بهینه سازی استراتژی های معاملاتی با استفاده از چندین تحلیل بازه زمانی

بسیاری از استراتژی های معاملاتی از تجزیه و تحلیل فنی برای پیش بینی الگوهای قیمت و ورودی ها و خروج ها استفاده می کنند. این استراتژی ها غالباً با ایده قیمت دارای پشتیبانی قابل شناسایی ، مقاومت و ساختارهای بازار روند کار شروع می شوند که نشان می دهد نقاط مختلف خرید و فروش برای تجارت در کجا قرار می گیرند. این پشتیبانی و مقاومت نشان دهنده بسیار بیشتر از قیمت در یک لحظه از زمان است. در عوض آنها روانشناسی بازار را در یک مقطع زمانی معین منعکس می کنند.

با این حال ، هنگام تجارت مهم است که به یاد داشته باشید که بازار فقط از یک نوع معامله گر ساخته نشده است. این بازار از معامله گران روز ، بازرگانان نوسان ، اسکالپرها ، صندوق ها ، صندوق های تامینی ، صندوق های بازنشستگی ، بانک های سرمایه گذاری و همه در بین آنها تشکیل شده است. هر یک از این شرکت کنندگان چارچوب زمانی خاص خود را برای تجارت/سرمایه گذاری دارند. این عنصر مهم است که چرا معامله گر می تواند از تجزیه و تحلیل چند فریم زمانی استفاده کند. این نظریه این است که هرچه شرکت کننده در بازار که سطح مربوطه را به عنوان یک پشتیبانی یا مقاومت در نظر می گیرند ، احتمال بیشتری در این راه عمل می کند.

مثلا

فرض کنید که قیمت سهام A با پشتیبانی 5 دقیقه ای با 100 دلار نشسته است. با نگاهی صرفاً به این نمودار 5 دقیقه ای ممکن است یک معامله گر به دنبال خرید در این سطح پشتیبانی باشد.

با این حال ، پس از نگاه کردن به نمودار 30 دقیقه ای ، نمودار نشان می دهد که قیمت در واقع یک پشتیبانی نیست بلکه فقط یک نقطه قیمت تصادفی است و برای آن هیچ تجارت وارد نمی شود.

از طرف دیگر ، نمودار 30 قیمت از قیمت اصلی به عنوان پشتیبانی پشتیبانی می کند و بنابراین ممکن است از نقطه قیمت به عنوان یک نقطه پشتیبانی پشتیبانی کند.

نحوه اجرای چندین تجزیه و تحلیل در تجارت خود.

1. بازه زمانی معاملاتی استاندارد خود را تعیین کنید.

اگر لبه مشخصی داشته باشید ، این مرحله باید یک گام نسبتاً ساده باشد. برای برخی از معامله گران می تواند 5 دقیقه ، 15 دقیقه ، 1 ساعت ، یک روز یا حتی یک هفته باشد.

1. معمولاً توسط یک عامل 4/5 یا با تنظیم فریم زمانی منطقی کار کنید

قبل از اولین ترسیم مقاومت در برابر پشتیبانی و روند ، مهم است که بازه زمانی نمودار قیمت خود را با ضریب 4/5 یا A با تعدیل منطقی مانند یک ساعت - تا یک روز یا روز به هفته تنظیم کنید.

1 ساعت - 4 ساعت

1 هفته - 1 ماه

1. خطوط پشتیبانی و مقاومت را در بازه های زمانی بلند مدت اضافه کنید

اکنون تجزیه و تحلیل می تواند شروع شود و نکته اصلی این است که آشکارترین و سازگارترین فریم های زمانی پشتیبانی و مقاومت را ترسیم کنید. این مرحله همچنین یک گام مهم در کمک به تعیین قیمت روند یا در حال انجام است.

1. به بازه زمانی معاملاتی برگردید و همان فرایند را برجسته کنید

مرحله بعدی بازگشت به بازه زمانی معاملاتی مورد نظر و انجام همان روند است. این بار اگر یک خط پشتیبانی/مقاومت وجود دارد که قبلاً ساخته شده است و به عنوان یکی از بازه های زمانی کوتاه تر عمل می کند ، آن را برجسته می کند یا آن را برچسب می زند.

با نگاهی به مثال زیر برای شرکت اتومبیل ساز ما Tesla ، این روند در نمودار زیر نشان داده شده است. اولا ، با نمودار هفتگی ، نقاط پشتیبانی و مقاومت با خطوط سیاه ترسیم شد.

نمودار زیر روزانه نشان می دهد که نقطه پشتیبانی 265. 25 دلار به عنوان پشتیبانی برای هر دو بازه زمانی عمل می کند. این نشان می دهد که قیمت ممکن است با قدرت بیشتر به عنوان یک منطقه پشتیبانی عمل کند. به همین ترتیب ، اگر سطح شکسته شود ، ممکن است نشان دهنده یک حرکت قدرتمندتر باشد زیرا احتمالاً شرکت کننده در بازار بیشتر درگیر خواهد شد.

در مثال دیگر برای EURUSD همان فرآیند انجام شده است و نشان می دهد که قیمت 0. 9600 نیز به عنوان پشتیبانی از نمودارهای روزانه و هفتگی دو برابر می شود.

استفاده از تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی می تواند با کاهش خطرات شکستگی های جعلی و بهبود دقت ورود و خروج ، سیستم های معاملاتی را بهینه کند.

سلب مسئولیت: مقالات از تحلیلگران و مشارکت کنندگان بازارهای GO هستند و بر اساس تجزیه و تحلیل مستقل یا تجربیات شخصی آنها هستند. نظرات ، نظرات یا سبک های تجاری بیان شده خودشان هستند و نباید به عنوان نماینده یا به اشتراک گذاشته شده توسط بازارهای GO در نظر گرفته شود. مشاوره ، در صورت وجود ، ماهیت "عمومی" دارد و مبتنی بر اهداف شخصی ، وضعیت مالی یا نیازهای شما نیست. در نظر بگیرید که توصیه ها ، در صورت وجود ، قبل از انجام مشاوره ، به اهداف ، وضعیت مالی و نیازهای شما چقدر مناسب است. اگر این مشاوره مربوط به دستیابی به یک محصول مالی خاص است ، باید قبل از تصمیم گیری ، بیانیه افشای محصول (PDS) و راهنمای خدمات مالی (FSG) را برای آن محصول بدست آورید و در نظر بگیرید.

مقاله بعدی

تسلا رکورد جدیدی را تعیین می کند

شرکت تسلا (NASDAQ: TSLA) شماره تحویل Q3 2022 خود را روز یکشنبه گزارش داد. بزرگترین خودروساز جهان در سه ماهه سوم 343. 830 اتومبیل (42. 49 ٪ نسبت به سال گذشته) تحویل داده است-رکورد سه ماهه ای جدید. تحویل در Q3 شامل: 18،672 مدل S/x 325،158 مدل 3/y این خودروساز 365. 923 وسیله نقلیه تولید کرد.

مقاله قبلی

گاز طبیعی برای آزمایش سطح مهم آماده می شود

قیمت گاز طبیعی سالی بی ثبات برای گفتن داشته است. پس از یافتن اوج چند دهه در پشت نوسانات ژئو-سیاسی و ثبت زیاد.

توسط آدام کالبرگ

تحلیلگر ، GO Markets استرالیا

ما برای کمک اینجا هستیم

برای صحبت در مورد افتتاح حساب معاملاتی با 1800 88 55 71 یا ایمیل [email protected] com تماس بگیرید.

برای تمام نیازهای تجاری خود 24 ساعت در روز 5 روز در هفته با ما تماس بگیرید

لینک های سریع

با ما تماس بگیرید

استرالیا

بین المللی

انگلستان

تجارت CFD

پشتیبانی مشتری

حساب های جدید

حراجی

تجارت سهم

پشتیبانی مشتری

حساب های جدید

حراجی

اسناد حقوقی

مشتری

اطلاعات موجود در این وب سایت فقط به طور کلی است و اهداف شخصی ، وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی گیرد. قبل از انجام اطلاعات در این وب سایت ، باید در نظر بگیرید که آیا اطلاعات برای شما و شرایط شخصی شما مناسب است و در صورت لزوم ، به دنبال مشاوره حرفه ای مناسب باشید. تمام نظرات ، نتیجه گیری ها ، پیش بینی ها یا توصیه ها به طور منطقی در زمان تدوین برگزار می شود اما بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر قرار می گیرند.

GO Markets Pty Limited ، ABN 85 081 864 039 ، AFSL 254963 یک صادرکننده CFDS است. تجارت در CFDS خطرات قابل توجهی دارد و برای همه مناسب نیست. شما در دارایی های زیربنایی مالکیت ندارید و یا علاقه ای به حقوق ندارید. شما باید در نظر بگیرید که آیا شما با بررسی TMD ما بخشی از بازار هدف ما هستید و بیانیه افشای محصول ما (PDS) و سایر اسناد حقوقی CFD را بخوانید تا اطمینان حاصل کنید که خطرات قبل از سرمایه گذاری در CFDS را درک می کنید

GO Markets Securities Pty Limited ، ABN 24 653 400 527 ، CAR 1292963 SANLAM Private Wealth Pty Ltd ، AFSL شماره 337927 خدمات معاملاتی سهام ASX و Chi-X از جمله شرکت های سرمایه گذاری ذکر شده را ارائه می دهد و صندوق های معامله ای را رد و بدل می کند. این مهم است که قبل از تصمیم گیری در مورد دستیابی به هر یک از خدمات معاملاتی سهم ، اسناد حقوقی معاملات مربوط به سهم مربوط را در نظر بگیرید.

FSG مربوطه شامل جزئیات هزینه و هزینه است. اطلاعات مربوط به این سایت و محصولات و خدمات ارائه شده برای توزیع به هر شخص در هر کشور یا حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است که این توزیع یا استفاده خلاف قانون یا مقررات محلی باشد.