪ محدود می شود.
هنگام استفاده از الگوی سر و شانه ها برای نشان دادن زمان ورود یا خروج از تجارت ، ضروری است که منتظر بمانید تا کامل شود زیرا ممکن است در آینده به طور کامل توسعه یابد. بنابراین ، حتی اگر توجه به الگوهای جزئی یا تقریباً کاملاً توسعه یافته مفید باشد ، قبل از اتمام یک الگوی کامل ، هیچ معامله ای نباید انجام شود.
با یک روند معکوس ، توقف در زیر قیمت پایین در بالای سر قرار می گیرد و با الگوی اوج سر و شانه ها ، توقف ها بالاتر از قیمت بالا در بالای سر هستند.
سر و شانه ها سود و هدف قیمت
برای دانستن اینکه انتظار می رود چقدر قیمت ها از بالاتر افزایش یابد یا پایین تر از سطح شکست کاهش یابد ، لازم است اهداف سود و قیمت را محاسبه کنید.
- هدف سود فرضیه حداکثر مبلغی است که یک تجارت به آن می رسد ، که در آن یک سرمایه گذار از تجارت برای سود بهینه خارج می شود. این فاصله اندازه گیری عمودی بین بالاترین قیمت - بالای سر و کمترین قیمت - گردنبند ، برای تعیین اختلاف قیمت یا میزان گسترش بین این دو است.
- هدف قیمت پیش بینی قیمت امنیت در آینده است. در این حالت ، تخمین از چگونگی پایین آمدن قیمت پس از شکسته شدن یک گردنبند. با کم کردن این تفاوت از سطح شکستن گردن ، که قیمت یک دارایی پس از حرکت به زیر پشتیبانی (برای سر و شانه های منظم) یا بالاتر از مقاومت (برای سر و شانه های معکوس) محاسبه می شود ، محاسبه می شود.
به عنوان مثال ، در مورد الگوی بالای سر و شانه ها ، بگذارید فاصله بین بالای سر و گردنبند 10 دلار باشد. سپس ، هنگامی که گردنبند شکسته می شود ، فرض می شود که قیمت سهام حداقل 10 دلار دیگر در زیر گردن کاهش می یابد. با این حال ، یک تخمین اغلب به عنوان شماره قابل اعتماد در نظر گرفته می شود.
برای یک الگوی نمودار معکوس ، برعکس اعمال می شود - فاصله عمودی از بالای سر تا گردنبند نشان می دهد که احتمالاً قیمت های بالا به آن می رسد.
رایج ترین نقطه ورود برای تجارت زمانی است که قیمت در نقطه شکست خود قرار دارد و کارآمدترین نقطه ورود منتظر بازگشت به گردنبند پس از وقوع آن است. با این حال ، این امر به صبر بیشتر نیاز دارد ، زیرا سرمایه گذاران ممکن است تجارت را از دست بدهند اگر قیمت در حال حرکت از مسیر برک آوت باشد:
الگوی سر و شانه معکوس. منبع: Investopedia. com
یک نشان دهنده وارونه مبنی بر اینکه معامله گران می توانند موقعیت طولانی بگیرند - خرید سهام با قیمت پایین برای فروش زیاد ، و یک شکست به سمت نزولی ، امکان گرفتن موقعیت کوتاه را نشان می دهد - فروش سهام برای خرید مجدد آنها با قیمت پایین تر.
تأیید سیگنال های الگوی سر و شانه ها
با ذکر اهداف ورود و سود شما یا هر متغیر دیگری که ممکن است بر تجارت تأثیر بگذارد ، توصیه می شود ، زیرا به برنامه ریزی کمک می کند. بخش بزرگی از تجارت با سودآوری ، تعیین ریسک و پاداش بالقوه است ، زیرا برخی از معاملات سودآوری کافی را برای ارزش اجرای آن ارائه نمی دهند.
علاوه بر این ، حتی اگر قیمت سهام از گردنبند عبور کند ، یک روند در آن جهت لزوماً تضمین نمی شود ، و می توانید برخی از عوامل مفید دیگر را نیز در نظر بگیرید که می تواند به تأیید روند کمک کند:
جلد
تعداد معاملات سهام و حجم معاملات یکی از مهمترین شاخص های تأیید قدرت الگوی است. با این حال ، برای تشکیل سر و شانه های معکوس بسیار مهم تر است ، زیرا قیمت ها در حال افزایش است و برای افزایش قیمت ها باید بیشتر باشد ، و نشان می دهد خریداران آن را بالا می برند.
با استفاده از الگوی سر و شانه ها ، با افزایش قیمت به سمت سر ، حجم معاملات شروع می شود و هنگامی که شانه دوم می شود و شانه دوم را تشکیل می دهد - حجم معاملات پایین تر نشان دهنده علاقه و اشتیاق سرمایه گذار محدود است.
ثانیا ، هنگامی که قیمت زیر گردنبند حرکت می کند ، فشار شدیدتر نشان می دهد. اگر این دو شاخص نشان داده نشوند ، می تواند نشانه ای باشد که روند کاهش قیمت آنقدر قوی نیست که ممکن است باشد. با این حال ، این قطعی نیست.
با الگوی سر و شانه معکوس ، حجم معاملات برای اعتبارسنجی روند الگوی حتی بیشتر است. در صورت افزایش قیمت ها ، می توانید حجم قابل توجهی در پشت معاملات داشته باشید تا احتمال و قدرت یک روند جدید گاو نر را نشان دهد.
در صورت الگوی معکوس ، حجم معاملات باید هنگام افزایش از سر و حتی بیشتر در هنگام شکسته شدن قیمت از طریق گردن ، افزایش یابد تا تأیید شود که قدرت قابل توجهی برای ادامه قیمت در جهت جدید وجود دارد.
دوره زمانی
یک قانون مشترک دیگر ، بازه زمانی الگوی است ، زیرا وارونهای روند سودآور به روند قوی نیاز دارند. بنابراین ، چه شما به دنبال فرصت های داخلی و چه طولانی تر هستید ، بالا رفتن قیمت باید حداقل دو برابر طول داشته باشد زیرا فاصله بین شانه ها وجود دارد - این امر باعث می شود که یک روند معکوس روند به اندازه کافی قابل توجه باشد.
سطح پشتیبانی و مقاومت
علاوه بر حجم و بازه زمانی ، می توان عوامل دیگری نیز درگیر کرد که می توانند به تأیید و تعیین قدرت الگوی کمک کنند. به عنوان مثال ، معامله گران می توانند به سطح پشتیبانی و مقاومت گذشته نگاه کنند. اگر هدف قیمت نزدیک به سطح پشتیبانی قبلی باشد ، سطح پشتیبانی ممکن است یک شاخص دقیق تر باشد.
سطح اصلاح فیبوناچی
قابلیت اطمینان از الگوی سر و شانه ها را می توان با سطح اصلاح فیبوناچی بیشتر تأیید کرد - خطوط افقی که نشان می دهد سطح پشتیبانی و مقاومت احتمالاً رخ می دهد.
سطح اصلاح فیبوناچی شامل نسبت های 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 61. 8 ٪ و 78. 6 ٪ ، نسبت غیر رسمی 50 ٪ نیز استفاده می شود. با اتصال دو نقطه قیمت مربوط به نمودار ، این شماره ها می توانند بینشی در مورد اینکه آیا قیمت آن متوقف خواهد شد یا برعکس ، طراحی شده است ، برای کمک به پیش بینی حرکات قیمت آینده طراحی شده است.
جوانب مثبت و منفی الگوی سر و شانه ها
حتی اگر الگوی سر و شانه ها تضمین هایی را ارائه نمی دهند زیرا بخش قابل توجهی یک تفسیر شخصی است ، اما یکی از محبوب ترین سازندهای نمودار به دلایل مختلف با جوانب مثبت و منفی آن است.
جوانب الگوی سر و شانه ها
- الگوی با احتمال زیاد برای پیش بینی یک معکوس روند.
- در برآورد اهداف سود و قیمت و سطح ریسک مفید است.
- شناسایی نسبتاً آسان برای استفاده از معامله گران مبتدی و با تجربه.
- مزایای تغییر بازار ؛
- می توان آن را در چندین بازار اعمال کرد.
منفی الگوی سر و شانه
- سازندهای نمودار ، از جمله سر و شانه ها ، می توانند ذهنی باشند.
- احتمال وقوع برای بازه های زمانی مختلف متفاوت است.
- تفسیر - گردنبند همچنین می تواند به شکل خطوط روند باشد.
- تأیید روند تغییر می تواند برای معامله گران مبتدی دشوار باشد زیرا قیمت هنوز هم می تواند در گردنبند تغییر کند.
- خطر و پاداش ممکن است سودمند نباشد.
در نتیجه
برای جلوگیری از اشتباهات سرمایه گذاری مشترک ، مهم است که به یاد داشته باشید که احتمال بی شماری برای روندها و الگوهای در تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد ، و آنها همیشه به دقت شکل نمی گیرند.
با این حال ، حتی اگر هیچ الگوی نمودار همیشه 100 ٪ دقیق برای نشان دادن یک تغییر روند باشد ، الگوی سر و شانه ها از نظر تاریخی قابل اعتماد بوده و یکی از ساده ترین برای تشخیص سازندهای نمودار و همچنین یک شاخص مفید برای معاملات سودآور است.
سؤالات متداول سر و شانه ها
الگوی سر و شانه چیست؟
الگوی سر و شانه ها تشکیل نمودار است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد ، معمولاً برای گمانه زنی قیمت در هنگام تجارت سهام ، بازار فارکس یا ارزهای رمزنگاری شده است. این روند در نمودار به عنوان سه قله ظاهر می شود: یک قله میانی بالاتر-سر و دو قله سمت پایین-شانه ها ، که به عنوان یک شاخص برای وارونگی روند صعودی به خرس هستند.
الگوی سر و شانه معکوس چیست؟
الگوی سر و شانه معکوس ، تشکیل نمودار است که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. این برعکس از الگوی بالای سر و شانه ها است-همان شکل گیری نمودار اما برعکس ، به جای آن ، نشان دهنده واژگونی روند نزولی به وزن است.
الگوی سر و شانه به چه معنی است؟
الگوی سر و شانه به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که اهداف قیمتی را برای ورود و خروج تجارت تخمین بزنند، و این امر باعث می شود تا سفارش توقف ضرر را آسان تر انجام دهند. پس از تکمیل الگوی سر و شانه، سرمایه گذاران می توانند اهداف سود و قیمت را تعیین کنند.
الگوی سر و شانه صعودی است یا نزولی؟
الگوی بالای سر و شانه نزولی است که نشان می دهد قیمت ها می توانند معکوس شوند و دوباره روند نزولی داشته باشند. در مقابل، الگوی سر و شانه معکوس یا معکوس صعودی است، که نشان می دهد با شروع دوباره صعود قیمت ها، روند نزولی در حال تغییر است.
