یادگیری برای مدیریت ریسک به طور مؤثر برای موفقیت به عنوان یک معامله گر مهم است. مدیریت ریسک خوب به به حداقل رساندن ضرر و زیان شما کمک می کند و سود حاصل از معاملات برنده شما را حفظ می کند. با درک نسبت ریسک/پاداش هر تجارت فردی ، بهتر می توانید تصمیم بگیرید که کدام مجموعه ها برای پیگیری و به حداکثر رساندن سود خالص خود را دنبال کنید.
در این راهنما ، ما مفهوم ریسک/پاداش در تجارت و چگونگی استفاده از آن را برای مدیریت ریسک تجاری خود توضیح خواهیم داد.
اهمیت مدیریت ریسک به عنوان معامله گر
معاملات چیزی بیش از برنده معاملات است. این همچنین در مورد مدیریت ریسک و به حداقل رساندن خسارات است. هرچه در حفظ ضرر و زیان بهتر باشید ، می توانید سود خالص خود را از معاملات برنده خود افزایش دهید.
اهمیت مدیریت ریسک از این واقعیت تأکید می شود که یک معامله گر که فقط نیمی از معاملات خود را برنده می شود ، می تواند سودآور باشد. نکته اصلی این است که میانگین ضرر خود را از سود متوسط خود کوچکتر نگه دارید.
خطر/پاداش چیست؟
نسبت ریسک/پاداش اندازه گیری میزان سود برای هر دلار که در تجارت ریسک می کنید ، می ایستید. این یک اندازه گیری ریسک و پاداش بالقوه برای هر تجارت را فراهم می کند و به شما امکان می دهد معاملات بالقوه را به صورت عینی مقایسه کرده و استراتژی معاملات کلی خود را اصلاح کنید.
استفاده از نسبت ریسک/پاداش به طور مؤثر شما را ملزم می کند که بدانید نسبت ریسک/پاداش خوب چیست. یک نسبت 1: 1 به این معنی است که اگر در مورد تجارت اشتباه می کنید ، اگر در حق خود قرار دارید ، به همان اندازه پول را ریسک می کنید. این همان نسبت ریسک/پاداش است که می توانید در بازی های کازینو مانند رولت بدست آورید ، بنابراین اساساً قمار است. اکثر معامله گران باتجربه نسبت ریسک/پاداش 1: 3 یا بالاتر را هدف قرار می دهند.
نحوه محاسبه ریسک/پاداش
محاسبه نسبت ریسک/پاداش برای تجارت ، مستلزم آن است که قیمت ورود ، هدف قیمت و ضرر خود را بدانید. ریسک شما برابر با تفاوت بین ورود و از دست دادن شما است - یعنی مبلغی که اگر تجارت شما متوقف شود از دست می دهید. پاداش شما با تفاوت بین هدف قیمت و قیمت ورود شما برابر است - یعنی مبلغی که اگر تجارت شما طبق برنامه انجام شود ، به دست می آورید.
برای مثال ، می گویند شما علاقه مند به تجارت سهام اپل هستید. شما قصد دارید در هر سهم 165 دلار موقعیت وارد کنید و فکر می کنید قیمت آن به 180 دلار افزایش می یابد. بنابراین ، پاداش شما 15 دلار برای هر سهم است (180 دلار - 165 دلار). برای محدود کردن نزولی خود ، ضرر توقف را در هر سهم 160 دلار تعیین کردید. بنابراین ، ریسک شما 5 دلار برای هر سهم (165 دلار - 160 دلار) است. نسبت ریسک/پاداش شما برای تجارت 1: 3 (5 دلار/15 دلار) است.
ملاحظات مربوط به تجارت با ریسک/پاداش در ذهن
هنگام استفاده از نسبت های ریسک/پاداش به عنوان بخشی از رویکرد شما به تجارت ، چند نکته مهم برای در خاطر داشته باشید.
اول ، ریسک و پاداش شما باید واقع بینانه و دقیق باشد. همیشه هدف قیمت خود را تعیین نکنید و از دست دادن ضرر بر اساس نسبت ریسک/پاداش مورد نظر 1: 3 استفاده کنید. در عوض ، شما می توانید هدف قیمت خود را تعیین کرده و ابتدا ضرر را متوقف کرده و سپس نسبت ریسک/پاداش خود را محاسبه کنید.
هدف قیمت شما می تواند بر اساس یک سطح مقاومت خاص یا شاخص فنی باشد و از دست دادن توقف شما می تواند در زیر سطح پشتیبانی قرار گیرد. به معاملات یا تنظیمات گذشته خود نگاه کنید تا ببینید که چگونه آنها تکامل یافته و تعیین کرده اند که قیمت شما و سطح ضرر شما چیست.
مهمتر اینکه ، برای اینکه نسبت ریسک/پاداش معنی دار باشد ، باید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید. اگر کاملاً متعهد به خروج از تجارت با قیمت ضرر خود نیستید ، ریسک بالقوه شما نامحدود است.
همچنین واقع بینانه در مورد اینکه آیا تجارت کار خواهد کرد ، بسیار مهم است. برای بازگشت به مثال سهام اپل در بالا ، در صورت تعیین ضرر توقف خود با قیمت 164 دلار می توانید به نسبت ریسک/پاداش 1:15 برسید. با این حال ، احتمال اینکه تجارت شما قبل از رسیدن به هدف قیمت شما متوقف شود بسیار بیشتر است. در هنگام تعیین میزان ضرر برای استفاده برای تجارت ، با دقت در مورد نوسانات و سطح پشتیبانی فکر کنید.
در آخر ، حتماً علاوه بر نسبت ریسک/پاداش خود ، در مورد میزان پولی که در معرض خطر قرار می گیرید فکر کنید. میزان پولی که ریسک می کنید با اندازه موقعیت شما تعیین می شود. بنابراین ، اندازه موقعیتی را انتخاب کنید که در زمینه نسبت ریسک/پاداش خود راحت باشید.
نتیجه
نسبت ریسک/پاداش یک تجارت یک روش عینی برای اندازه گیری میزان پولی است که شما می خواهید برای هر دلار خطر اضافه کنید. برای مقایسه تنظیمات و مدیریت ریسک کلی خود در هنگام تجارت می توانید از نسبت ریسک/پاداش استفاده کنید. هنگام استفاده از نسبت ریسک/پاداش ، در انتخاب اهداف قیمت واقع گرایانه مراقب باشید و ضرر را متوقف کنید. همچنین به یاد داشته باشید که اندازه موقعیت شما میزان پولی را که در هر تجارت در معرض خطر قرار می دهید تعیین می کند. و در آخر اینکه ، تنها استراتژی موثر ریسک/پاداش ، روشی است که شما از آن پیروی می کنید مهم نیست که احساسات شما به شما می گوید.
اطلاعات موجود در اینجا فقط به عنوان اطلاع رسانی در نظر گرفته شده است و نباید به عنوان توصیه ای در نظر گرفته شود. هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شما باید قبل از شرکت در معاملات روز ، تحمل و وضعیت مالی خود را در نظر بگیرید. معاملات روز می تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شود. فروش کوتاه و معاملات حاشیه می تواند خطر شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و حتی منجر به بدهی به کارگزار شما شود. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و هزینه های مرتبط با معاملات ، افشای ریسک معاملات روز ما ، افشای حاشیه و هزینه های معاملاتی را مرور کنید.
