اسکالپینگ است?

ادام میلتون یک معامله گر مالی حرفه ای است که در نوشتن و تنظیم محتوا در مورد بازارهای کالاها و استراتژی های معاملاتی تخصص دارد. از طریق نوشتن و وظایف روزانه خود در تجارت به سرمایه گذاران خرده فروشی کمک می کند تا تجارت روزانه را درک کنند. به عنوان اصلی دکس شاخص سهام معامله گر برای پاتریک مارن مدیریت سرمایه گذاری, ادام شده است تمام وقت مالی معامله گر برای چندین سال, تجارت اروپا, ایالات متحده, و, بازار پنج روز در هفته. او دارای تجربه تجزیه و تحلیل بازارهای مختلف مالی, و ایجاد تکنیک های تجاری جدید و سیستم های تجاری برای اسکالپینگ, روز, نوسان, و تجارت موقعیت.

اریکا راسور, بنیانگذار الهه رمزنگاری است, اولین جامعه یادگیری برای زنان به یاد بگیرند که چگونه به سرمایه گذاری پول خود را—و خود—در رمزنگاری, بلاکچین, و اینده از امور مالی و دارایی های دیجیتال. او یک درمانگر مالی است و در سطح جهانی به عنوان یک متخصص و مربی برجسته امور مالی شخصی و ارزهای رمزنگاری شده شناخته می شود.

امیلی ارنزبرگر یک گزارشگر روزنامه سابق و برنده جایزه است که تجربه پوشش پرونده های دولت محلی و دادگاه را دارد. او همچنین به عنوان سردبیر یک نشریه چاپی هفتگی خدمت کرد. دوران او به عنوان یک دستیار حقوقی در یک شرکت حقوقی او مجهز به پیگیری کردن حقوقی, سیاست و اطلاعات مالی.

تصاویر تترا / گتی ایماژ

اسکالپینگ یک روش معاملاتی کوتاه مدت است که برای سود بردن از حجم معاملات انجام شده به جای تلاش برای کسب بیشترین سود در هر تجارت استفاده می شود.

تعریف و مثال اسکالپینگ

اسکالپینگ یک سبک معاملاتی با کوتاهترین چرخه معاملاتی است-حتی کوتاهتر از سایر اشکال معاملات روزانه. نام خود را به این دلیل گرفت که معامله گرانی که این سبک را اتخاذ می کنند—معروف به "پوست سر"—به سرعت وارد و خارج از بازار می شوند تا سودهای اندک را از بسیاری از معاملات در طول یک روز معاملاتی حذف کنند. هدف این است که به اندازه کافی از این معاملات کوچک برای اضافه کردن به سود خود را از یک روز تجارت با سود بالاتر ساخته شده است.

• نام جایگزین: تجارت پوست سر

به پوست سر تجارت, یک معامله گر وارد یک سفارش محدود برای خرید یک تعداد خاصی از سهام در یک قیمت تعیین شده. تجارت به طور خودکار زمانی اجرا می شود که قیمت به حد مجاز برسد. سپس معامله گر حرکات مثبت را تماشا می کند. اگر قیمت سهام حرکت می کند تا یک دقیقه بعد, معامله گر بسته تجارت. اگر 2000 سهم می خریدند و قیمت سهام بالا می رفت.04 از قیمت خرید خود 80 دلار می ساختند.

چگونه کار می کند اسکالپینگ?

اسکالپرها بر این باورند که سود بردن از حرکت های کوچک در قیمت سهام کمتر از ریسک در حرکت های بزرگ قیمت است. این شامل تنظیم پنجره های معاملاتی تنگ از لحاظ حرکت قیمت و چارچوب زمانی است.

اسکالپینگ همراه با هزینه فرصت از دست رفته سود بزرگتر, که نیاز به نظم و انضباط تجارت. اسکالپرها پس از ضربه زدن به هدف سود خود از معاملات خارج می شوند, به جای اینکه منتظر بمانند ببینند می توانند سود بیشتری کسب کنند. همچنین در صورت ضرر هدفشان از معاملات خارج می شوند به جای اینکه منتظر بمانند تا ببینند تجارت در حال چرخش است یا خیر.

تجارت قانونی پوست سر باید با عمل غیر قانونی سهام اسکالپینگ—موثر بر سرمایه گذاران و یا در غیر این صورت دستکاری قیمت با قصد فروش سهام مخفیانه و سود حاصل از دستکاری اشتباه گرفته شود.

تجزیه و تحلیل بازار برای اسکالپینگ

معامله گرانی که این سبک معاملاتی را اتخاذ می کنند به جای تحلیل بنیادی به تحلیل فنی متکی هستند. تجزیه و تحلیل فنی راهی برای ارزیابی حرکت قیمت گذشته سهام است. معامله گران از نمودارها و شاخص ها برای یافتن رویدادهای تجاری و ایجاد نقاط ورود و خروج استفاده می کنند.

اسکالپرها می توانند عملکرد قیمت سهام را با باز شدن قیمت معاملات روز در نمودارهای زمان واقعی مشاهده کنند. با استفاده از اندیکاتورها و الگوهای شناخته شده سعی می کنند پیش بینی کنند که قیمت در چند ثانیه یا چند دقیقه بعدی چگونه حرکت می کند. سپس نقاط معاملاتی کم و زیاد را راه اندازی کرده و برای ورود و خروج از معاملات استفاده می کنند.

در مقابل تجزیه و تحلیل بنیادی شامل استفاده از داده ها از صورتهای مالی یک شرکت برای محاسبه نسبت است که کمک به ارزیابی ارزش بر اساس اهداف سرمایه گذاری. این به معامله گران اجازه می دهد تا یک شرکت را ارزیابی کنند و ریسک رشد ثروت خود را در طول زمان مدیریت کنند.

تحلیل بنیادی برای سرمایهگذاری بلندمدت مناسبتر است در حالی که تحلیل تکنیکال برای استراتژیهای کوتاهمدت مانند اسکالپینگ بهتر عمل میکند.

اسکالپرها ممکن است با اخبار یا رویدادی تجارت کنند که ارزش شرکت را پس از انتشار تغییر دهد. در برخی موارد ممکن است از تغییرات کوتاه مدت در نسبت های اساسی به معاملات پوست سر استفاده کنند اما در بیشتر موارد بر شاخص ها و نمودارهای فنی تمرکز می کنند.

زیرا این نمودارها قیمت های گذشته را نشان می دهند در صورت افزایش افق زمانی ارزش خود را از دست می دهند. افق زمانی است چه مدت یک موقعیت برگزار می شود. هرچه یک اسکالپر موقعیت طولانی تری داشته باشد ارزش کمتری برای موقعیت دارد. به همین دلیل است که تجزیه و تحلیل فنی و شاخص های تجاری برای ماهیت کوتاه مدت اسکالپینگ بهتر عمل می کنند.

انواع معامله گر پوست سر

اسکالپرها می توانند معامله گران اختیاری یا سیستماتیک باشند. اسکالپرهای اختیاری به سرعت هر تصمیم تجاری را بر اساس شرایط بازار می گیرند. تصمیم گیری در مورد پارامترهای هر معامله (به عنوان مثال زمان بندی یا اهداف سود) به عهده معامله گر است.

پوست سرهای سیستماتیک اعتماد کمی به غرایز خود دارند. در عوض از برنامه های کامپیوتری استفاده می کنند که اسکالپینگ را با هوش مصنوعی به صورت خودکار انجام می دهند تا معاملات را بر اساس معیارهایی که تعیین می کنند انجام دهند. هنگامی که برنامه یک فرصت تجاری را می بیند بدون انتظار برای معامله گر برای ارزیابی این موقعیت یا تجارت عمل می کند.

اسکالپینگ اختیاری تعصب را در روند معاملات وارد می کند که می تواند خطر ایجاد کند. احساسات ممکن است یک معامله گر را وسوسه کند تا تجارت بدی انجام دهد یا باعث شود که در زمان مناسب عمل نکند. اسکالپینگ سیستماتیک کنترل انسان را از تصمیمات تجاری دور می کند و معاملات را بی طرفانه می کند.

اسکالپینگ در مقابل معاملات روزانه

از نظر نظریه معاملات روزانه و اسکالپینگ یکسان هستند اما یک چیز نیستند. اسکالپینگ یک شکل از تجارت روز است, اما نه همه اشکال تجارت روز اسکالپینگ.

پوزیشن های معاملاتی روزانه را می توان تا زمانی که بازارها باز هستند باز نگه داشت. برای مثال یک معامله گر روزانه می تواند یک موقعیت را درست زمانی باز کند که بازارها در ساعت 9:30 صبح باز می شوند و درست قبل از بسته شدن بازارها در ساعت 4:00 بعد از ظهر بسته شوند. از سوی دیگر اسکالپر به ندرت یک موقعیت باز برای بیش از چند دقیقه است—شایع تر برای دیدن چارچوب زمانی معاملات اسکالپر در ثانیه اندازه گیری است.

تجارت در چنین بازه های زمانی کوچک به این معنی است که اسکالپرها ممکن است نیاز به استفاده از برنامه های رایانه ای داشته باشند که این معاملات را خودکار کنند. یک معامله گر روزانه که از استراتژی های بلند مدت استفاده می کند ممکن است کمتر از برنامه های معاملاتی خودکار استفاده کند.