بهترین اشکال تجزیه و تحلیل فارکس چیست؟

فعالیت در بازار عظیم ارزی یا فارکس به طور معمول نیاز به استفاده از حداقل برخی از تجزیه و تحلیل بازار برای سودآوری یک برنامه معاملاتی دارد. بسیاری از معامله گران فارکس برای دستیابی به موفقیت از چندین روش تجزیه و تحلیل بازار مکمل استفاده می کنند. در این مقاله بهترین اشکال تجزیه و تحلیل فارکس و نحوه استفاده معامله گران برای به دست آوردن نتایج بهتر معاملات ارز بحث شده است. می توانید اطلاعات بیشتری از بنزینگا در مورد تجارت فارکس بخوانید.

در 5 دقیقه یک حساب کاربری باز کنید. فرصت های نقطه ، تجارت و مدیریت موقعیت های خود را از مجموعه کاملی از برنامه های تلفن همراه و رایانه لوحی.

یک تحلیلگر فارکس چه کاری انجام می دهد؟

به طور کلی ، یک تحلیلگر فارکس بررسی دقیق عواملی را انجام می دهد که می توانند بازار ارز را جابجا کنند یا به طور بالقوه می توانند مسیر آینده آن را پیش بینی کنند. بسیاری از معامله گران موفق فارکس سودآوری خود را به کیفیت تجزیه و تحلیل بازار که انجام می دهند نسبت می دهند. تجزیه و تحلیل بازار فارکس همچنین می تواند به شما در ساختن افکار و مشاهدات خود در مورد بازار ارز کمک کند تا منجر به یک ایده تجاری عملی شود.

سه نوع تجزیه و تحلیل فارکس

معامله گران سودآور فارکس به طور معمول چشم اندازهای بازار ارز را در یک یا چند روش اساسی برای تعیین اینکه آیا آنها باید خود را طولانی ، کوتاه یا خنثی در یک جفت ارز خاص از علاقه قرار دهند ، تجزیه و تحلیل می کنند. این روشهای تجزیه و تحلیل بازار متداول شامل تجزیه و تحلیل فنی ، اساسی و احساساتی است و هر روش در بخش های زیر با جزئیات بیشتر شرح داده شده است.

تجزیه و تحلیل فنی

محبوب ترین روش تجزیه و تحلیل بازار در بین متخصصان تجارت ارز ، تجزیه و تحلیل فنی فارکس است. این روش فرض می کند که نرخ ارز بازار تمام اطلاعات موجود را تخفیف می دهد ، که روند تجزیه و تحلیل را بطور قابل توجهی ساده می کند. تحلیلگران فنی فارکس به طور معمول به دنبال الگوهای و سطح پشتیبانی و مقاومت در نمودارهای نرخ ارز هستند. آنها همچنین معمولاً شاخص های فنی را از مشاهدات بازار محاسبه می کنند که می تواند سیگنال های تجاری عینی را به آنها بدهد.

تجزیه و تحلیل اساسی

کسانی که از تجزیه و تحلیل بنیادی فارکس استفاده می کنند ، به طور معمول به چگونگی تأثیر عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی بر ارزهای ملی می پردازند. اگرچه بازار فارکس می تواند و تمرکز خود را بر روی شاخص های مختلف اقتصادی هر از گاهی تغییر دهد ، اما این شاخص های اساسی اساسی تمایل دارند که بیشترین تأثیر را بر ارزش های ارزی داشته باشند:

• داده های مشاغل
• سیاست پولی بانک مرکزی و نرخ بهره معیار
• داده های تورم
• مانده تجارت
• رشد ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی)
• قیمت کالاها

تجزیه و تحلیل احساسات

در بین تمام روش های تجزیه و تحلیل فارکس، تحلیل احساسات کمترین استفاده را در میان معامله گران ارز دارد. این عامل تا حدی به این دلیل به وجود می آید که بازار فارکس آنقدر غیرمتمرکز است که هیچ شاخص احساسی وجود ندارد که شامل همه فعالان بازار باشد.

برخی از معامله گران ارز ممکن است از گزارش تعهدات معامله گران (COT) استفاده کنند که کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) برای نشان دادن موقعیت آتی ارز و در نتیجه احساسات بازار در بورس کالای شیکاگو (CME) صادر می کند. برخی از کارگزاران خرده فروشی فارکس نیز با نشان دادن مجموع ناشناس موقعیت بلند یا کوتاه مشتریان خود، داده های احساسات را ارائه می دهند.

چنین اندیکاتورهای احساسی فقط نگرش معامله گران را در درصد بسیار کمی از بازار بزرگ فارکس منعکس می کنند، با این حال، به همین دلیل است که تعداد کمی از تحلیلگران ارز از آنها استفاده می کنند.

نحوه اعمال تحلیل بازار فارکس

چند نکته برای نحوه اعمال تجزیه و تحلیل بازار فارکس که معامله گران فارکس می توانند هنگام معامله یک جفت ارز در نظر داشته باشند در زیر نشان داده شده است.

محرک های بازار را درک کنید

بازار فارکس عمدتاً توسط جریان سرمایه بین کشورها هدایت می شود. چنین جریان هایی می تواند به تجارت بین المللی کالا و خدمات، قیمت گذاری کالا و فرصت های سرمایه گذاری مرتبط باشد. درک عوامل زمینه‌ای که بازار ارز را هدایت می‌کنند، بخش مهمی از اعمال موفقیت آمیز تحلیل بازار فارکس است.

نمودار شاخص های ارزی

هر ارز ملی در برابر هر ارز ملی دیگر در بازار فارکس معامله می شود. شما می توانید برای نشان دادن عملکرد کلی آن نسبت به سبدی از ارزهای دیگر در یک بازه زمانی معین، یک شاخص برای یک ارز ایجاد و نمودار کنید. بررسی این شاخص و تکامل آن در طول زمان می تواند بینش مفیدی در مورد روندهای اساسی برای یک واحد پولی به شما بدهد. قراردادهای آتی برای شاخص های دلار آمریکا و یورو در بورس کالای شیکاگو (CME) معامله می شود.

به دنبال اجماع در بازارهای متعدد باشید

گاهی اوقات می‌توانید تعیین کنید که آیا یک جفت ارز در حال رسیدن به نقطه عطفی در مسیر نرخ ارز خود با نگاه کردن به نمودارهای سایر دارایی‌ها در همان بازه زمانی برای بررسی اینکه آیا یک برگشت مشابه قبلاً رخ داده است یا در حال انجام است.

معاملات خود را عاقلانه انتخاب و زمان بندی کنید

اگر بتوانید ابتدا نقاط عطف بلندمدت بازار را شناسایی کنید و سپس نقطه ورود خود را با استفاده از تحلیل تکنیکال تنظیم کنید، شانس بیشتری برای معامله موفق در فارکس خواهید داشت. همچنین، داشتن صبر و حوصله برای منتظر ماندن برای معاملات خوب و نظم و انضباط برای پایبندی به برنامه معاملاتی خود، به طور کلی نسبت به معامله گرانی که آمادگی کمتری دارند، به نفع شما خواهد بود.

برای شناسایی روندهای اقتصادی از اصول استفاده کنید

معامله گران فارکس غالباً از شاخص های اساسی اقتصادی برای شناسایی علل حرکات بازار و ارزیابی چشم انداز بلند مدت برای یک جفت ارز استفاده می کنند. به عنوان مثال ، آنها ممکن است تولید ناخالص داخلی ، نرخ بهره و تورم و بازارهای شغلی و مسکن یک کشور را تجزیه و تحلیل کنند تا از قدرت اقتصاد آن کشور و از این رو ارز آن به دست آورند.

استراتژی های تجارت فارکس

بیشتر معامله گران موفق فارکس با طرحی که قبل از زمان استراتژیک توسعه داده اند ، فعالیت می کنند. این استراتژی به حذف عنصر عاطفی از تجارت که می تواند در سودآوری یک معامله گر تداخل داشته باشد ، کمک می کند. چنین طرحی به طور کلی شامل یک یا چند استراتژی فارکس خواهد بود که چگونگی ورود معامله گر را در یک یا چند جفت ارز از آن خارج می کند و از آن خارج می شود.

این روزها ، برخی از معامله گران ارز ممکن است با استفاده از روبات های تجاری کاملاً خودکار فارکس که یک استراتژی تجاری کامل در آنها کدگذاری شده اند ، به آنها اجازه دهند تا در تلاش های تجاری خود به آنها کمک کنند.

در 5 دقیقه یک حساب کاربری باز کنید. فرصت های نقطه ، تجارت و مدیریت موقعیت های خود را از مجموعه کاملی از برنامه های تلفن همراه و رایانه لوحی.