یک دستور توقف محدود ، یک ماشه توقف و یک ترتیب محدود را ترکیب می کند. سفارشات متوقف شده به بازرگانان اجازه می دهد تا حداقل سود خود را که خوشحال می شوند یا حداکثر مایل به خرج کردن یا از دست دادن تجارت را تعیین کنند ، تعیین کنند. هنگامی که یک سفارش محدود را تنظیم کردید و قیمت ماشه به دست می آید ، یک سفارش محدود به طور خودکار قرار می گیرد ، حتی اگر از سیستم خارج شوید یا آفلاین باشید. شما می توانید با در نظر گرفتن سطح مقاومت و پشتیبانی و نوسانات دارایی ، سفارشات متوقف شده را به صورت استراتژیک قرار دهید.
به دستور توقف محدود ، قیمت توقف قیمت ماشه برای مبادله است تا یک سفارش محدود را قرار دهد. قیمت محدودیت قیمتی است که سفارش شما در آن قرار می گیرد. شما می توانید قیمت محدود را سفارشی کنید ، که معمولاً بالاتر از قیمت توقف برای سفارش خرید و برای سفارش فروش پایین تر است. این تفاوت تغییرات قیمت بازار بین زمان ایجاد قیمت توقف و سفارش محدود را در خود جای داده است.
مقدمه
اگر می خواهید به جای HODL به طور فعال تجارت را شروع کنید ، به احتمال زیاد باید بیشتر از سفارشات بازار استفاده کنید. یک سفارش متوقف کننده کنترل و قابلیت تنظیم بیشتر را فراهم می کند. این مفهوم می تواند برای مبتدیان گیج کننده باشد ، بنابراین اجازه دهید ابتدا تفاوت های کلیدی بین سفارشات محدود ، متوقف کردن و توقف محدود را انجام دهیم.
سفارش محدود در مقابل سفارش متوقف شده در مقابل سفارش متوقف
سفارشات محدود ، سفارشات متوقف شده و سفارشات متوقف شده برخی از رایج ترین انواع نظم است. سفارشات محدود به شما امکان می دهد طیف وسیعی از قیمت هایی را که از آن تجارت می کنید تعیین کنید ، یک سفارش متوقف شده قیمت توقف را تعیین می کند که باعث ایجاد سفارش بازار می شود و یک دستور توقف محدود از جنبه های این دو ترکیب می کند. بیایید بیشتر شیرجه بزنیم:
ترتیب محدود
هنگامی که یک سفارش محدود را تعیین می کنید ، حداکثر قیمت خرید یا حداقل قیمت فروش را انتخاب می کنید. مبادله شما به طور خودکار سعی می کند هنگام تأمین قیمت بازار یا بهتر از قیمت محدودیت شما ، سفارش محدود را پر کند. این سفارشات هنگامی مفید هستند که شما یک قیمت ورودی یا قیمت خروجی داشته باشید و فکر نکنید که منتظر بازار برای شرایط شما باشد.
به طور معمول ، معامله گران سفارشات محدودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار می دهند و سفارشات محدودی را زیر قیمت فعلی بازار خریداری می کنند. اگر یک سفارش محدود را در قیمت فعلی بازار قرار دهید ، احتمالاً طی چند ثانیه اجرا می شود (مگر اینکه این یک بازار کم درآمد باشد).
به عنوان مثال ، اگر قیمت بازار بیت کوین 32،000 دلار (BUSD) باشد ، می توانید به محض اینکه قیمت 31000 دلار یا پایین تر برسد ، می توانید سفارش محدودیت خرید را با قیمت 31،000 دلار تعیین کنید. همچنین ممکن است سفارش محدودیت فروش را با 33،000 دلار قرار دهید ، به این معنی که اگر قیمت به 33000 دلار یا بالاتر برسد ، بورس شما BTC را به فروش می رساند.
سفارش محدود
همانطور که گفته شد ، یک دستور توقف محدود یک ماشه توقف و یک ترتیب محدود را با هم ترکیب می کند. سفارش توقف قیمت ماشه را برای مبادله اضافه می کند تا سفارش حد شما را قرار دهد. بیایید ببینیم که چگونه کار می کند.
سفارش توقف محدود چگونه کار می کند؟
بهترین راه برای درک یک سفارش محدود ، تجزیه آن به قطعات است. قیمت توقف به عنوان محرک برای قرار دادن یک سفارش محدود عمل می کند. هنگامی که بازار به قیمت توقف می رسد ، به طور خودکار یک سفارش محدود با قیمت سفارشی (قیمت محدود) ایجاد می کند.
اگرچه قیمت های توقف و محدود می توانند یکسان باشند ، اما این یک الزام نیست. در حقیقت ، تعیین قیمت توقف (قیمت ماشه) کمی بالاتر از قیمت محدود برای سفارشات برای شما امن تر خواهد بود. برای سفارشات خرید ، می توانید قیمت توقف را کمی پایین تر از قیمت محدود تنظیم کنید. این باعث افزایش احتمال پر شدن سفارش شما پس از تحریک می شود.
نمونه هایی از سفارشات خرید و فروش محدود
خرید محدود
تصور کنید که BNB در حال حاضر 300 دلار (BUSD) است ، و می خواهید وقتی شروع به ورود به یک روند صعودی کنید ، خریداری کنید. با این حال ، اگر به سرعت شروع به افزایش کنید ، نمی خواهید مبلغ زیادی را برای BNB بپردازید ، بنابراین باید قیمتی را که می پردازید محدود کنید.
فرض کنید که تجزیه و تحلیل فنی شما به شما می گوید اگر بازار بالاتر از 310 دلار باشد ، ممکن است صعود داشته باشد. در صورت وقوع شکستگی ، تصمیم می گیرید از یک سفارش توقف محدود برای باز کردن موقعیت استفاده کنید. شما قیمت توقف خود را با 310 دلار و قیمت محدودیت خود با 315 دلار تعیین کرده اید. به محض اینکه BNB به 310 دلار رسید ، یک سفارش محدود برای خرید BNB با قیمت 315 دلار قرار می گیرد. سفارش شما ممکن است با قیمت 315 یا پایین تر پر شود. توجه داشته باشید که 315 دلار قیمت محدودیت شماست ، بنابراین اگر بازار خیلی سریع از آن بالا برود ، ممکن است سفارش شما به طور کامل پر نشود.
فروش محدود
تصور کنید که BNB را با قیمت 285 دلار (Busd) خریداری کرده اید و اکنون 300 دلار است. برای جلوگیری از ضرر ، تصمیم می گیرید در صورت کاهش قیمت به ورودی شما ، از سفارش توقف محدود برای فروش BNB استفاده کنید. شما یک سفارش توقف فروش را با قیمت توقف 289 دلار و قیمت محدود 285 دلار (قیمتی که BNB خریداری کرده اید) تنظیم کرده اید. اگر قیمت به 289 دلار برسد ، سفارش محدود برای فروش BNB با 285 دلار قرار می گیرد. سفارش شما ممکن است با قیمت 285 یا بالاتر پر شود.
چگونه می توان یک دستور توقف محدود را بر روی binance قرار داد؟
بیایید بگوییم که شما فقط پنج BTC را با قیمت 31. 820. 50 دلار (Busd) خریداری کرده اید زیرا معتقدید که قیمت به زودی شروع می شود.
در این شرایط ، شما ممکن است بخواهید در صورت اشتباه بودن فرض شما ، یک دستور فروش متوقف کنید تا ضررهای خود را کاهش دهید و قیمت آن شروع به کاهش می کند. برای انجام این کار ، به حساب Binance خود وارد شوید و به بازار BTC/Busd بروید. سپس بر روی برگه [Stop-Limit] کلیک کرده و قیمت Stop و Limit را به همراه مقدار BTC برای فروش تنظیم کنید.
اگر فکر می کنید 31،820 دلار یک سطح پشتیبانی قابل اعتماد است ، ممکن است یک سفارش متوقف شده را دقیقاً زیر این قیمت تنظیم کنید (در صورت عدم نگه داشتن). در این مثال ، ما یک سفارش توقف محدود برای 5 BTC با قیمت توقف 31،790 دلار و قیمت حد 31،700 دلار قرار خواهیم داد. بیایید این گام به گام را طی کنیم.
هنگامی که روی [فروش BTC] کلیک می کنید ، یک پنجره تأیید ظاهر می شود. اطمینان حاصل کنید که همه چیز صحیح است و [سفارش مکان] را برای تأیید فشار دهید. پس از قرار دادن سفارش متوقف خود ، یک پیام تأیید را مشاهده خواهید کرد. همچنین می توانید برای دیدن و مدیریت سفارشات باز خود به پایین بروید.
توجه داشته باشید که سفارش توقف محدود فقط در صورت رسیدن و زمان رسیدن به قیمت توقف اجرا می شود. این بدان معناست که سفارش محدود فقط در صورتی پر می شود که قیمت بازار به قیمت حد و یا بهتر شما برسد. اگر سفارش حد شما آغاز شود (با قیمت توقف) ، اما قیمت بازار به یا بهتر از قیمتی که تعیین کرده اید ، نمی رسد ، سفارش محدودیت باز خواهد ماند.
بعضی اوقات ممکن است در شرایطی باشید که قیمت خیلی سریع کاهش یابد ، و سفارش توقف محدود شما بدون پر شدن منتقل می شود. در این حالت ، ممکن است شما نیاز به درخواست سفارشات بازار داشته باشید تا به سرعت از تجارت خارج شوید.
مزایای استفاده از دستور توقف محدود
یک سفارش محدود به شما امکان می دهد تا معاملات خود را سفارشی کرده و برنامه ریزی کنید. ما همیشه نمی توانیم قیمت ها را بررسی کنیم ، به خصوص در بازار رمزنگاری 24/7. مزیت دیگر این است که یک دستور توقف محدود به شما امکان می دهد سود مناسبی را برای استفاده از آن تعیین کنید. بدون محدودیت ، سفارش شما با هر قیمت بازار پر می شود. برخی از معامله گران ترجیح می دهند از فروش به هر قیمتی بپردازند.
مضرات استفاده از دستور توقف محدود
سفارشات توقف محدود همان مضرات را به عنوان سفارشات محدود به اشتراک می گذارند ، عمدتاً به این دلیل که هیچ تضمینی برای اجرای آنها وجود ندارد. با رسیدن به قیمت مشخص یا بهتر ، یک سفارش محدود فقط شروع به پر کردن می کند. با این حال ، این قیمت ممکن است هرگز برآورده نشود. حتی اگر می توانید بین حد مجاز خود شکاف ایجاد کنید و قیمت را متوقف کنید ، ممکن است گاهی اوقات شکاف کافی نباشد. دارایی های بسیار بی ثبات می توانند از گسترش شما در سفارش خود استفاده کنند.
در صورت عدم وجود گیرنده های کافی برای پر کردن سفارش شما ، نقدینگی نیز می تواند یک مشکل باشد. اگر نگران سفارشات خود هستید که فقط تا حدی پر شده است ، از Fill یا Kill استفاده کنید. این گزینه مشخص می کند که سفارش شما فقط در صورت پر کردن کامل باید اجرا شود. با این حال ، توجه داشته باشید که هرچه شرایط بیشتری به سفارش خود اضافه کنید ، به هیچ وجه کمتر اجرا می شود.
استراتژی هایی برای قرار دادن سفارشات متوقف
اکنون ما سفارشات متوقف شده را مطالعه کرده ایم ، بهترین راه برای استفاده از آنها چیست؟در اینجا برخی از استراتژی های اساسی معاملاتی برای افزایش اثربخشی سفارشات متوقف شده شما و جلوگیری از برخی از مضرات آنها آورده شده است.
1. نوسانات دارایی را که در حال قرار دادن سفارش محدود هستید ، مطالعه کنید. ما قبلاً توصیه کرده ایم که یک گسترش کوچک بین سفارش توقف و سفارش محدود کنید تا احتمال پر شدن سفارش محدود شما افزایش یابد. با این حال ، اگر دارایی که تجارت می کنید بی ثبات است ، ممکن است لازم باشد که گسترش خود را کمی بزرگتر کنید.
2. در مورد نقدینگی دارایی که تجارت می کنید فکر کنید. سفارشات توقف محدود به ویژه در هنگام بازرگانی دارایی با گسترش پیشنهادات بزرگ یا نقدینگی کم مفید است (برای جلوگیری از قیمت های ناخواسته ناشی از لغزش).
3. برای تعیین سطح قیمت از آنالیز فنی استفاده کنید. این ایده خوبی است که قیمت توقف خود را در سطح پشتیبانی یا مقاومت دارایی تعیین کنید. یکی از راه های تعیین این سطوح از طریق تجزیه و تحلیل فنی است. به عنوان مثال ، شما می توانید از یک سفارش توقف خرید با قیمت توقف درست بالاتر از سطح مقاومت مهم استفاده کنید تا از یک شکست استفاده کنید. یا یک سفارش توقف محدود در زیر سطح پشتیبانی برای اطمینان از خارج شدن قبل از کاهش بازار ، اطمینان حاصل کنید.
اگر مطمئن نیستید که سطح پشتیبانی و مقاومت چیست ، اصول پشتیبانی و مقاومت توضیح داده شده را بررسی کنید.
افکار پایانی
یک دستور توقف محدود ابزاری قدرتمند است که می تواند توانایی تجارت بیشتری را نسبت به سفارشات ساده بازار فراهم کند. همچنین این مزیت اضافه شده است که نیازی به تجارت فعال برای انجام سفارش برای انجام سفارش نیست. با ترکیب چندین سفارش محدود توقف ، مدیریت منابع خود آسان است که قیمت آن کاهش یابد یا افزایش یابد.
