تجارت - پشتیبانی و مقاومت

هر بازار و هر بازه زمانی در هر بازار شواهدی از پشتیبانی و سطح مقاومت در برابر تجارت ارائه می دهد. آنها یک عامل اصلی در نحوه حرکت بازارها هستند و بنابراین برای یک معامله گر ضروری است که از نحوه کار ، چگونگی شناسایی آنها و چگونگی ترسیم آنها در نمودارهای خود آگاه باشد.

بازارها بر اساس حرکت حرکت می کنند. یا گاوها کنترل دارند ، خرس ها کنترل دارند یا مکث در حرکت وجود دارد زیرا گاوها و خرس ها برای برتری و قدرت می جنگند.

با حرکت بازارها به این ترتیب معامله گران اعتقادات و عقاید را برای مسیری که فکر می کنند قیمت ها در آینده پیش می رود ، تشکیل می دهند. هنگامی که پول به نفع بازار در حال حرکت است ، گاوها کنترل می کنند. هنگامی که پول در قیمت ها پایین می آید ، خرس ها کنترل دارند.

غالباً معامله گران امتیاز خاصی را انتخاب می کنند که در صورت دستیابی به این سطح ، آنها را به این نتیجه می رساند که اعتقاد آنها صحیح است و بازار بالا یا پایین می رود یا مکث می کند. این سطح قیمت نقاط ورود و نقاط خروج برای معاملات است. سطح خرید یا فروش. آنها سطوح بسیار مهمی هستند زیرا فعالیت معامله گر و حجم بازار در این سطوح در اوج خود قرار دارد. این سطوح اغلب به عنوان تغییر دهنده حرکت ثابت می شوند.

در اینجا تعدادی از سطح بازار وجود دارد که اغلب مهم هستند:

• روزهای قبل: قیمت های باز ، نزدیک ، بالا و پایین. وادبه عنوان مثال 150 ، 100 ، 50 و غیره
• بالا و پایین نوسان قبلی. ارتفاعات و کمترین میزان نوسان روزانه ، بالا و پایین نوسان روزانه ، بالا و پایین نوسان هفتگی. هرچه دوره زمانی بیشتر باشد ، از اهمیت بیشتری برخوردار است.- بر اساس فرمول مربوط به اقدامات قیمت روزهای قبل محاسبه می شود.

تعریف پشتیبانی و مقاومت - از این سطوح به عنوان پشتیبانی و مقاومت یاد می شود زیرا وقتی قیمت به این سطوح برسد ، آنها از خرید پشتیبانی یا مقاومت در برابر فروش دریافت می کنند.

بعضی اوقات قیمت دقیقاً به یکی از این سطوح می رسد و در مسیری که به وجود آمده است ، معکوس می شود. بیشتر قیمت به این سطوح و مکث می رسد. قبل از اینکه یک کنترل کنترل شود ، بین گاوها و خرس ها اتفاق می افتد و بازار یا از سطح پشتیبانی و مقاومت عبور می کند یا معکوس می شود.

هنگامی که من برای اولین بار شروع به یادگیری تجارت کردم ، وقتی قیمت به یکی از این سطوح رسید ، وارد تجارت می شدم و انتظار داشتم که مستقیماً در مسیری که به وجود آمده است برگردد. از این گذشته ، آنها سطح پشتیبانی و مقاومت نامیده می شوند. این همان چیزی است که فرض می شود اتفاق می افتد ، درست است؟خب نه.

اگر سطح پشتیبانی و مقاومت همیشه قیمت ها را داشته باشد ، آنها به جایی نمی روند و تجارت بسیار آسان خواهد بود. آنها بهتر به عنوان سطح مکث قیمت مشاهده می شوند. یک معامله گر به جای پرش به یک تجارت محو (تجارت در جهت مخالف روند اخیر) باید منتظر تأیید باشد که سطح قیمت در واقع پشتیبانی یا مقاومت کافی در برابر قیمت های دفع را فراهم کرده است.

بیشتر از آنچه اتفاق می افتد این است که قیمت به یکی از این سطوح می رسد و یا درست قبل از آن متوقف می شود و شروع به معکوس می کند یا آن را مستقیماً از سطح می گذارد.

دلیل این که این مورد به روانشناسی معامله گر کاهش یافته است:

سناریو 1) یک معامله گر که انتظار پشتیبانی و مقاومت در برابر آن را دارد ، اغلب قبل از اینکه سطح واقعی از ترس معکوس برخورد کند ، از تجارت خارج می شود. آنها سود خود را قبل از اینکه بازار فرصتی برای از بین بردن آنها داشته باشد ، بانک می کنند. در صعود این به معنای تعداد زیادی سفارش فروش است که قبل از سطح به بازار ضربه می زنند. هنگام فروش سفارشات ، بازار آب می شود و قیمت ها به سطحی می روند که بتوانند خریداران را پیدا کنند. این ممکن است روند نزولی قیمت ها را آغاز کند.

سناریو 2) یک معامله گر که انتظار دارد سطح پشتیبانی و مقاومت را شکست دهد ممکن است منتظر بماند تا ببیند پس از برخورد سطح چه اتفاقی می افتد. آیا قیمت مستقیم می رود یا سطح آن است؟هنگامی که قیمت سطح را بشکند ، اغلب سفارشات خرید را پیدا می کند. اینها سفارشات خریدی است که توسط دو مجموعه معامله گران تولید می شود. معامله گرانی که تصمیم گرفتند در سطح پشتیبانی و مقاومت در برابر قمار قمار کنند و قبلاً کوتاه مدت رفتند. آنها سطح پشتیبانی و مقاومت را ناکام می دانند و از معاملات خود خارج می شوند (از طریق ترس از دست دادن) بنابراین سهام یا قراردادی را که قبلاً فروخته بودند ، خریداری می کنند - به این فروشندگان کوتاه که شلوارک خود را پوشش می دهد ، گفته می شود. این اتفاق نیز هنگامی رخ خواهد داد که توقف فروشندگان کوتاه انجام شود. علاوه بر این ، با حمایت و مقاومت ، سفارشاتی از گاوها وجود خواهد داشت که انتظار دارند قیمت به سمت بالا ادامه یابد و از ترس از دست دادن سود احتمالی. برخی از این سفارشات از گاوهایی که درست قبل از تأمین سطح پشتیبانی و مقاومت فروخته شده اند ، انجام می شود و دوباره وارد معاملات خود می شوند.

تأثیرات روانشناختی فوق منجر به خرید و فروش وحشت در سطح پشتیبانی و مقاومت می شود. در نتیجه می توان پرش زیادی در قیمت های بالا یا پایین در این سطوح داشت.

این در واقع باعث می شود سطح پشتیبانی و مقاومت احتمالاً بدترین مکان برای ورود و خروج معاملات با خرید خودکار یا سفارشات فروش برای معاملات کوتاه مدت باشد.

آنچه در آینده اتفاق می افتد این است که اگر قیمت به سطح مقاومت رسیده یا تقریباً به پایین برگردد و به سمت پایین برگردد ، به سطحی خواهد رسید که خریداران وجود داشته باشند و حرکت خود را به سطح خود برگردانند.

اگر قیمت از سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده کند و به سمت بالا شلیک شود ، اغلب متوقف می شود و به سطح معکوس می شود زیرا گاوها سود می گیرند و خریداران جدید در سطح بالا به پایان می رسد.

این اتفاقی است که در مرحله بعد از آن از نظر فرصت های معاملاتی مهم است. آیا سطح به عنوان پشتیبانی یا مقاومت عمل می کند؟هنگامی که سطحی که قبلاً یک سطح مقاومت بود شکسته و سپس به عنوان پشتیبانی عمل می کند ، احتمالاً حرکت به سمت بالا خواهد بود. هنگامی که سطحی که قبلاً از آن پشتیبانی می شد به نزولی شکسته می شود و سپس به عنوان مقاومت عمل می کند ، احتمالاً حرکت به سمت پایین خواهد بود.

همه این موارد ممکن است در یک دوره کوتاه اتفاق بیفتد ، یا ممکن است در این سطح پشتیبانی و مقاومت قابل توجهی وجود داشته باشد و قیمت ممکن است برای مدتی قبل از انجام یک حرکت تعیین کننده در این سطح بماند.

میانگین حرکت و پشتیبانی و مقاومت

میانگین حرکت می تواند به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت عمل کند. می توانید این خطوط را به طور خودکار با نرم افزار نمودار خود از طریق بستر معاملاتی خود ترسیم کنید.

میانگین های متحرک برای هر بازه زمانی وجود دارد ، بنابراین انتخاب موارد مناسب برای بازار شما مهم است. یکی از دلایلی که آنها به عنوان پشتیبانی و مقاومت در برابر قیمت کار می کنند این است که معمولاً توسط موسسات بزرگ مالی (و معامله گران کوچکتر) به عنوان سیگنال ورود و خروج از معاملات استفاده می شود. میانگین بازار دوره های 20 ، 50 ، 100 و 200 احتمالاً متداول ترین است.

مؤسسات بزرگ تمام پول خود را از روی جدول خارج نمی کنند زیرا این امر باعث می شود بازار به میزان قابل توجهی حرکت کند و بنابراین باعث ایجاد مشکلات در سفارشات آنها می شود. آنها تمایل دارند که یک سری سفارشات خرید و فروش را انجام دهند ، به تدریج در یک بازار خارج از خانه حرکت کنند ، بارگذاری کنند و موقعیت های خود را بارگیری کنند. یکی از محرک های شروع به فروش از بازار ممکن است زمانی باشد که قیمت از میانگین بازار عبور می کند. به عنوان مثال حرکت از بالای 50 روز در حال حرکت به زیر آن.

سایر معامله گران از میانگین متقاطع در حال حرکت استفاده می کنند تا هنگام خرید و فروش سیگنال شوند. این زمانی اتفاق می افتد که یک میانگین متحرک از دیگری عبور کند.

از طرف فلیپس ، برخی از موسسات بر اساس اینکه قیمت فعلی بالاتر یا پایین تر از میانگین آن باشد ، بازارها را ارزیابی می کنند. اگر زیر آن باشد ، آنها ممکن است آن را با این انتظار که به میانگین آن بازگردد ، خریداری کنند. اگر بالاتر از آن باشد ، آنها ممکن است براساس این واقعیت که به "ارزش عادلانه" خود بازگردد ، بفروشند.

به این ترتیب میانگین های بازار تمایل دارند سطوح حمایت و مقاومت در حال حرکت را برای قیمت ارائه دهند.

سطوح حمایت و مقاومت معاملاتی

گاهی اوقات می‌توانید به نمودار نگاه کنید و با بالا و پایین رفتن قیمت به طور مداوم از میانگین متحرک یا سطح دیگری از پشتیبانی و مقاومت بالا می‌رود. به عنوان یک قاعده، هر چه یک سطح حمایت و مقاومت بیشتر باشد، قدرتمندتر می شود. به احتمال زیاد در آینده باقی خواهد ماند و زمانی که قیمت از بین برود، از آن فاصله خواهد گرفت. مواقع دیگر بارها و بارها از همان سطح عبور می کند. این غیرقابل پیش بینی بودن بازارها است و یکی از دلایلی که ارزش آن را دارد که منتظر بمانیم تا ببینیم بازار هنگام رسیدن به سطح حمایت و مقاومت قبل از معامله چه واکنشی نشان می دهد. به عنوان مثال آیا حمایت تبدیل به مقاومت می شود؟آیا مقاومت تبدیل به حمایت می شود؟آیا سطح برقرار است؟وقتی قیمت به این سطوح می رسد چه شمعدانی تولید می شود؟

مناطق پشتیبانی و مقاومت

در اینجا لیستی از سطوح پشتیبانی و مقاومت معمول در یک بازار وجود دارد:

• میانگین های متحرک
• روزهای قبل: باز، بسته، بالا، پایین قیمت.
• اعداد گردEG 150، 100، 50 و غیره
• بالا و پایین های نوسان قبلی. نوسان روزانه اوج و پایین، نوسان روزانه اوج و پایین، نوسان هفتگی بالا و پایین. هر چه بازه زمانی بیشتر باشد سطح اهمیت بیشتری دارد.- بر اساس فرمولی که شامل عملکرد قیمت روزهای قبل است محاسبه می شود.

تعداد آنها بسیار زیاد است! در نتیجه گاهی متوجه می شوید که برخی از آنها در مجاورت دیگران قرار دارند. هنگامی که شما دو یا چند سطح پشتیبانی و مقاومت را با قیمت مشابه یا در حدود یکسان دریافت می‌کنید، قدرتمندتر می‌شوند و با هم به‌عنوان مناطق پشتیبانی و مقاومت عمل می‌کنند تا سطوح جداگانه.

هنگامی که قیمت وارد یکی از این مناطق می شود، اغلب نوعی واکنش را مشاهده خواهید کرد. یا فوراً منفجر می شود یا به عقب بر می گردد. این مناطق معمولاً جایی هستند که قیمت قوی ترین معکوس های خود را انجام می دهد. شمعدان هایی که در داخل این زون ها تولید می شوند ارزش توجه دارند. یک شمعدان معکوس در داخل یا لمس یکی از این مناطق ممکن است سیگنال معاملاتی خوبی باشد.

سطح بالایی از احساسات توسط معامله گران در این مناطق منطقه ای سرمایه گذاری شده است و در نتیجه قیمت می تواند به سرعت حرکت کند. بسیاری از معامله گران توقف های خود را در سمت دیگر این مناطق به جایی می گذارند که بازار در حال معامله بوده است. بنابراین هنگامی که قیمت از طرف دیگر منطقه حمایت و مقاومت عبور می کند، ممکن است به سرعت و با قدرت به سمت جلو حرکت کند. هنگامی که این اتفاق می افتد به دقت توجه کنید زیرا اغلب به زودی به منطقه باز می گردد. زمانی که پس از شکست در ابتدا به منطقه حمایت و مقاومت باز می گردد، این اتفاقی می افتد که از نظر استراتژی معاملاتی با استفاده از آنها بسیار مهم است. آیا به عنوان یک منطقه پشتیبانی عمل می کند یا یک منطقه مقاومت؟