آیا باید به حجم معاملات سهام توجه کنید؟

سرمایه گذاران حجم سهام را برای تأیید روند بازار هنگام تعیین سهام برای سرمایه گذاری در چه مواردی دنبال می کنند و آنها می توانند به شما کمک کنند تا در سبد خود چه چیزی را خریداری کنید (یا بفروشید). بسته به نیازها و اهداف سرمایه گذاری شما ، حجم تجارت می تواند هنگام فعالیت زیاد یا فروش در هنگام فعالیت کم ، به شما وارد بازار شود.

یک مشاور مالی می تواند به شما در ایجاد یک برنامه مالی برای نیازها و اهداف سرمایه گذاری خود کمک کند.

حجم معاملات چیست؟

حجم معاملات راهی برای اندازه گیری چند بار امنیت در طی یک دوره زمانی مشخص است. معامله گران اغلب روزانه حجم را اندازه گیری می کنند. اما آنها همچنین حجم معاملات را بیش از فریم های کوتاهتر یا طولانی تر اندازه گیری می کنند. به عنوان مثال ، شما ممکن است حجم معاملات را در طی 30 روز یا سال گذشته تجزیه و تحلیل کنید.

دو طرف برای معاملات حجم معاملات وجود دارد: طرف خرید و طرف فروش. بگویید شما 500 سهام سهام XYZ را می فروشید. اگر یک سرمایه گذار دیگر آنها را خریداری کند ، کل حجم معاملات 500 سهم است ، نه 1000. حجم همبستگی با قیمت سهام دارد: با افزایش یا کاهش قیمت سهم ، فعالیت معاملات می تواند نوسان داشته باشد.

به عنوان مثال ، اگر ترس های سیاسی یا اقتصادی باعث فروش شود ، حجم معاملات ممکن است انتخاب شود. از طرف دیگر ، اگر حجم به همراه قیمت ها افزایش یابد ، ممکن است یک بازار قوی باشد.

سهام با حجم بالا و سهام کم حجم

براساس فعالیت معاملاتی آنها ، می توان سهام را به عنوان حجم بالا یا حجم پایین طبقه بندی کرد. سهام حجم بالا بیشتر تجارت می کند. در همین حال ، سهام با حجم کم به شدت معامله می شود. هیچ خط تقسیم خاصی بین این دو وجود ندارد. با این حال ، سهام حجم بالا به طور معمول با حجم 500000 یا بیشتر سهام در روز تجارت می کند. سهام با حجم پایین زیر این علامت خواهد بود.

جوانب مثبت و منفی سهام با حجم بالا

• به حداقل رساندن نوسانات: به طبیعت ، سهام که با حجم بالاتر تجارت می کند ممکن است بی ثبات باشد. این بدان معنی است که شما در طول یک روز معاملاتی کمتر شاهد نوسانات عظیمی در قیمت گذاری هستید. این می تواند عامل خطر شما را کاهش دهد زیرا تعداد بیشتری از سرمایه گذاران پول را در سهام می ریزند.
• گسترش باریک: سهام با حجم بالا تمایل به فاصله بسیار نزدیکتر بین قیمت پیشنهاد دارد و قیمت آن را می پرسد. یک خریدار برای پرداخت قیمت پیشنهاد آماده می شود ، در حالی که فروشنده قیمت درخواست را تعیین می کند. گسترش های کوچکتر می تواند به فرصت های خرید و فروش بیشتر برای سرمایه گذاران ترجمه شود.
• کاهش ریسک نقدینگی: نقدینگی را اندازه گیری می کند که چگونه می توانید سرمایه گذاری های خود را به پول نقد تبدیل کنید. سرمایه گذاران بیشتری دارند که سهام حجم بالایی را معامله می کنند. در نتیجه ، آنها خطر عدم امکان نقدینگی دارایی ها را کاهش می دهند.
• می تواند به حدس و گمان بیشتری نیاز داشته باشد: سهام با حجم بالا ممکن است نسبتاً مبهم باشد. به عنوان مثال ، شما ممکن است در معاملات سهام پنی با تعداد زیاد سرمایه گذاری کنید. سهام پنی می تواند در صورت پیاده شدن فرصتی ارائه دهد. با این حال ، شما ممکن است با یک شرکت تأیید نشده ریسک بیشتری داشته باشید.

جوانب مثبت و منفی سهام کم حجم

• فرصت بیشتر: سهام هایی که در حجم کم تجارت می کنند ممکن است فرصت های بیشتری را برای سرمایه گذاران فراهم کند. چنین سهام به سادگی تقاضای کمتری ایجاد می کند. به عنوان مثال ، سرمایه گذاران ارزش ممکن است از سهام کم ارزش استفاده کنند. این سهام ممکن است در طولانی مدت در ارزش افزایش یابد. سرمایه گذاران رشد به طور مشابه می توانند فرصتی برای خرید سهام ارزان قیمت که در راه است ، پیدا کنند.
• پتانسیل افزایش نوسانات: پایین تر حجم معاملات می تواند قیمت سهام سهام را نسبت به نوسانات حساس تر کند. به عبارت دیگر ، شما به احتمال زیاد شاهد نوسانات قیمت قابل توجهی با سهام هستید که کمتر در مقابل کالایی که به طور مرتب صدها هزار سهم در روز معامله می شود ، معامله می شود.
• کاهش نقدینگی: از آنجا که کمتر سهام معامله می شود ، سرمایه گذاران ممکن است پیدا کردن خریدار در هنگام نیاز به فروش برای نقدینگی دارایی ها چالش برانگیز تر باشند. ممکن است با سهام که با حجم کمتری تجارت می کند ، دستاوردهای بزرگی در قیمت داشته باشید ، اما مگر اینکه کسی را داشته باشید که آماده خرید تمام سهام شما به یک صورت باشد ، ممکن است شما را برای فروش آنها و برداشت پاداش ها طولانی تر کند.

آیا حجم معاملات یک شاخص مفید است؟

چند روش وجود دارد که حجم معاملات می تواند به ارزیابی سهام و روند گسترده تر بازار کمک کند.

به عنوان مثال ، ردیابی حجم می تواند به شما کمک کند تا این حس را داشته باشید که بازار به صورت جمعی در کجا می رود. اگر حجم به طور کلی در حال افزایش باشد ، می توانید عمیق تر شوید تا فعالیت های تجاری بالاتر را انجام دهید. به طور خاص ، شما می خواهید به چگونگی حرکت قیمت ها در ارتباط با حجم معاملات بپردازید. هنگامی که قیمت ها با افزایش یا کاهش حجم به شدت بالا یا پایین حرکت می کنند ، این می تواند نشان دهد که یک تغییر اتفاق می افتد یا قرار است در بازار اتفاق بیفتد.

این به نوبه خود می تواند به تعیین زمان خرید یا فروش کمک کند. به عنوان مثال، در یک محیط بازار که قیمت ها در حال کاهش است و حجم در حال افزایش است، ممکن است تصمیم به خرید داشته باشید تا زمانی که بازار بهبود یافت و قیمت ها دوباره افزایش یافت، تلاش کنید و سود ببرید. یا می توانید تصمیم بگیرید که برخی از سهام خود را بفروشید تا زیان را به حداقل برسانید.

حجم معاملات همچنین می‌تواند سیگنال‌هایی در مورد اینکه آیا بازار روند صعودی یا نزولی دارد یا اینکه احتمال دارد یک سهم خاص حرکت شکستی داشته باشد ارسال کند. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام به بالاتر از سطح مشخصی برسد. اگر قیمت بالاتر باقی بماند، ممکن است یک شکست رخ دهد. حجم معاملات همچنین می تواند به شما کمک کند تا زمانی که یک سهم سیگنال می دهد که قیمت سهام آن در شرف افزایش است، اما در واقع اینگونه نیست، شکست های احتمالی کاذب را مشخص کنید.

خط پایین

حجم معاملات تنها یکی از راه های ارزیابی سهام هنگام تصمیم گیری برای خرید یا فروش است. این شاخص فنی ممکن است برای تصمیم‌گیری در مورد استراتژی‌های معاملاتی روزانه در مقایسه با ارزیابی سهام یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بلندمدت مفیدتر باشد. اگر از این معیار برای مقایسه سهام استفاده می کنید، به یاد داشته باشید که تصویر بزرگتر را از نظر عملکرد تاریخی و سایر عواملی که می توانند بر بازارها تأثیر بگذارند در نظر بگیرید.

نکات سرمایه گذاری

• صحبت با مشاور مالی خود را در مورد استفاده از حجم معاملات به عنوان معیاری برای اندازه گیری سهام در نظر بگیرید. اگر هنوز مشاور ندارید، پیدا کردن یک مشاور لازم نیست دشوار باشد. ابزار رایگان SmartAsset شما را با حداکثر سه مشاور مالی که در منطقه شما خدمت می‌کنند مطابقت می‌دهد، و می‌توانید بدون هیچ هزینه‌ای با مشاوران خود مصاحبه کنید تا تصمیم بگیرید کدام یک برای شما مناسب است. اگر آماده هستید مشاوری پیدا کنید که بتواند به شما در دستیابی به اهداف مالی شما کمک کند، همین الان شروع کنید.
• آشنایی با استراتژی های مختلف تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری در هنگام ساخت یک سبد سودمند است. به عنوان مثال، تحلیل تکنیکال بر روند قیمت گذاری و حرکات معاملاتی متکی است در حالی که تحلیل بنیادی با دقت بیشتری به مبانی یک شرکت نگاه می کند. درک اینکه چگونه این دو با هم مقایسه می شوند می تواند به شما کمک کند تعیین کنید کدام رویکرد با سبک سرمایه گذاری شما سازگارتر است.

اعتبار عکس: ©iStock. com/SARINYAPINNGAM, ©iStock. com/Maximusnd, ©iStock. com/Drazen Zigic