یکی از مهمترین مفاهیم در تجارت و تحلیل تکنیکال شناسایی حمایت و مقاومت است. به عبارتی حمایت و مقاومت یا سطوح قیمتی خاص یا مناطقی از قیمت هستند که به عنوان موانعی برای حرکت قیمت بازار عمل می کنند.
این یک مفهوم ساده است اما شناسایی این سطوح گاهی اوقات دشوار است و بسیاری از معامله گران تازه کار اشتباه می کنند. بنابراین ما به شما کمک خواهیم کرد تا مفهوم حمایت و مقاومت را بهتر درک کنید.
در این مقاله ما نگاه خواهیم کرد:
پشتیبانی چیست
پشتیبانی سطح قیمت یا منطقه ای است که زیر قیمت فعلی بازار است. باید یا می توانست از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند. دلیلش این است که ما انتظار افزایش تقاضا در این سطح را داریم که از کاهش قیمت بازار به زیر حمایت جلوگیری می کند. بنابراین سطوح حمایتی به عنوان یک طبقه برای قیمت های بازار عمل می کنند و بازارها را تشویق می کنند تا از بالا یا بالاتر از حمایت شناسایی شده بازگردند.
مقاومت چیست
سطح مقاومت یا منطقه مقاومت قیمت بالاتر از قیمت فعلی بازار است که انتظار می رود حرکت های صعودی قیمت را متوقف کند. این احتمال وجود دارد که افزایش عرضه بر تقاضا در سطح مقاومت (یا منطقه) غلبه کند. این امر قیمت را تشویق می کند تا در یا زیر مقاومت (سطح یا منطقه) متوقف شود. هنگامی که ما در مقاومت نگاه, ما به دنبال در سقف بالقوه به عمل قیمت بازار.
ما اکنون به طور خاص به انواع مختلف سطوح حمایت و مقاومت نگاه خواهیم کرد.
پشتیبانی و مقاومت نمودار
سطوح حمایت و مقاومت نمودار اصطلاحی گسترده است که برای پوشش سطوح مختلف قابل استخراج از نقاط قیمت در نمودار استفاده می شود که شامل موارد زیر است:
- نوسان قیمت بالا و پایین-پایین ترین و پایین ترین قیمت های قبلی که بازار یا به یک سطح کاهش یافته است و یا به سطح و شکست رسیده است. اینها به عنوان خطوط حمایت و مقاومت مهم دیده می شوند.
- سطح ضربه - اگر بازار به طور تکانشی از یک نقطه قیمت شتاب گرفته باشد, سپس سطح قیمت به عنوان سطح قابل توجهی از حمایت یا مقاومت دیده می شود
- اعداد گرد-اعداد گرد مانند 12000 یا 1.1000 اغلب به عنوان سطوح مهم حمایت و مقاومت در نظر گرفته می شوند.
نکته اخیر دو دلیل دارد:
- روانشناسی - بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران برای خرید یا فروش سفارشات و جلوگیری از ضرر و اهداف سود در اعداد گرد قرار می گیرند. این برای سهولت و به دلایل روانشناختی است. این می تواند به یک ساخت تا از سفارشات منجر, از این رو, عرضه یا تقاضا در اعداد دور, ساخت سطوح قابل توجه پشتیبانی و یا مقاومت.
- اعتصابات گزینه-گزینه ها یک محصول مشتق شده هستند. ما در اینجا بررسی نخواهیم کرد, کافی است بگوییم که گزینه ها 'قیمت اعتصاب' دارند, که اعداد گرد هستند. این عامل دیگری است که به حمایت و مقاومت قابل توجه اعداد گرد کمک می کند. در اینجا می توانید درباره گزینه ها بیشتر بدانید.
در حالی که در بالا راه ساده تر برای شناسایی حمایت و مقاومت در نظر گرفته, در زیر برخی از راه های دیگر که همچنین می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
پشتیبانی و مقاومت خط روند و کانال
از خطوط و کانال های روند برای شناسایی بازارهای پرطرفدار استفاده می شود. قیمت بازار تمایل دارد که از خطوط و کانالهای روند دفاع کند و سپس به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل کند. اما اگر خطوط یا کانالهای روند شکسته شوند اغلب به عنوان حمایت یا مقاومت شتاب میگیرند. ما در اینجا خطوط و کانال های روند را با عمق بیشتری بررسی می کنیم.
خطوط الگو به عنوان حمایت و مقاومت
الگوهای قیمت معمولا دارای سطوح کلیدی استاتیک یا خطوط پویا هستند که به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کنند. اگر می خواهید به طور مفصل کاوش کنید می توانید اطلاعات بیشتری را در مقاله ما مشاهده کنید.
میانگین متحرک
میانگین متحرک یک خط پویا است که میانگین قیمت را در طول زمان ردیابی می کند. معامله گران اغلب از میانگین های متحرک برای شناسایی حمایت یا مقاومت استفاده می کنند. اگر شما می خواهید برای رفتن به عمق در بررسی این موضوع, لطفا راهنمای ما را ببینید.
اصلاحات و پسوندهای فیبوناچی
پسوندها و پسوندهای فیبوناچی را می توان از نسبت طلایی و خطوط قیمت افقی که به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت استفاده می شوند محاسبه کرد. ما بررسی فیبوناچی اصلاحات و پسوند در عمق بیشتر در اینجا.
باندهای بولینگر-روشی پیچیده تر برای استفاده از میانگین های متحرک با باندهای انحراف استاندارد که توسط جان بولینگر. از باندهای بولینگر می توان به عنوان پشتیبانی و مقاومت پویا استفاده کرد و با راهنمای نهایی باندهای بولینگر می توانید اطلاعات بیشتری کسب کنید.
حمایت و مقاومت نقطه محوری
نقاط محوری از محاسبات نسبتا ساده بر اساس بالا مشتق شده, قیمت پایین و بسته شدن از روز معاملاتی قبلی. سیستم نقطه محوری در اصل توسط معامله گران گودال مورد استفاده قرار گرفت و راه خوبی برای سازگاری با سطوح است. از محاسبات نقاط محوری, یک سری از سطوح حمایت و مقاومت شناسایی می شوند, و یک استراتژی تجاری را می توان در اطراف سطوح شناخته شده ساخته شده.
محاسبه برای نقاط محوری به شرح زیر است, جایی که بالا, پایین و نزدیک همه از روز معاملاتی قبل است.
نقطه محوری (ص) = (بالا + کم + بستن) / 3
مقاومت 1= (ص × 2) - کم
مقاومت 2= ص + (بالا-پایین)
پشتیبانی 1 = (ص × 2) - زیاد
پشتیبانی 2= ص - (بالا-پایین)
اکثر پلتفرمهای معاملاتی مدرن (مانند متاتریدر4/ متاتریدر5) تکیهگاهها و مقاومتهای نقطه محوری را محاسبه میکنند. سپس می توان از این نقطه محوری به عنوان سطح برای تشکیل بخشی از استراتژی معاملاتی نقطه محوری استفاده کرد (به زیر مراجعه کنید).
استفاده از نقاط محوری برای تجارت
یک استراتژی معاملاتی روز محبوب هنگام استفاده از نقطه محوری پشتیبانی و مقاومت این است که تصمیم به خرید و یا فروش بازار بر اساس حرکت قیمت اولیه در روز.
- اگر قیمت بالاتر از نقطه محوری حرکت می کند (ص) در اوایل تجارت به سمت سطح مقاومت اول, مقاومت 1, این امر می تواند یک سیگنال خرید.
- سپس از تکیه گاه ها و مقاومت های نقطه محوری متفاوت می توان به عنوان هدف استفاده کرد و تلفات را متوقف کرد.
- اگر بازارهای زیر نقطه محوری حرکت (ص) در معاملات اولیه, معامله گر ممکن است به کوتاه تصمیم گیری.
این تنها راهی نیست که می توان از تکیه گاه ها و مقاومت های نقطه محوری برای یک استراتژی معاملاتی نقطه محوری استفاده کرد — ممکن است به سادگی به عنوان تکیه گاه و مقاومت معمولی در یک استراتژی استفاده شود و به دنبال خوشه هایی باشد که تکیه گاه ها و مقاومت های نقطه محوری نزدیک به سایر پشتیبانی ها و مقاومت های قابل توجه منابع دیگر باشد.
استفاده از پشتیبانی و مقاومت
روش های مختلفی برای استفاده از سطوح پشتیبانی و مقاومت برای ایجاد یک استراتژی تجاری وجود دارد. در ابتدا تحلیلگر یا معامله گر باید سطوح حمایت و مقاومت را که فکر می کنند مهمترین هستند شناسایی کند یا شاید شاخص های مختلف حمایت و مقاومت را برای کشف مناطق یا خوشه های حمایت و مقاومت ترکیب کند.
- پس از شناسایی حوزههای حمایت و مقاومت باید از این استراتژی برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود.
- اگر بازار در یک محیط اعم, نگاه به تلاش برای فروش در پایان بالایی از محدوده, در سطوح مقاومت و یا مناطق. نگاهی به خرید در انتهای پایین محدوده در منطقه سطح پشتیبانی.
- اگر بازار در یک روند است, شما باید نگاه به تجارت در جهت روند. مثلا, اگر بازار در یک روند صعودی است, نگاه به خرید نرخهای پایین به سمت و یا در نزدیکی سطح حمایت و یا مناطق. یا منتظر بمانید تا مناطق یا سطوح مقاومت در روند صعودی برطرف شود و سپس موقعیت های طولانی را در شکست بالاتر از مقاومت وارد کنید.
- در یک روند نزولی, شناسایی سطوح مقاومت و به دنبال فرصت های فروش اگر قیمت تصحیح تا نسبت به مقاومت. یا اگر معافیت روند نزولی زیر پشتیبانی, سپس وارد موقعیت های کوتاه مدت یک بار حمایت تسلیم شده است.
حمایت و مقاومت: خلاصه
پشتیبانی و مقاومت جنبه های بسیار مهم تجزیه و تحلیل فنی و هر استراتژی نمودار هستند. روش های بسیار بسیار متفاوتی برای شناسایی این حمایت ها و مقاومت ها وجود دارد و ما در اینجا به موارد اصلی اشاره کرده ایم اما همیشه موارد دیگری نیز وجود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد. مفهوم حمایت و مقاومت همیشه باید در نظر داشته باشید و معامله گران باید از سطوح احتمالی مطلع باشند حتی اگر از این سطوح استفاده نکنند زیرا بازار قطعا به مفهوم حمایت و مقاومت احترام می گذارد. ما می خواهیم شما را به خوبی با استفاده از حمایت و مقاومت در تجارت خود را با بازارهای هانتک.
