چگونه می توان در یک بازار خرس زنده ماند؟نکاتی برای مبتدیان

بازارهای خرس نمایانگر وحشتناک ترین دوره در هر چرخه سرمایه گذاری هستند ، اما چند راه برای ماندن و هوای طوفان وجود دارد.

این مقاله را به صورت NFT جمع کنید

معمولاً بازارهای خرس احساس عدم اطمینان در هر سرمایه گذار را به همراه می آورند. حتی بیشتر برای یک تازه وارد ، که برای آنها می تواند مانند پایان جهان باشد. حتی ممکن است این دانش رایج باشد که در طول چرخه گاو ، سرمایه گذاران مطمئن هستند که دستاوردهای خود را کسب می کنند. در حالی که در بازارهای خرس مانند این ، مقدار غیرقابل تصور بدبینی وارد می شود.

بنیانگذار و رهبری استراتژیک در شبکه Kylin ، دیلن Dewdney ، به Cointelegraph گفت که دو اشتباه بزرگ که سرمایه گذاران هنگام احساس اضطراب انجام می دهند "یکی ، سرمایه گذاری بیش از حد و دو نفر است که با محکومیت سرمایه گذاری نمی کنند".

وی گفت: "شما باید ضمن مدیریت منابع اختصاص داده شده به آنها ، به اندازه کافی در سرمایه گذاری های خود اعتقاد داشته باشید به گونه ای که به مدت طولانی 100 ٪ راحت باشید. سرانجام ، بازارهای خرس جایی هستند که جادو واقعاً اتفاق می افتد - به عنوان مثال ، خرید اتر با قیمت 90 دلار در دسامبر 2019. "

براساس داده های حاصل از شرکت تجزیه و تحلیل blockchain Glassnode ، معامله گران تقریباً 43،000 معاملات را در اوایل ماه مه خرید و فروش درخواست در مبادلات رمزنگاری انجام دادند. این مبلغ بیت کوین 3. 1 میلیارد دلاری را به خود اختصاص داد. اما ، وحشت که باعث ایجاد آن درخواست ها شد ، ناشی از تصادف Terra بود ، که باعث شد بازار حتی بیشتر فرو رود.

بازارهای خرس هنگامی اتفاق می افتد که در قیمت های دارایی ، حداقل 20 ٪ ، از جدیدترین اوج آنها وجود داشته باشد. به عنوان مثال ، بازار خرس فعلی بیت کوین (BTC) بیش از 55 درصد از رکورد ماه نوامبر 68000 دلار کاهش یافته است. بیت کوین اکنون در زمان نوشتن زیر علامت 25000 دلار معامله می کند.

بازارهای خرس: پیدایش ، شدت و مدت زمان آنها

به گفته Nerdwallet ، بازارهای خرس اغلب با اقتصاد جهانی گره خورده اند. یعنی آنها قبل یا بعد از رکود اقتصادی رخ می دهند. در آنجا که یک بازار خرس وجود دارد ، یک سقوط اقتصادی مداوم یا یک آینده وجود دارد.

در اصل ، کاهش قیمت پایدار از اوج اخیر تنها شاخص بازار خرس در حال انجام نیست. شاخص های اقتصادی دیگری نیز وجود دارد که سرمایه گذاران هنوز هم باید در آن عامل باشند. این امر این است که آنها را قادر می سازد یاد بگیرند که آیا بازار خرس در حال بازی است یا خیر. برخی از شاخص ها شامل نرخ بهره ، تورم و نرخ اشتغال یا بیکاری از جمله دیگر هستند.

با این حال ، رابطه بین اقتصاد و بازار خرس حتی ساده تر از آن است. هنگامی که سرمایه گذاران متوجه می شوند که اقتصاد در حال کاهش است ، انتظارات گسترده ای وجود دارد که سود شرکت ها به زودی کاهش می یابد. و این بدبینی آنها را به فروش می رساند تا دارایی های خود را بفروشند ، بنابراین ، بازار را حتی پایین تر می کند. به عنوان ملت های اسکات ، نویسنده "سرمایه گذار مضطرب: تسلط بر بازی ذهنی سرمایه گذاری ، می گوید ، سرمایه گذاران اغلب نسبت به اخبار بد بیش از حد واکنش نشان می دهند.

در هر صورت ، بازارهای خرس کوتاهتر از بازارهای گاو نر هستند. براساس گزارش اخیر CNBC ، بازارهای خرس حدود 289 روز طول می کشد. با این حال ، بازارهای گاو نر حتی می توانند بالاتر از 991 روز باشند. علاوه بر این ، یک گزارش تجزیه و تحلیل داده های Invesco ضرر و زیان متصل به بازارهای خرس را به طور متوسط 33 ٪ ایجاد می کند. بنابراین ، چرخه های پایین معمولاً به اندازه متوسط افزایش 159 ٪ از بازار گاو نر مؤثر نیستند.

اگرچه هیچ کس با اطمینان نمی داند که چگونه یک بازار خرس چقدر طولانی است ، چند نکته در مورد چگونگی آب و هوا وجود دارد.

پیمایش در بازار خرس

به عنوان یک سرمایه گذار ، احتمالاً هیچ کس نمی تواند برای جلوگیری از وضعیت نامطلوب بازار یا اقتصاد به طور کلی انجام دهد. با این وجود ، بسیاری از حرکات بالقوه بزرگ وجود دارد که می توان برای محافظت از سرمایه گذاری های خود انجام داد.

میانگین هزینه دلار

میانگین هزینه دلار (DCA) یک استراتژی سرمایه گذاری را توصیف می کند که در آن یک سرمایه گذار مبلغ دلار ثابت یک دارایی خاص را بطور منظم خریداری می کند ، صرف نظر از قیمت آن دارایی به دلار. این استراتژی مبتنی بر این عقیده است که با گذشت زمان ، قیمت ها به طور کلی سرعت را بالا می برند و سرانجام در طی یک گاو نر به سمت بالا می روند.

رئیس تحقیقات در Coinshares ، جیمز پروانه ، به Cointelegraph گفت که بیت کوین اکنون همبستگی معکوس خوبی با دلار ایالات متحده دارد:

خرس نمادین و گاو در مقابل بورس فرانکفورت. منبع: اوا K.

وی گفت: "این امر به دلیل در حال ظهور ویژگی های ارزش خود معقول است ، اما این امر را نیز نسبت به نرخ بهره بسیار حساس می کند. آنچه بیت کوین را در طی شش ماه گذشته به "زمستان رمزنگاری" سوق داده است ، می تواند به طور کلی به عنوان یک نتیجه مستقیم از لفاظی های فزاینده هجوم آور از فدرال رزرو توضیح داده شود. اظهارات کمیته بازارهای باز فدرال (FOMC) شاخص خوبی از این امر است و ما می توانیم ارتباط روشنی با زمان انتشار بیانیه و حرکت قیمت مشاهده کنیم. "

هنگامی که این رویکرد سرمایه گذاری محتاطانه تسلط یابد ، قیمت خرید سرمایه گذار به مرور زمان است. یعنی می توان از مزایای خرید غوطه وری لذت برد و همچنین از سرمایه گذاری تمام پس انداز زندگی آنها در اوج بازار جلوگیری کرد. از این گذشته ، به همان اندازه که بازارهای خرس در دنیای سرمایه گذاری وحشت دارند ، آنها همچنین بهترین زمان برای خرید دارایی های رمزنگاری با کمترین قیمت هستند.

نمونه کارها خود را متنوع کنید

برای سرمایه گذاران که دارای دارایی متنوعی در سبد خود هستند ، ممکن است تأثیر بازارهای خرس به اندازه شدید نباشد. هنگامی که بازارهای خرس کاملاً در حال انجام است ، قیمت دارایی ها به طور کلی فرو می روند اما لزوماً با همان مقادیر نیستند. بنابراین ، این استراتژی ارزشمند تضمین می کند که یک سرمایه گذار ترکیبی از برندگان و بازندگان در دارایی های خود را در حین اجرای خرس داشته باشد. بنابراین ، کل تلفات حاصل از نمونه کارها به حداقل ترین حد کاهش می یابد.

دارایی های دفاعی را در نظر بگیرید

در طی بازارهای طولانی خرس ، برخی از شرکت ها (عمدتا کوچکتر یا جوان تر) در طول مسیر از بین می روند. در حالی که سایر بنگاههای مستقر با ترازنامه قوی تر می توانند تا زمانی که لازم باشد در برابر شرایط سخت مقاومت کنند.

بنابراین ، هرکسی که به دنبال سرمایه گذاری در سهام شرکت است ، باید برای سهام شرکتهایی که مدت طولانی در تجارت بوده اند ، برود. این سهام دفاعی است. و آنها معمولاً در بازار خرس پایدار و قابل اعتماد تر هستند.

اوراق قرضه

اوراق قرضه همچنین می تواند در طول چرخه خرس ، سرمایه گذار را تسکین دهد. این امر به این دلیل است که قیمت اوراق قرضه معمولاً بر خلاف قیمت سهام حرکت می کند. بنابراین ، اوراق قرضه بخش مهمی از هر نمونه کارها تقریباً کامل است و یک سرمایه گذار سهولت به درد بازار خرس می دهد.

صندوق های فهرست یا صندوق های مبادله ای

برخی از بخش ها شناخته شده اند که در طی رکودهای بازار ، از جمله بخش های آب و برق و کالاهای مصرفی ، به خوبی رشد می کنند. و بیش از هر بخش دیگر ، آنها می توانند برای کسب نام "دارایی تثبیت کننده" آنها را انجام دهند. سرمایه گذاری در بخش های ذکر شده در بالا از طریق صندوق های شاخص یا صندوق های مبادله ای (ETF) می تواند یک حرکت هوشمندانه باشد. این امر به این دلیل است که هر صندوق شاخص یا ETF سهام شرکت های مختلف را در اختیار دارد.

کور بازی کردن

شکی نیست که یک بازار خرس سرمایه گذاران را وسوسه می کند تا اداره کنند و هرگز به عقب نگاه نکنند. اراده و استقامت آنها نیز آزمایش خواهد شد. اما ، همانطور که تاریخ نشان داده است ، بازارهای خرس برای همیشه دوام نمی آورند و هیچ یک از فعلی نیز نخواهد بود.

به گفته بودجه هارتفورد ، بیش از 26 بازار خرس بین سال 1928 و اکنون رخ داده است. و ، هر یک از این بازارهای خرس بلافاصله توسط یک بازار گاو نر دنبال شد و سود بیشتری را برای جبران هرگونه ضرر و زیان به همراه داشت.

بنابراین ، مهم است که همیشه ذهن خود را از رکود غالب دور کنید ، به خصوص اگر برای بازنشستگی برای طولانی مدت سرمایه گذاری کنید. سرانجام ، بازارهای گاو نر که در طول مسیر شاهد آن خواهید بود ، در خارج از بازارهای خرس قرار می گیرند.

تصمیم نهایی

همانطور که قبلاً توضیح داده شد ، خطرات گسترده ای وجود دارد که همراه با بازارهای خرس است. اما ، آنها همچنین پایه خوبی برای موفقیت در اجرای گاو نر بعدی ارائه می دهند. با این حال ، بستگی به برنامه ریزی سرمایه گذاری استراتژیک خوب با صبر و شکیبایی دارد. بنابراین ، سود می تواند اطمینان حاصل شود که بازار در نهایت به وجود می آید ، خواه همیشه DC A-ing ، متنوع بودن در دارایی های دیگر ، سرمایه گذاری در ETF ها و صندوق های شاخص یا سهام.

از دست دادن پول همیشه یک قرص سخت برای بلع است ، اما بهترین راه برای رسیدن به بازار از طریق بازار نیست. در عوض ، به طیف گسترده ای از گزینه های بازیابی توجه داشته باشید و آرام باشید.

"در حالی که عملکرد قیمت بیت کوین در مقابل یک فدرال رزرو تهاجمی ضعیف بوده است ، این وقفه فعلی در عملکرد قیمت ممکن است بسیار کوتاه باشد. ما معتقدیم که یک اشتباه سیاسی توسط فدرال رزرو بسیار محتمل است که احتمالاً قیمت های بیت کوین از سهام رشد دور می شوند. در همین حال ، اولی احتمالاً از یک دلار فدرال فدرال و ضعیف تر بهره مند می شود در حالی که دومی در مقابل رکود یا رکود اقتصادی کم تحرک است. "او افزود:

"متأسفانه ، ما معتقدیم که ایالات متحده و سایر نقاط جهان احتمالاً در سال 2023 به کاهش اقتصادی می روند ، اگرچه ناشناخته های بسیاری وجود دارد. شاید این رکود باشد که پس از آن به رکود اقتصادی برسد؟از آنجا که تله نقدینگی واقعاً به بانکداران مرکزی دست می یابد ، ما معتقدیم که بیت کوین در مواجهه با این ظروف سرباز یا مسافر سیاست پولی ، بیمه نامه خوبی است. "