تجارت اهرم رمزنگاری چیست؟

معاملات اهرم مدتها قبل از اختراع رمزنگاری شده است. با این حال ، این تکنیک تجارت پرخطر تأثیر زیادی بر قیمت دارایی های دیجیتال داشته است. برخی منتقدین ادعا می کنند که تجارت اهرم یکی از دلایل اصلی اقدام قیمت وحشی مرتبط با ارزهای رمزنگاری شده است.

با وجود بحث و جدال پیرامون معاملات اهرم رمزنگاری ، بسیاری از مبادلات هنوز این ویژگی را به معامله گران رمزنگاری ارائه می دهند. در حالی که تجارت اهرم Crypto کاربردهای خود را دارد ، مردم باید قبل از غواصی خطرات مرتبط با این استراتژی را کاملاً درک کنند.

تجارت اهرم چیست؟

مهم نیست که یک معامله گر در چه بازه ای درگیر باشد ، تجارت اهرم به معنای وام گرفتن بودجه اضافی برای افزایش اندازه یک موقعیت است. به عنوان وام صادر شده توسط مبادله ای که فوراً بودجه خود را به حساب شما اضافه می کند ، به اهرم فکر کنید.

تنها تفاوت بین تجارت اهرم رمزنگاری و اهرم در بازارهای سنتی این است که اولی شامل ارزهای رمزنگاری شده است. سیستم عامل های معاملاتی رمزنگاری که تجارت اهرم را ارائه می دهند معمولاً به مشتریان امکان می دهد اندازه موقعیت خود را در بیت کوین (BTC) و آلتکین های بزرگ مانند Ethereum (ETH) افزایش دهند.

افرادی که موقعیت اهرم را در رمزنگاری می گیرند ، باید محکم اعتقاد داشته باشند که یک دارایی دیجیتالی در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده به سمت بالا یا پایین حرکت می کند. اگر تجارت به نتیجه برسد ، اهرم به طرز چشمگیری افزایش سود فرد را افزایش می دهد. از طرف تلنگر ، از آنجا که این اهرم وام است ، در صورت عدم موفقیت تجارت ، عواقب بیشتری به وجود می آید. اگر قیمت دارایی دیجیتال در جهت مخالف حرکت کند که یک معامله گر در ابتدا شرط بندی می کند ، می تواند 100 ٪ از سرمایه خود را از دست بدهد.

چگونه می توان از رمزنگاری تجارت استفاده کرد

در حالی که معاملات اهرم Crypto همیشه شامل وام است ، مبلغی که یک معامله گر می تواند برای هر مبادله یکسان باشد. روش های بسیاری وجود دارد که معامله گران می توانند تجارت اهرم رمزنگاری خود را متناسب با تحمل ریسک خود سفارشی کنند.

میزان اهرمی که می توانید از آن خارج کنید اغلب به عنوان نسبت بیان می شود. به عنوان مثال ، کسی که 1:10 اهرم به تجارت رمزنگاری خود را اضافه می کند ، موقعیت خود را با 10 برابر ضرب می کند. جالب اینجاست که برخی از صرافی های رمزنگاری موقعیت های اهرم 1: 100 یا بالاتر را ارائه می دهند!

برای باز کردن تجارت اهرم ، ابتدا باید پول یا رمزنگاری را به حساب معاملاتی خود واریز کنید. این سرمایه اولیه به عنوان وثیقه شناخته می شود ، که دیکته می کند که چقدر می توانید دریافت کنید.

مبادلات مختلف رمزنگاری در هنگام برداشتن اهرم ، نیازهای حاشیه ای منحصر به فرد دارند. حاشیه به وثیقه مورد نیاز در حساب خود برای حفظ موقعیت اهرم فعال اشاره دارد. اگر الزام حاشیه شرایط توافق شده در طول تجارت را برآورده نکند ، مبادله رمزنگاری می تواند به طور قانونی وثیقه شما (یا انحلال) را جمع کند.

مثال

برای نشان دادن بهتر این نکات ، بیایید به یک مثال نگاهی بیندازیم.

فرض کنید می خواهید موقعیت 5 برابر اهرم را در بیت کوین بدست آورید. ابتدا وجوه مورد نیاز را به مبادله رمزنگاری خود واریز می کنید و وام را درخواست می کنید. اگر 5000 دلار وثیقه واریز کرده باشید ، یک موقعیت اهرم 5 برابر 25000 دلار به شما می دهد.

به یاد داشته باشید ، با وام 5 برابر اهرم ، قیمت بیت کوین 5 برابر بیشتر از بازار نقطه حرکت می کند. بنابراین ، اگر قیمت بیت کوین 100 دلار افزایش یابد ، 500 دلار برای شما سود می برد. همچنین می تواند در جهت مخالف باشد. اگر بیت کوین 100 دلار کاهش یابد ، 500 دلار کاهش می یابد. این بدان معناست که بیت کوین برای از دست دادن همه پول خود مجبور نیست به 0 دلار کاهش یابد. اگر بیت کوین در حال پایین آمدن باشد ، به نقطه‌ای خواهد رسید که یک معامله گر اهرمی هیچ چیزی در حساب آنها باقی نمانده است. در حالی که اهرم ها سود یک معامله گر را تشدید می کند ، این احتمال را نیز افزایش می دهد که آنها می توانند تمام پول خود را با افزایش قیمت از دست بدهند.

در حالی که می توانید در هر زمان موقعیت اهرم خود را ببندید ، باید نسبت به نیاز حاشیه احتیاط کنید. اگر قیمت بیت کوین به جایی برسد که موقعیت حساب شما به آستانه حاشیه برخورد کند ، بورس رمزنگاری تمام وجوه شما را نقدینگی می کند (یعنی فروش).

اهرم موقعیت های طولانی و کوتاه

معامله گران می توانند از اهرم رمزنگاری استفاده کنند تا شرط بندی کنند که قیمت یک توکن افزایش یا کاهش می یابد. افرادی که معتقدند قیمت یک سکه بالا خواهد رفت ، موقعیت طولانی می گیرند ، در حالی که کسانی که احساس می کنند یک نشانه برای عقب نشینی است ، کوتاه می شوند.

به یاد داشته باشید که لازم نیست رمزنگاری زیرین را نگه دارید تا یک اهرم طولانی یا کوتاه باز شود. حتی اگر BTC را در حساب خود ندارید ، می توانید آن را با اهرم تجارت کنید. شما فقط باید وثیقه مورد نیاز را به مبادله خود واریز کنید تا موقعیت اهرم را باز کنید.

خطرات چیست؟

این ممکن است مانند یک سلب مسئولیت به نظر برسد ، اما تجارت اهرم Crypto برای سرمایه گذاران ریسک پذیر نیست. این ابزار تجاری برای افرادی که علاقه مند به نگه داشتن نشانه ها برای مسافت طولانی هستند ، طراحی نشده است. هرکسی که بخواهد یک استراتژی سرمایه گذاری طولانی مدت منفعل داشته باشد ، باید از تجارت اهرم رمزنگاری جلوگیری کند.

ارزهای رمزپایه به دلیل ماهیت بی ثبات آنها یکی از خطرناک ترین کلاس های دارایی در نظر گرفته شده است. اضافه کردن اهرم به مخلوط خطر شما را ضرب می کند. نه تنها این ، بلکه به احتمال زیاد مردم تمام پول خود را در تجارت اهرم از دست می دهند در حالی که صرفاً خرید یک نشانه در بازار آزاد.

اگرچه هر cryptocurrency می تواند به صفر برود ، اگر یک نشانه فقط چند درصد امتیاز حرکت کند ، معامله گران اهرم می توانند تمام وجوه خود را از دست بدهند. شخصی که بیت کوین را در اختیار دارد ، اگر 20 ٪ سقوط کند ، هنوز قدرت خرید دارد ، اما این حرکت ممکن است یک معامله گر اهرم BTC طولانی را مجبور کند که نقدینگی شود.

به یاد داشته باشید ، انحلال رمزنگاری به این معنی است که اگر حاشیه لازم در حساب خود را ندارید ، مبادله رمزنگاری وثیقه شما را جمع می کند. این به طور کلی یک تماس حاشیه نامیده می شود.

اگر به یک تماس حاشیه نزدیک هستید ، مبادله رمزنگاری باید هشدارها را از طریق ایمیل یا اعلان های فشار برای شما ارسال کند. اگر به این هشدارها پاسخ ندهید ، احتمالاً تمام پول خود را از دست خواهید داد. با این حال ، برای جلوگیری از انحلال می توانید وثیقه بیشتری به حساب خود اضافه کنید. وثیقه اضافی نیازهای حاشیه شما را افزایش می دهد ، که ممکن است زمان بیشتری را برای خرید یک تجارت برای شما خریداری کند.

اگرچه معاملات اهرمی رمزنگاری ذاتاً خطرناک است ، اما ابزاری وجود دارد که معامله گران برای ارزیابی میزان از دست دادن آنها استفاده می کنند. این مهارت های مدیریت ریسک در صورت ترشح تجارت برای حفظ سرمایه شما بسیار مهم است.

افرادی که Cryptocurrency را با اهرم معامله می کنند باید نسبت ریسک/پاداش خود را محاسبه کنند. به عبارت دیگر ، بنویسید که چقدر امیدوار هستید به دست بیاورید و مایل به از دست دادن با موقعیت اهرم هستید. همچنین ، در نیاز به حاشیه شما برای تعیین اینکه چه قیمت باعث انحلال می شود ، عامل است.

پس از تعیین این اهداف قیمت ، معامله گران اهرم می توانند سفارشات محدودیت و ضرر و زیان را در حساب های معاملاتی خود تنظیم کنند. هر دوی این سفارشات به طور خودکار موقعیت اهرم خود را با قیمت از پیش تعیین شده می فروشند. تنها تفاوت این است که یک توقف از دست دادن موقعیت را با ضرر به فروش می رساند ، در حالی که یک سفارش انتفاعی برای سود به فروش می رسد.

سفارشات از دست دادن در مقابل سفارشات انتفاعی

سفارشات از دست دادن توقف بازرگانان را از مواجهه با انحلال نجات می دهد. به جای از دست دادن 100 ٪ از موقعیت خود در تجارت بد ، یک توقف ضمانت تضمین می کند که آنها فقط به همان اندازه که راحت هستند از دست می دهند.

از طرف دیگر ، سفارشات انتفاعی به معامله گران کمک می کند تا با تجارت خوب بیش از حد حریص خودداری کنند. اگر قیمت رمزنگاری به هدف آنها منتقل شود ، این امر بلافاصله شروع می شود ، و این تضمین می کند که آنها سود کسب می کنند.

یادگیری این مهارت های مدیریت ریسک برای هر کسی که تجارت حاشیه را در نظر بگیرد بسیار مهم است. افرادی که احساس راحتی نمی کنند از این خطرات استفاده کنند ، باید با تجارت در بازار Crypto Spot شرکت کنند.

چرا از تجارت اهرم استفاده می کنیم؟

مردم برای افزایش قرار گرفتن در معرض قیمت خود در برابر رمزنگاری از معاملات اهرم استفاده می کنند. هرچه اهرم بیشتری در تجارت رمزنگاری داشته باشد ، اگر همه چیز خوب پیش برود ، بیشتر می ایستند. به عنوان یک معامله گر ، برای بیرون کشیدن موقعیت های عظیم رمزنگاری ، به مقدار زیادی پول نقد احتیاج ندارید و باعث می شود اهرم گزینه ای جذاب باشد.

اگرچه مردم می توانند با تجارت اهرم موفق درآمد بیشتری کسب کنند ، به یاد داشته باشید که هیچ راهی برای پیش بینی حرکات قیمت آینده وجود ندارد. معاملات اهرم در رمزنگاری بسیار خطرناک است زیرا قیمت دارایی های دیجیتالی نسبت به سهام یا فلزات گرانبها بی ثبات تر است.

تجارت اهرم از کجا صورت می گیرد؟

بیشتر معامله گران که از اهرم رمزنگاری استفاده می کنند این کار را در یک مبادله متمرکز (CEX) انجام می دهند. تعدادی از برجسته ترین مبادلات رمزنگاری (در زمان نوشتن) که خدمات اهرم رمزنگاری را ارائه می دهند شامل موارد زیر است:

هر مبادله ای نیازهای حاشیه ای منحصر به فرد و در دسترس بودن نشان می دهد ، بنابراین مشتریان جدید باید اطمینان حاصل کنند که پلت فرم تجارت رمزنگاری آنها متناسب با انتظارات آنها است. نکته قابل توجه این است که CEXS هزینه های اضافی را برای تجارت اهرم پرداخت می کند. معامله گران باید هنگام باز کردن تجارت اهرم ، در این هزینه های معاملاتی نقش داشته باشند.

پیچیدن

تجارت اهرم جنبه جنجالی از بازار فعلی رمزنگاری است. اگرچه اعطای اهرم به بازرگانان دسترسی آسان به سرمایه اضافی ، اما نوسانات به بازار رمزنگاری می افزاید. هنگامی که تعداد زیادی از بازرگانان رمزنگاری نقدینگی می شوند ، تمایل به افزایش سنبله یا سقوط قیمت دارد.

اگر موقعیت اهرم را باز کنید ، می توانید تمام وثیقه خود را از دست دهید. همچنین ، بررسی استراتژی های محدود نظیر مانند از بین رفتن و سودآوری برای مدیریت مؤثر ریسک شما مفید خواهد بود. معامله گران رمزنگاری اهرم باید دائماً موقعیت خود را رصد کرده و هشدارهای قیمت را روشن کنند تا از تماس حاشیه ای جلوگیری شود.

در Worldcoin ، ما به شدت سرمایه گذاران رمزنگاری را تشویق می کنیم تا به طور فزاینده ای در مورد خرید ایمن ، فروش و استفاده از رمزنگاری بیاموزند. هدف ما این است که ضمن حفظ حریم خصوصی و ناشناس بودن ، سهمی از رمزنگاری خود را در دست هر فرد روی کره زمین قرار دهیم. برای درک مباحثی از قبیل کیف پول رمزنگاری ، NFTS (نشانه های غیرقانونی) و احراز هویت دو عاملی در وبلاگ ما مشترک شوید.