بهترین نسبت ریسک/پاداش در فارکس چیست؟

در بازار فارکس ، مدیریت ریسک برای موفقیت هر معامله گر بسیار مهم است. مهم نیست که شما چه نوع معامله گر هستید ، ضروری است که درآمد بیشتری از دست بدهید.

یکی از راه هایی که ممکن است این امر انجام شود ، تمرکز بر روی مجموعه های تجاری است که انتظارات مثبت دارند. با این کار ، قادر به ایجاد استراتژی های معاملاتی خواهد بود که دارای نسبت های پاداش ریسک طراحی شده برای حفظ سودآوری در طول مسافت طولانی است.

درک انتظار مثبت

درک مفهوم امید مثبت بخشی جدایی ناپذیر از نزدیک شدن به بازارهای مالی از موقعیت قدرت است. در قلمرو روانشناسی ، انتظارات مثبت یک جنبه اساسی اثر پیگمالیون است.

در سال 1968 ، محققان Scholastic ، Rosenthal و Jacobsen مشاهده کردند که وقتی انتظارات بالاتر برای دانشجویان قرار گرفت ، این دانشجویان نتایج بیشتری را به دست آوردند. روزنتال و ژاکوبسن این همبستگی را برقرار کردند و یافته های خود را پس از پیگمالون پادشاه یونان باستان نامگذاری کردند.

بنابراین ، یونان باستان چه ارتباطی با بازارهای مالی و تجارت فارکس دارد؟روی سطح ، زیاد نیست. اما ، کار روزنتال و ژاکوبسن ممکن است به راحتی در مورد هرگونه استراتژی تجاری در بازارهای ارز جهان اعمال شود. در تأیید اینکه تجارت خاص شانس بهتری برای سود بلند مدت از ضرر به شما می دهد ، شما یک انتظار مثبت را تأیید کرده اید. بنابراین ، استراتژی تجاری داده شده شما یک هدف مشخص دارد: برای کسب درآمد!

برای روشن شدن ، داشتن انتظارات مثبت هیچ ارتباطی با نرخ پیروزی شما ندارد. این امر با اطمینان از اینكه معاملات برنده شما بازده بیشتری نسبت به معاملات از دست دادن شما ایجاد می كند ، ارتباط دارد! این ممکن است به روش های مختلفی انجام شود که یکی از آنها با اجرای نسبت ریسک/پاداش که برای موفقیت طراحی شده است.

خطر و پاداش در فارکس چیست؟

وقتی نوبت به ایجاد یک استراتژی تجاری با امید مثبت می رسد ، معامله گران فارکس به نسبت ریسک-پاداش متکی هستند. نسبت ریسک-پاداش مقایسه مسئولیت و بازپرداخت بالقوه تجارت است. این با تقسیم مبلغ پولی که به سود پیش بینی شده آسیب می رساند محاسبه می شود. این کار در بازار زنده با شناسایی اولین نقطه ورود تجارت ، از دست دادن متوقف و هدف سود انجام می شود.

اصول اولیه پاداش

به عبارت ساده تر ، نسبت ریسک-پاداش پاداش احتمالی شما را برای هر $ $ $ که در معرض خطر قرار می دهد ، اندازه گیری می کند. بیایید نمونه هایی صحبت کنیمبه عنوان مثال ، می گویند شما نسبت ریسک-پاداش 1: 5 دارید. این موارد زیر را شامل می شود:

• شما 1 دلار به خطر می اندازید
• شما انتظار دارید 5 دلار درآمد داشته باشید
• با توجه به نسبت 1: 5 ریسک-پاداش ، میزان برد 20 ٪ Breakeven دارید

این یعنی چی؟این بدان معناست که برای جلوگیری از از دست دادن پول ، نرخ پیروزی شما باید بالاتر از 20 ٪ باشد (نادیده گرفتن کمیسیون ها و هزینه ها). همچنین ، این به ما می گوید که اهداف سود شما باید حداقل 20 ٪ برای شکستن یکنواخت داشته باشد ، و بقیه معاملات را از دست می دهند. اگر نرخ برد شما زیر 20 ٪ است ، در این صورت تضمین می کنید که در طولانی مدت پول خود را از دست بدهید.

اوهپیشرفت شما ذخیره نمی شود.

مطالعه موردی یورو/USD

یا بگویید که شما نسبت ریسک-پاداش 1:10 دارید. اکنون ، شما 1 دلار را به خطر می اندازید تا به طور بالقوه 10 دلار درآمد داشته باشید و نرخ پیروزی Breakeven شما به 10 ٪ کاهش می یابد. از نظر صداقت ، نسبت ریسک 1:10 برای اکثر معامله گران فارکس کمی عجیب است. این در مورد تجارت نسبت به سهام پنی بیشتر است.

در هر صورت ، در اینجا چگونگی عملکرد یک نسبت ریسک 1:10 برای Erin the Trader Euro و جفت ارز EUR/USD ارائه می شود. مثال زیر نشان می دهد که چگونه ERIN می تواند تجارت EUR/USD را با پاداش ریسک 1:10 آغاز کند:

1. ارین روند بازار صعودی قوی را در یورو/دلار نشان می دهد.
2. سفارش بازار خرید برای یک یورو/دلار در 1. 1250 پر شده است.
3. نسبت پاداش ریسک 1:10 به تجارت اختصاص داده شده است.
4. اهداف سود در 1. 1300 ، 50 پیپ در شمال نقطه ورود تجارت قرار می گیرد.
5. سفارشات از دست دادن توقف در 1. 1245 ، 5 پیپ در زیر ورودی قرار می گیرد.

همانطور که مشاهده می کنید ، با توجه به از دست دادن توقف محکم و نسبت پاداش 1:10 ، شانس موفقیت ارین متوسط است. با این وجود ، فقط چند معاملات برنده برای سودآور ارین طول می کشد. اگر یکی از ده معاملات برنده باشد ، ارین یکنواخت می شود.

بنابراین ، نسبت ریسک/پاداش شرکت کنندگان به شرکت کنندگان متکی هستند؟بیشتر از آنی است که در یک دقیقه بتوان انجام داد.

بهترین نسبت ریسک/پاداش شما

نسبت ریسک-پاداش در فارکس چیست؟پاسخ تا حد زیادی به منابع سرمایه شما ، گریزی از از دست دادن پول و استراتژی تجارت بستگی دارد. به عنوان مثال ، اگر شما از طرفداران محافظه کار استراتژی های معاملات روز مالی بازار مالی هستید ، نسبت ریسک شما برای پاداش کوچکتر از معامله گران نوسان رمزنگاری خواهد بود.

چرا؟برای تجزیه این مفهوم ، بیایید اصول اساسی نسبت ریسک/پاداش را بررسی کنیم زیرا مربوط به مدیریت ریسک است:

• ریسک کل مبلغی است که به طور بالقوه می تواند از یک تجارت از بین برود.
• پاداش سود بالقوه ای است که می توانید از تجارت بدست آورید.
• نسبت خطر پاداش رابطه بین این دو عدد است.

اساسا، بهترین نسبت ریسک به پاداش شما، نسبتی است که به استراتژی معاملاتی بلندمدت و انتظار مثبت کمک می کند. اگر شما یک معامله گر خرده فروشی فارکس متوسط هستید، نسبت ریسک به پاداش کوچکتر 1:2، 1:3 یا 1:4 مناسب تر از ریسک به پاداش "homerun" 1:10 است.

دلیل این امر این است که نسبت‌های ریسک/پاداش مختلف احتمال موفقیت متفاوتی دارند. بر این اساس، شانس اجرای یک معامله برنده با نسبت ریسک به پاداش 1:10 بسیار کمتر از نسبت ریسک به پاداش استاندارد 1:2 و 1:3 است.

در نهایت، نسبت ریسک به سود ایده آل شما بهترین شانس را برای دستیابی به اهداف تجاری و سرمایه گذاری به شما می دهد. بستگی به میزان پول شما، بازده مورد انتظار و ضرر قابل قبول شما دارد. به یاد داشته باشید، مدیریت ریسک خوب به نسبت ریسک انتظاری مثبت به پاداش متکی است!

نسبت ریسک به پاداش چگونه محاسبه می شود؟

برای محاسبه نسبت ریسک به پاداش، ابتدا باید هر یک از آنها را جداگانه استخراج کنید. به عنوان یک قاعده کلی، عاقلانه است که قبل از پرداختن به پاداش احتمالی، ابتدا به ریسک احتمالی خود بپردازید. این کار با کم کردن ورودی بازار از سفارش توقف ضرر شما انجام می شود. وقتی ریسک را تمام کردید، با کم کردن دستور سود از ورود به بازار، پاداش را محاسبه کنید.

فرمول به این صورت است:

مهم است که به یاد داشته باشید که نسبت ریسک به پاداش پویا است و با هر تنظیم معامله تغییر می کند. با این حال، به طور کلی، اگر نسبت ریسک به پاداش بیش از 1 باشد، ریسک بالقوه بزرگتر از پاداش بالقوه است. برعکس، اگر این نسبت کمتر از 1 باشد، سود بالقوه بزرگتر از زیان احتمالی است. به مثال زیر نگاهی بیندازید تا نسبت های مختلف ریسک به پاداش را در نمودار فارکس ببینید.

نسبت توصیه شده چیست؟

بسیاری از کارشناسان و معامله‌گران فارکس بر این باورند که اگر می‌خواهید شانس خود را برای سودآوری افزایش دهید، می‌خواهید با پتانسیل 3 برابر بیشتر از آنچه در معرض خطر هستید معامله کنید.

این تئوری پیشنهاد می کند که تجارت با نسبت پاداش به ریسک 3:1 راه درستی برای معامله در فارکس است!

بیایید با نگاه کردن به جدول زیر ببینیم که در عمل چگونه خواهد بود.

شما به وضوح می بینید که حتی اگر فقط نیمی از معاملات خود را برنده شوید، باز هم در نهایت سودآور خواهید بود. در واقع، با نسبت ریسک 1:3، 10000 دلار برای خود هزینه خواهید کرد. خیلی بد نیست، درست است؟

البته ممکن است تعجب کنید که چرا شرکت کنندگان در بازار فارکس فقط با نسبت پاداش به ریسک بالاتر نمی روند و تجارت را شروع می کنند. دلایل این امر متفاوت است اما شامل هزینه های معامله ، اقدام قیمت و نوسانات نرخ ارز است. با این وجود ، این فقط به این دلیل است که رسیدن به یک هدف سود بالاتر از آن برای رسیدن به سطح ضرر توقف دشوارتر است.

در پایان روز ، معاملات فارکس شما برای مقابله با تمام نوسانات نرخ ارز به اتاق تنفس نیاز دارد. توصیه ما؟بیش از حد پول در تلاش برای سریع کردن سودهای بزرگ ریسک نکنید! با اطمینان از اینکه نسبت ریسک/پاداش شما با منابع شما مطابقت دارد ، به رده های معامله گران سودآور بپیوندید.

غذای اصلی

پویایی ریسک-پاداش یک جنبه اصلی تجارت موفق فارکس است. بر این اساس ، شما باید اطمینان حاصل کنید که نسبت ریسک ریسک شما برای هر تجارتی که انجام می دهید مطابق است. این ممکن است با اطمینان از اینکه منابع شما آرزوهای ریسک برای پاداش شما را تکمیل می کنند ، انجام شود. اگر این کار را نکنند ، حفظ سودآوری در مسافت طولانی دشوار خواهد بود.

امروز دسترسی رایگان خود را برای پیوستن به آکادمی ما به برنامه Trader با بودجه شغلی دریافت کنید