روند در مقابل تخت: روند دوست شما است. اما برای چه مدت?

بیایید در مورد روندها صحبت کنیم! من قصد دارم تجربه خود را به اشتراک بگذارم و در مورد اشتباهات رایج معامله گران مبتدی صحبت کنم. امیدوارم این مطالعه درک عمیق تری از روند کار و نقاط ورود و خروج به بازار برای شما فراهم کند.

درست مثل بسیاری از کسانی که در مراحل اولیه حرفه ای تجاری خود هستند, من می خواهم خواندن کتاب های مختلف اختصاص داده شده به تجزیه و تحلیل فنی نمودار قیمت. من بسیار زیادی از کسانی که به عنوان خوانده شده, و تنها چند قلم یک مفهوم "تجارت روند". "روند را دنبال کنید", "روند دوست شماست", "اگر قیمت رشد کرد بخرید و اگر سقوط کرد بفروشید" - اینها محبوب ترین نکات نویسندگان این کتاب ها بودند. با این حال, هنگام تلاش برای استفاده از راهنمایی, من به ناچار نا امید کردم (پلک زدن دو بار اگر شما خودتان را به رسمیت شناخته ام): به محض این که من وارد بازار در روند, من لگد کردم توسط توقف ضرر. اما یک بار من لگد کردم با توقف ضرر, روند بلافاصله خود را دوباره برقرار در جهت من شرط می بندم در حال. دانش خوب است اما برای تجارت سودمند کافی نیست. تمرین, تمرین و تمرین-که مهارت های تجاری خود را بهبود بخشد. شروع به تمرین و توسعه استراتژی تجاری خود را بلافاصله پس از خواندن مقاله.

پس موضوع چیه? همه این تجارت و سرمایه گذاری بهترین فروشندگان واقعا بی فایده است که یادگیری چگونه به تجارت در فارکس? چنین نتیجه گیری بعدی من بود, اما در واقعیت, همه بسیار عمیق تر و پیچیده تر بود.

این مقاله موضوعات زیر را پوشش می دهد:

روند و مسطح

اغلب گفته می شود که یک تخت یک "قاتل" از سپرده از معامله گران که در روند تجارت است. این در واقع چنین است. اگر سیستم معاملاتی شما نتایج خوبی را در صورت روند قوی در بازار نشان دهد, در مورد بازار مسطح به خوبی کار نخواهد کرد.

معامله گران با تجربه می دانیم که پس از حرکت وری قیمت اغلب در روند حرکت می کند. بلند مدت تخت می تواند به عنوان یک سیگنال از زیر تا روند بلند مدت استفاده, اگر چه این همیشه درست نیست.

یک دوره از تخت-یک دوره عدم قطعیت است, زمانی که دشوار است به هر گونه پیش بینی. هنگامی که قیمت در یک محدوده باریک و بدون حرکت جهت حرکت می کند تقریبا غیرممکن است که جهت حرکت بعدی را تعیین کنید.

روند یک حرکت جهت دار قیمت است. یک روند صعودی وجود دارد - در بازارهای مالی این افزایش قیمت دارایی است. این روند با گاو نر همراه است که طعمه ای را روی شاخ ها می اندازد. همچنین یک روند نزولی وجود دارد که قیمت دارایی کاهش می یابد. این روند با خرس همراه است که طعمه خود را از بالا به پایین پنجه می کند. یک معامله گر همیشه باید روند فعلی را در نظر بگیرد و مطابق با این روند تجارت کند. در مورد روند صعودی یک معامله گر باید خرید, در مورد رو به پایین یک معامله گر باید فروش.

روند دوست یک معامله گر است.

حرکت پهلو را تخت نیز می نامند. من تخت را به عنوان یک روند جانبی تعیین می کنم. این کمک می کند تا به درک الگوهای معکوس در فارکس. حرکت قیمت نه تنها می تواند از روند صعودی به روند نزولی تغییر کند بلکه می تواند به یک طرف نیز برود! این واقعیتی است که اغلب توسط بسیاری از معامله گران که ضرر می کنند نادیده گرفته می شود. تخت در فارکس یک دوره زمانی است که قدرت گاو نر و خرس برابر هستند, که باعث می شود شکل گیری یک روند خاص دشوار; بنابراین قیمت هیچ روند قطعی, در حال حرکت در یک محدوده قیمت خاص.

تخت یک تله برای معامله گران بی تجربه است.

1. شروع مسیر و اشتباه اصلی معامله گران

این مقاله به اشتباه معمول معامله گر فارکس به نام "نظر بازار"می پردازد.

هنگامی که یک معامله گر مبتدی فارکس می خواند که "احتمال ادامه روند بالاتر از احتمال تغییر روند است", او/او می شود یک ایده ساده از چه می گذرد به دلیل عدم تجربه. او / او شروع به فکر که اگر روند رو به بالا است, قیمت ادامه خواهد داد افزایش, و اگر روند رو به پایین است, قیمت ادامه خواهد داد در حال سقوط. کلمه "احتمال" در ابتدا کمی نادیده گرفته می شود و سپس کاملا بی فایده فراموش می شود.

فقط به خاطر ما همه به دنبال چیزی اشتباه: ما به دنبال پاسخ نهایی, حقیقت, یا, همانطور که می گویند, جام از بازار فارکس که به ما بگویید چه قیمت بعدی انجام خواهد داد. ما احساس می کنیم که چیز زیادی در مورد موضوع نمی دانیم و بنابراین برای اطمینان بیشتر تلاش می کنیم. فکر معمولی است که پس از یک سری از معاملات از دست دادن گیری به نظر می رسد برای تلفن های موبایل مانند "اگر من در روند وارد کنید و لگد توسط توقف ضرر, من روند درستی تعریف نمی". فکر اشنا, اینطور نیست? البته که هست. در همین لحظه 2 فرض اشتباه اجتناب ناپذیر است: "من نمی توانم کسب کنم زیرا نمی فهمم قیمت به کجا منتقل می شود" و در نتیجه "من باید یاد بگیرم که بفهمم به کجا می رود".

در ابتدا, ما همه به دنبال چیزی اشتباه: ما به دنبال پاسخ نهایی, حقیقت, یا, همانطور که می گویند, جام از بازار فارکس که به ما بگویید چه قیمت بعدی انجام خواهد داد.

2. چه معامله گر واقعا می خواهد

برخی تصمیم می گیرند یک استراتژی شاخص ایجاد کنند (مثل من چند وقت پیش) و پارامترهای شاخص را تنظیم کنند تا رفتار قیمت را بر اساس تاریخ تجارت پیش بینی کنند. وقتی که من موفق در که, تجارت راحت تر شد, اما تنها تا زمانی که اولین سری از معاملات از دست دادن گیری. برخی می توانند به تجزیه و تحلیل بازار فارکس علاقه مند شوند یا حتی ممکن است بخواهند در بازار ارز با معامله گران مختلف به امید یادگیری تعریف جهت قیمت ها تمرین کنند. متاسفانه, هیچ چیز از چیزهایی که در بالا می تواند پیشنهاد چه یک معامله گر مبتدی است که به دنبال: هیچ رویکرد تنها درست به تجزیه و تحلیل وجود دارد, و یا الگوی قیمت سحر و جادو که قیمت قطعا در مسیر درست حرکت خواهد کرد, و یا یک استراتژی تجاری کامل و بی عیب با 100% احتمال سود و 9999% سود دهی در هر روز. فقط به این دلیل که غیرممکن است.

حالا بیایید ملموس تر برویم. برای پیش بینی جهت قیمت لازم است که نه بیشتر و نه کمتر از همه تصمیمات تجاری توسط همه شرکت کنندگان در بازار برای نزدیکترین زمان شناخته شود. حتی بدون اشاره به حوادث فورس ماژور, مانند طوفان, زلزله و یا تصمیم گیری های سیاسی غیر منتظره (به عنوان مثال, برگزیت اخیر) که می تواند بلافاصله تغییر مقاصد معامله گران به تازگی بررسی. با این حال, بازار فارکس اگر بیش از حد بزرگ و بیش از حد بسیاری از شرکت کنندگان وجود دارد, در حالی که تصمیم گیری های سیاسی ناگهانی و یا بلایای طبیعی به سادگی غیر قابل پیش بینی.

برای پیش بینی جهت قیمت لازم است که نه بیشتر و نه کمتر از همه تصمیمات تجاری توسط همه شرکت کنندگان در بازار برای نزدیکترین زمان شناخته شود.

بنابراین, یکی ممکن است تعجب که چگونه شاخص, نمودار قیمت, پیش بینی تحلیلی و یا هر چیز دیگری می تواند کمک به یک معامله گر تعریف که قیمت خواهد رفت. چگونه می توانیم فرض کنیم که شاخص, نمودار قیمت, و یا پیش بینی می توانید با ما در مورد نیت تمام معامله گران برای نزدیکترین فوری اطلاع (به خاطر سپردن در مورد طوفان و زلزله)? چه کاری می تواند شرکت کنندگان در بازار از توجه پوند/دلار جلوگیری 1.50000 به برای ارز از کشور است که تصمیم به ترک اتحادیه اروپا در خرداد 2016 بیش از حد بالا? روند رو به بالا?

این مقاله شامل سوالات بیشتر از پاسخ است. هرچه سریعتر یک معامله گر از او می پرسد, راه توسعه کوتاه تر خود را به یک حرفه ای فارکس خواهد بود.

تسلط بر نوعی "شهود تجارت" نیز مهم است. همانطور که شما را تبدیل به تجربه تر شما پس از مدت زمان طولانی تجارت توسعه. شما شروع به درک نمودار می کنید, الگوهایی را که کار می کنند و الگوهایی را که نمی بینند مشاهده کنید. فقط از سیگنال ها و تجزیه و تحلیل ها برای ترجمه نمودار قیمت به نمودار "خرید/فروش" و کسب در بازار فارکس استفاده کنید.

3. هویت الگوها یا اینکه چرا قیمت به اشتباه پیش رفته است

بنابراین, چه باید به دنبال پس و چگونه به کسب از فارکس? من بسیار خشمگین شدم وقتی معامله گران دیگر چیزهایی مانند "هیچ کس نمی داند قیمت به کجا حرکت می کند" و چه چیزی بیشتر "لازم نیست بدانید که قیمت برای کسب کجا حرکت می کند". فکر می کردم شوخی می کنند و نمی خواستند اسرار خود را به اشتراک بگذارند :) اما من به موقع فهمیدم.

مهمترین دانشی که هر معامله گر مبتدی باید در اسرع وقت بپذیرد این است که قیمت می تواند در هر لحظه حرکت کند: هر روندی می تواند در یک ثانیه تغییر کند, هر سطح حمایت/مقاومت قوی می تواند شکسته شود, هر شرایط بازار می تواند در یک لحظه تغییر کند. با این حال, این بدان معنا نیست که ما همیشه باید ترس به لگد از تجارت ;) ما به سادگی باید به قبول این واقعیت وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد هر یقین در مورد قیمت جهت. همین الگوی قیمت می تواند حرکت رو به بالا امروز و حرکت رو به پایین فردا را به همراه داشته باشد.

اما در مورد اول, این "وای, سر و شانه, من یک معامله گر فوق العاده هستم", و در مورد دوم - "لعنتی! سر و شانه ها. باید اشتباه تعریف کرده باشم". و ذهن ما حاضر به فکر می کنم الگوی یکسان است و جهت قیمت های مختلف طبیعی است.

ما به سادگی باید این واقعیت را بپذیریم که وجود ندارد و هیچ قطعیتی در مورد جهت قیمت وجود ندارد. همین الگوی قیمت می تواند حرکت رو به بالا امروز و حرکت رو به پایین فردا را به همراه داشته باشد.

اگر ما درک می کنیم وجود دارد هیچ و نمی تواند وجود داشته باشد هر گونه اطمینان در مورد جهت قیمت, بعدی مهم نتیجه گیری خود را نشان می دهد: هیچ تنها درست درست رویکرد, "نهایی استراتژی تجاری", یا "روش ایده ال" چرا که هر یک از کسانی که منجر به از دست دادن گیری معاملات در شرایط بازار از عدم قطعیت (که طبیعی است و همچنین).

4. نقطه ورود در مقابل نقطه خروج

بود یک عبارت بیشتر اخلال در من وجود دارد: "نقطه ورود هیچ اهمیت ندارد, نقطه خروج می کند". چی?? برای تلفن های موبایل دیوانه, متعجب?

زیرا ما فورا موقعیتی را تصور می کنیم که یک معامله گر در هر مکانی خرید می کند, بدون اینکه بفهمد چرا و برای چه چیزی, و منتظر می ماند تا موقعیت خود سودمند شود (اگر این کار را انجام دهد). چه ربطی به تجارت سودمند دارد? هیچ چیز, البته. این عبارت به معنای چیزی کاملا متفاوت است.

بی اهمیت بودن نقطه ورود و اهمیت نقطه خروج به این معنی است که هم من و هم شما با خواندن این مقاله می توانیم معاملات مخالف را با همان قیمت وارد کرده و سود کسب کنیم. چگونه? ما می توانیم در فریم های زمانی مختلف تجارت کنیم:

بی اهمیت بودن نقطه ورود و اهمیت نقطه خروج به این معنی است که هم من و هم شما می توانید معاملات مخالف را با همان قیمت وارد کنید و سود کسب کنید فقط به این دلیل که ما در بازه های زمانی مختلف تجارت می کنیم.

مثلث سبز محل ورود ما به تجارت را مشخص می کند: مثلا شما خریدید و من فروختم. شما خریداری چون شما از منطقه تقاضا وارد, از جایی که قیمت زودتر رشد کرده بود. اگر قیمت به زیر این منطقه افت کند منطقه دیگر فعال نخواهد بود و سناریوی شما درست نخواهد بود. به همین دلیل است که توقف ضرر شما دقیقا در زیر این منطقه قرار می گیرد (خط قرمز پایین). هدف شما منطقه مخالف است (با یک خط ابی در بالا مشخص شده است) و ما می بینیم که موقعیت شما با سود بسته شده است و همبستگی تجاری 3/1 است. مبارکه!

من فروختم چون یک شکست سطح کاذب را دیده بودم: قیمت تلاش کرد تا بیشتر افزایش یابد اما موفق نشد. از ترس که اصلاحی به سمت بالا ممکن است اتفاق نمی افتد, من با سفارش بازار به فروش می رسد (راست به شما). در همان زمان, من درک می کنم که "چیزی" قیمت را به سطح تحت فشار قرار دادند و از دست دادن توقف من خواهد بود درست فراتر از نقطه ای که از قیمت معکوس کردن (خط قرمز بالا). اگر قیمت بالاتر برود می فهمم که شرایط بازار تغییر کرده است. در عین حال هدف سود من نزدیک به منبع حرکت صعودی جهانی است (خط پایین تر) - درست از جایی که قیمت به سمت بالا رانده شد و دقیقا افزایش تقاضا ممکن است دوباره رخ دهد. همانطور که می بینیم موقعیت من با سود نیز بسته است و همبستگی تقریبا یکسان است: 3/1.

بنابراین, کدام یک از ما درست در این مورد در حال حاضر از ورود به یک تجارت است? = ) بود حرکت قیمت بالا یا پایین?

اگر پیامهای مندرج در این مقاله را خلاصه کنیم خواهیم فهمید که تمایل به دانستن اینکه قیمت به کجا خواهد رفت تنها ما را به بن بست می رساند زیرا به دلایل فوق همیشه فاقد برخی اطلاعات خواهیم بود. ما فقط باید بدانیم که شرایط تجاری فعلی از نظر ریسک و پتانسیل با توجه به چشم انداز ما از بازار چقدر قابل قبول است که افسوس که باید به طور مستقل توسعه یابد.

روش های تعیین شرایط بازار

من با استفاده از سه روش تعیین شرایط بازار: شاخص, گرافیک و جلسه. بیایید نگاهی دقیق تر به این موارد بیندازیم:

روش شاخص تعیین شرایط بازار

یک معامله گر می تواند شاخص های حجم های مختلف استفاده, مانند: اکس, پالس تخت, سهموی سر, باندهای بولینگر, فیلتر روند, ایکس اف وی و دیگران.

شاخص های حجم را می توان برای تایید یک تخت استفاده کرد. معمولا در طول دوره تخت مقادیر کمتری نسبت به زمان های دیگر نشان می دهند. با این حال, اگر کانال تجاری دارای طیف گسترده ای, یک معامله گر باید برخی از ابزارهای دیگر برای تعیین شرایط بازار استفاده.

شکل بالا نمودار روزانه جفت ارز یورو/دلار را با نشانگر ایوار یا "شاخص تغییرات" نشان می دهد که در زیر نمودار به صورت زیگزاگ به نظر می رسد. این خط در حدود سطح 0.5 است که در پیش فرض تنظیم شده است.

این شاخص بر اساس نظریه سری های زمانی مالی است که توابع زمان فراکتال را نشان می دهد.

استفاده از شاخص در تجارت:

• اگر یک شاخص کمتر از است 0.5, این نشان می دهد یک روند. مقدار کم نشان می دهد که یک روند ضعیف می شود یا یک اصلاح می تواند شروع شود;
• اگر یک شاخص بیش از است 0.5, این نشان می دهد یک تخت. ارزش بسیار بالا توسعه روند را نشان می دهد;
• اگر یک شاخص در حدود 0.5, این نشان می دهد عدم قطعیت و بهتر است به تجارت در این مورد نمی.

شاخص ایوار می تواند به عنوان یک سیگنال اضافی تایید سیگنال از شاخص های دیگر استفاده می شود. شکل گیری یک روند را نشان می دهد اما جهت حرکت را نشان نمی دهد.

در حالی که با استفاده از شاخص برای تعیین شرایط بازار یک معامله گر همیشه باید قوانین زیر را به یاد داشته باشید:

• ابزارهای مختلف بسته به شرایط بازار و نوسانات مزایا و معایب مختلفی دارند. بنابراین یک معامله گر باید تمام اطلاعات مربوط به شاخص ها را یاد بگیرد و چندین بار تست کند.
• شاخص های خود را فقط به عنوان یک ابزار اضافی از تجزیه و تحلیل بازار در نظر بگیرید.
• به شاخص های اصلی بسیار توجه کنید. به خصوص برای کسانی که, اصل کار است که روشن نیست.

روش گرافیکی تعیین مسطح یا روند

یکی از روش های موثر تعیین یک تخت این است که خطوط بالا و پایین خود را پیدا کنند و سپس سطوح حمایت و مقاومت را تخصیص دهند. سطح حمایت و مقاومت مهمترین عامل قیمت ها است. اگر عدم تعادل بین فروش و خرید است به نظر می رسد در این سطح, حرکت قیمت متوقف خواهد شد و یا معکوس. پس از قیمت می شکند هر یک از مرزهای مسطح, فقط شروع به جستجو برای فرصت های تجاری.

امکان جایگزین تجارت در داخل کانال است, اما شما نیاز به در نظر بگیرید که فاصله از بالا به خطوط پایین تر باید به اندازه کافی بزرگ.

شکل بالا یک نمودار پنج دقیقه ای از جفت ارز یورو / دلار را نشان می دهد.

1. در منطقه 1 قیمت در حال حرکت است وری
2. حد بالایی تخت
3. حد پایین تخت
4. قیمت تخت را به سمت بالا می شکند
5. قیمت در روند است

بسیاری از موارد به بازه زمانی انتخاب شده توسط یک معامله گر بستگی دارد.

محدوده کانال قیمت بسته به بازه زمانی می تواند از 10 امتیاز یا 100 امتیاز باشد. یک معامله گر باید به وضوح درک کنند که تخت در یک بازه زمانی روزانه یا ساعتی کند صعودی یا نزولی روند در می گویند رد نمی, نمودار پنج دقیقه.

گاهی اوقات شکل شمعدان به تعیین شرایط بازار کمک می کند. اگر بدنه شمعدان به طور غیرمعمولی کوتاه باشد در حالی که سایه بسیار بلند است می گوید نه خریداران و نه فروشندگان مزیتی در بازار ندارند.

روش جلسه تعیین تخت

این روش به ویژه برای معاملات روزانه مفید است. معامله در بازار فارکس در دسترس است 24 ساعت در روز, اما در واقعیت, روز معاملاتی متشکل از چند جلسات تجاری.

این روش در نظر گرفتن هر جلسه معاملاتی به طور جداگانه بر اساس; به عنوان یک قانون, پس از یک دوره تحکیم قیمت, قیمت شروع به حرکت به شدت به هر دو جهت.

اگر در طول یک جلسه معاملاتی قیمت در تخت بود, در طول جلسه بعدی قیمت ممکن است در روند حرکت, و بالعکس.

شکل بالا جلسات معاملاتی اصلی و نمودار پنج دقیقه ای جفت ارز یورو/دلار را نشان می دهد.

معنی نمادها در نمودار:

حوزه عملیاتی-افتتاح, جلسه;

افتتاح جلسه لندن;

افتتاح جلسات نیویورک و امریکا;

ال سی-تعطیلی جلسات لندن و اروپا.

در منطقه 1, که, تجارت, جلسه, قیمت حرکت می کند در یک کانال باریک (در باره 30 نکته ها); با افتتاح لندن جلسه (منطقه 2) حرکت قیمت در یک روند قوی.

• یک معامله گر باید همیشه به حساب اخبار مهم اقتصادی را, به عنوان اخبار اغلب راننده اصلی جنبش روند قوی است.
• فعالیت ابزارهای معاملاتی مختلف در طول جلسات معاملاتی متفاوت است. به عنوان مثال نوسانات جفت ارزهای اصلی پس از افتتاح بازارهای لندن و ایالات متحده به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

به یاد داشته باشید

یک معامله گر باید به خوبی یاد بگیرند تمام اطلاعات در مورد شاخص های او/او در حال رفتن به استفاده از برای تعیین شرایط بازار; شاخص تنها به عنوان ابزار اضافی تجزیه و تحلیل بازار استفاده می شود.

اگر شما استفاده از یک روش گرافیکی تعیین یک تخت, فراموش نکنید که به نگاه زمانبندی بالاتر. فواصل زمانی مختلف ممکن است شرایط مختلف بازار را نشان دهد.

اطلاعات مهم اقتصادی کلان و اخبار اقتصادی را در نظر بگیرید زیرا بر جهت حرکت تاثیر می گذارد.

سعی کنید به صورت مسطح تجارت نکنید زیرا می تواند بسیار خطرناک باشد.

من واقعا در مورد مقالات 2 در همان موضوع از کالج های وبلاگ فارکس من هیجان زده هستم و می خواهم برای خواندن برای همه توصیه کنم:

1. "روند دوست شماست. اما برای چه مدت?"- اینجا را بخوانید (برای مبتدیان توصیه می شود).

2. "از کجا می خواهد پایان روند? فاکتور روند تیدی و پیشرانه تیدی " - اینجا را بخوانید (توصیه شده برای حرفه ای ها)

ضمیمه دوست دارید مقاله من? به اشتراک گذاشتن در شبکه های اجتماعی: این بهترین "متشکرم" خواهد بود :)

من سوال بپرسید و نظر زیر. خوشحال می شوم به سوالات شما پاسخ دهم و توضیحات لازم را بدهم.

لینک های مفید:

• من توصیه می کنم سعی کنید با یک کارگزار قابل اعتماد در اینجا تجارت کنید. سیستم اجازه می دهد تا شما را به تجارت توسط خودتان و یا کپی معامله گران موفق از سراسر جهان.
• استفاده از وبلاگ من تبلیغی کد برای گرفتن جایزه سپرده 50% در پلت فرم لایت فارکس. هنگام واریز حساب معاملاتی خود کافیست این کد را در قسمت مناسب وارد کنید.
• چت تلگرام برای معامله گران: https://t. me/litefinancebrokerchat. ما سیگنال ها و تجربه تجارت را به اشتراک می گذاریم
• کانال تلگرام با تجزیه و تحلیل با کیفیت بالا, بررسی فارکس, مقالات اموزشی, و سایر موارد مفید برای معامله گران https://t. me/liteforex

محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوما منعکس کننده موضع رسمی لایت فارکس نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای مقاصد اطلاعاتی تهیه شده است و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39 در نظر گرفته شود.