چگونه می توان روند نزولی را در هر بازاری مشاهده کرد و معامله کرد

کوری میچل، تکنسین بازار خبره، یک متخصص معاملات روزانه با بیش از 10 سال تجربه نوشتن در زمینه سرمایه گذاری، تجارت و معاملات روزانه برای انتشاراتی از جمله Investopedia، Forbes، و دیگران است.

آنتونی بتل یک متخصص برنامه‌ریز مالی خبره است. او نام مشاور مالی خبره را برای برنامه‌ریزی مالی پیشرفته، نام‌گذاری بیمه‌نامه بیمه زندگی را برای تخصص بیمه پیشرفته، مشاور مالی معتبر برای مشاوره مالی و هر دو عنوان حرفه‌ای خبره درآمد بازنشستگی، و برنامه‌ریزی مشاور بازنشستگی خبره را برای برنامه‌ریزی پیشرفته دریافت کرد..

بیشتر مردم به دنبال سرمایه گذاری هایی هستند که قیمت در حال افزایش است یا در شرف افزایش است. این سبک از معاملات تلاش می‌کند تا از روند صعودی قیمت سود ببرد، اما با کاهش قیمت دارایی‌ها نیز می‌توان پولی به دست آورد که به آن «روند نزولی» می‌گویند. این از طریق فروش کوتاه انجام می شود. توانایی تشخیص روند نزولی باعث صرفه جویی در هزینه شما می شود. این به شما هشدار می دهد که از دارایی هایی که قبلاً خریداری کرده اید خارج شوید، بنابراین تمام سودهایی که به دست آورده اید با کاهش قیمت از بین نمی روند.

این مقاله بر ساختار قیمت یک روند نزولی، رویدادهایی که باعث معکوس شدن روند نزولی می‌شوند و نحوه معامله یک روند نزولی تمرکز می‌کند.

خوراکی های کلیدی

• یک روند نزولی با پایین ترین و اوج های پایین تر در هر موج ضربه ای و اصلاحی تعریف می شود.
• اگر یک روند صعودی را مشاهده می کنید که شروع به تنظیم پایین ترین و اوج پایین تر می کند، ممکن است متوجه شکل گیری یک روند نزولی شده باشید.
• روند نزولی می تواند در هر بازه زمانی رخ دهد، از جمله دقیقه، روز و سال.
• بهترین راه برای معامله روندهای نزولی، گرفتن یک موقعیت نزولی در اوج یک اصلاح است، و درست زمانی که بالاترین پایین تر جدید قرار می گیرد، وارد موقعیت شوید.

ساختار قیمت یک روند نزولی

اگر سهمی از 10 دلار به 9. 50 دلار کاهش یابد، به 9. 75 دلار افزایش یابد و سپس به 9. 30 دلار سقوط کند، هر یک از این سه حرکت یک موج قیمتی است.

برای شناسایی بهتر ساختار یک روند نزولی، برخی از تحلیلگران حرکات مختلف قیمت را طبقه بندی می کنند. به عنوان مثال، برخی ممکن است بگویند که یک روند نزولی از دو نوع موج قیمت تشکیل شده است: ضربه ای و اصلاحی. امواج ضربه ای بزرگتر هستند: 10 تا 9. 50 دلار و 9. 75 تا 9. 30 دلار. امواج اصلاحی کوچکتر هستند: 9. 50 تا 9. 75 دلار. روندها اینگونه ایجاد می شوند و چگونه قیمت در یک جهت یا جهت دیگر پیشرفت می کند. اگر یک موج ضربه ای به سمت پایین و به دنبال آن یک موج اصلاحی (کوچکتر) به سمت بالا وجود داشته باشد، در این صورت قیمت به طور کلی به سمت پایین پیشرفت کرده است. روند نزولی تا زمانی که امواج ضربه ای به سمت نزولی رخ می دهد ادامه می یابد و امواج اصلاحی کوچکتر به سمت بالا رخ می دهد.

نمودار پیوست یک روند نزولی را نشان می دهد. نمودار کندل استیک جفت ارز EURUSD کاهش قیمت را در امواج نشان می دهد. راه دیگر برای فکر کردن به روند نزولی این است که دنباله ای از اوج های پایین تر و پایین تر است. با حرکت از چپ به راست در نمودار، امواج ضربه ای هر کدام به قیمت کمتری نسبت به آخرین ضربه می رسند و اوج هر اصلاح نیز به سمت پایین حرکت می کند.

چه چیزی یک روند نزولی را معکوس می کند

اگر یک روند نزولی دنباله‌ای از اوج‌ها و افت‌های پایین‌تر باشد، یا امواج ضربه‌ای به سمت نزولی و امواج اصلاحی کوچک‌تر به سمت صعودی باشد، زمانی که این معیارها نقض شوند، معکوس رخ می‌دهد.

اگر قیمت یک بالاتر یا بالاتر از پایین باشد، این نشان می دهد که روند نزولی با مشکل مواجه شده است. به عنوان مثال، اگر یک موج ضربه ای به سمت بالا رخ دهد و به دنبال آن یک موج نزولی کوچکتر (بالاتر، بالاتر، پایین) به دنبال داشته باشد، روند نزولی با مشکل مواجه می شود.

معامله گران روند با اطلاعات جدید در دسترس سازگار می شوند. ممکن است قیمت به سمت یک روند نزولی حرکت کند، سیگنالی بدهد که روند نزولی مشکل دارد، اما سپس دوباره به روند نزولی بازگردد. یا قیمت ممکن است به سمتی حرکت کند یا به سمت روند صعودی حرکت کند. مهم نیست که چه سناریویی وجود دارد، جداسازی جهتی که امواج ضربه ای در حال حرکت هستند، جهت روند را به شما می دهد. اگر امواج ضربه ای بالا و پایین یکسان باشند، آنگاه قیمت در یک محدوده (جانبه) حرکت می کند.

هنگامی که انگیزه ها رو به نزول هستند، از فروش کوتاه در اصلاحات صعودی حمایت کنید. هنگامی که انگیزه ها بالا می روند، از خرید (طولانی) در اصلاحات پایین تر حمایت کنید.

معامله با روند نزولی

روندها ، هر دو بالا و پایین ، در تمام فریم های زمانی و تمام دارایی ها اتفاق می افتند. آنها را در نمودارهای کوتاه مدت (نمودارهای تیک و/یا یک دقیقه ای) و/یا بیش از بازه های زمانی بلند مدت (نمودارهای روزانه ، هفتگی و ماهانه) تجارت کنید. همان مفاهیم معاملات معاملات در هنگام مشاهده نمودار یک دقیقه ای یا نمودار هفتگی اعمال می شود. در صورت مشاهده یک نمودار یک دقیقه ای ، معاملات برای گرفتن روند کوچک ساعات طولانی (نادر) ، دقیقه یا حتی ثانیه انجام می شود. در یک نمودار هفتگی ، معامله گران به دنبال معاملاتی هستند که می توانند ماهها یا سالها طول بکشند.

هنگامی که یک موج ضربه نزولی رخ داد (حرکتی پایین تر از امواج قبلی) ممکن است که روند نزولی جدید شروع شود. بنابراین ، هنگامی که تصحیح در صعود بروز می کند ، احتمالاً تا جایی که موج ضربه شروع می شود ، به هم نمی رسد (زیرا امواج اصلاحی کوچکتر هستند). بر اساس این فرض که قیمت موج ضربه دیگری را پایین تر خواهد کرد ، در طی آن موج اصلاحی برنامه ریزی کنید.

تکنیک های مختلفی برای ورود به تجارت در طی یک موج اصلاحی وجود دارد. سطح اصلاح فیبوناچی به جداسازی مناطقی که تصحیح می تواند متوقف و معکوس شود ، کمک می کند. روش دیگر صبر کردن برای تصحیح متوقف کردن تجمع ، اجازه می دهد قیمت به پهلو حرکت کند و هنگامی که دوباره شروع به ریزش کرد ، وارد یک تجارت کوتاه شوید.

برای مدیریت ریسک ، هر تجارت را متوقف کنید و یک استراتژی خروج برای سودآوری داشته باشید. در حین رکود ، فرض این است که قیمت پایین جدید خواهد بود. وادوادتا زمانی که نباشد. بنابراین ، یک هدف ، به منظور خروج از تجارت کوتاه با سود ، در نزدیکی پایین سابق قرار می گیرد. در یک روند نزولی بسیار قوی (امواج بزرگ انگیزه) هدف در زیر پایین قبلی قرار می گیرد. در یک روند نزولی ضعیف (امواج ضربه ای که به سختی از اصلاحات بزرگتر است) هدف دقیقاً بالاتر از پایین قبلی قرار می گیرد.

خط پایین

روند نزولی هنگامی اتفاق می افتد که امواج بزرگتر (انگیزه ها) تا روند نزولی رخ می دهند ، و امواج کوچکتر (اصلاحات) تا صعود رخ می دهد. در حین رکود ، فروش کوتاه را در حین تصحیح در نظر بگیرید. ابزارها و استراتژی های فنی در هنگام پایان تصحیح به جداسازی کمک می کنند. برای کنترل ریسک از یک دستور توقف ضرر استفاده کنید و برنامه ریزی کنید که چگونه می توانید از یک تجارت سودآور استفاده کنید ، احتمالاً با استفاده از یک هدف قیمت.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

آیا باید از تجارت خود خارج شوم وقتی سهام در پایین آمدن است؟

تصمیم گیری در مورد زمان ورود یا خروج از تجارت به شما و شاید مشاور مالی شما بستگی دارد. شایان ذکر است که رکودها می توانند در صعودهای بزرگتر اتفاق بیفتند ، و برعکس ، بنابراین معامله گران باید فریم های زمانی خود را تعیین کنند. به عنوان مثال ، شما ممکن است هنگام نگاه به سال گذشته متوجه نزول شدید شوید ، بنابراین ممکن است از تجارت خود خارج شوید ، اما یک معامله گر دیگر در همان تجارت ممکن است تصمیم بگیرد که نگه داشته شود زیرا آنها در یک دهه گذشته شاهد صعود بزرگتر هستند.

چگونه می توانم یک ترمیم فیبوناچی را در یک رأی گیری ترسیم کنم؟

برای ترسیم یک ردیابی فیبوناچی در یک حرکت ، شما با اوج آخرین تصحیح شروع می کنید و بازگرداندن را به سمت آخرین ضربه به پایین می کشید. این برعکس ترسیم مجدد فیبوناچی در حین صعود است ، اما این ابزار در غیر این صورت یکسان است.