راهنمای زیر واگرایی را بررسی می کند , این چیست و چه چیزی را نشان می دهد, نحوه استفاده از این استراتژی در تجارت, و همچنین مزایا و معایب استفاده از این روش تجزیه و تحلیل فنی.
واگرایی است?
تعریف
واگرایی در تجزیه و تحلیل فنی زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی در مقابل یک شاخص فنی حرکت کند. به طور خاص, واگرایی استفاده می شود به عنوان خوانده شده حرکت و به طور کلی در نظر گرفته یک سیگنال قابل اعتماد است که روند قیمت فعلی تضعیف و که یک واژگونی ممکن است نزدیک.
واگرایی هایی که معکوس را نشان می دهند می توانند منفی یا مثبت باشند. واگرایی منفی زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی در یک روند صعودی باشد در حالی که شاخص پایین تر حرکت می کند یا سیگنال های نزولی را نشان می دهد. در مقابل, واگرایی مثبت اتفاق می افتد زمانی که قیمت در یک روند نزولی است, اما شاخص در حال حرکت است بالاتر و یا نشان دادن نشانه صعودی.
زیرا واگرایی برای همه تغییرات قیمت وجود ندارد و می تواند در دوره های طولانی رخ دهد, برای تایید معکوس نباید به طور انحصاری متکی بود. بنابراین استفاده از مجموعه ای از ابزارها مانند خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت برای کمک به اثبات تصمیمات تجاری ضروری است.
گوشه مبتدی:
- سرمایه گذاری چیست? قرار دادن پول برای کار
- 17 اشتباهات سرمایه گذاری مشترک برای جلوگیری از
- 15 کتاب سرمایه گذاری دارای امتیاز بالا در تمام دوران
- چگونه به خرید سهام? راهنمای کامل مبتدیان
- 10 بهترین کتاب معاملات سهام برای مبتدیان
- 15 کتاب رمزنگاری با بالاترین امتیاز برای مبتدیان
- سرمایه گذاری سود سهام برای مبتدیان
- 6 کتاب برتر سرمایه گذاری در املاک و مستغلات برای مبتدیان
- 5 ایده های سرمایه گذاری منفعل
حرکت قیمت توضیح داده شده است
طول نوسانات قیمت حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. حرکت قوی است که توسط یک شیب تند و نوسان قیمت طولانی نشان, در حالی که حرکت ضعیف است که توسط یک شیب کم عمق و نوسان قیمت کوتاه مشخص.
نوسانات رو به بالا دیگر نشان می دهد که حرکت در حال افزایش است, در حالی که نوسانات کوتاه تر سیگنال تضعیف حرکت و قدرت روند. سرانجام صعودهای مساوی نشان می دهد که حرکت بدون تغییر باقی مانده است.
شاخص های حرکت معمولا برای صاف کردن عملکرد قیمت متلاطم و ایجاد تصویر واضح تری از نوسانات قیمت استفاده می شوند. به طور مشخص, این اجازه می دهد تا معامله گران به مقایسه نوسانات شاخص به نوسانات قیمت به جای تنها نیاز به مقایسه حرکات قیمت.
واگرایی می تواند پیامدهای قابل توجهی برای مدیریت تجارت داشته باشد. مقدار واگرایی نسبی است, بنابراین الگوهای مختلف می تواند در رابطه بین قیمت و یک شاخص توسعه.
در حالی که واگرایی نشان می دهد چیزی در حال تغییر است, این همیشه به این معنی نیست که روند معکوس خواهد شد. بجای, این سیگنال معامله گر باید گزینه های استراتژی خود را ارزیابی: برگزاری, فروش یک تماس تحت پوشش (فروش یک گزینه تماس در حالی که همچنین داشتن دارایی های اساسی), سفت توقف, و یا فروش.
به یاد داشته باشید که به طور مداوم سودمند بودن این است که استراتژی مناسب را برای کاری که قیمت انجام می دهد انتخاب کنید نه کاری که فکر می کنید قیمت انجام می دهد.
باید نوسانات قیمت از قدرت کافی وجود داشته باشد تا تجزیه و تحلیل حرکت معتبر باشد. در نتیجه حرکت در روندهای فعال مفید است اما نه در شرایط محدوده ای که نوسانات قیمت محدود و متغیر باشد.
انواع شاخص های حرکت
راه رسیدن به یک تجارت موفق در توانایی اجرای استراتژی صحیح برای اقدام قیمت نهفته است. انواع متداول شاخص های حرکت برای اندازه گیری حرکات قیمت عبارتند از:
انواع واگرایی
دو نوع واگرایی منظم و پنهان وجود دارد که هر کدام می توانند صعودی یا نزولی باشند. در حالی که واگرایی منظم می تواند معکوس روند بالقوه را نشان دهد, واگرایی پنهان به ادامه روند اشاره می کند (قیمت همچنان در جهت فعلی خود حرکت می کند).
به اختصار, واگرایی به طور منظم نمایشگاه حرکت ترک روند, که می تواند نشانه اولیه یک واژگونی. واگرایی پنهان, از سوی دیگر, به تصویر می کشد حرکت که به روند فعلی, ساخت ادامه بیشتر احتمال دارد.
به طور منظم در مقابل واگرایی پنهان. سیگنال های واگرایی را می توان بر اساس جهت و قدرت طبقه بندی کرد. منبع: بعد سوم.مبادله
واگرایی منظم: سیگنال معکوس روند
واگرایی می تواند مثبت یا منفی باشد. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک اوراق بهادار کمترین قیمت را ایجاد می کند در حالی که شاخص ترسیم شده شروع به صعود می کند. در نتیجه معامله گران ممکن است به این نتیجه برسند که قیمت حرکت نزولی خود را از دست می دهد و ممکن است به زودی یک روند معکوس نزدیک شود.
از سوی دیگر, واگرایی منفی است که قیمت باعث می شود یک جدید با کیفیت بالا, اما شاخص باعث می شود یک پایین تر بالا, هشدار از تضعیف روند قیمت. سپس سرمایه گذاران می توانند تعیین کنند که موقعیت را بفروشند یا در صورت شروع کاهش قیمت توقف ضرر تعیین کنند.
واگرایی منفی (نزولی) و مثبت (صعودی). منبع: Elearnmarkets. com
معامله گران از واگرایی برای ارزیابی حرکت اساسی در قیمت اوراق بهادار و احتمال تغییر قیمت استفاده می کنند. درک واگرایی می تواند منجر به معاملات پرسود شود زیرا به معامله گران کمک می کند تا تغییرات قیمت را شناسایی و پاسخ دهند.
نمونه ای از واگرایی مثبت
سهام نشان داده شده در نمودار زیر روند نزولی طولانی مدت را تجربه می کند. پس از ترسیم یک شاخص ریزپردازنده در نمودار قیمت می توان مشاهده کرد که شاخص ریزپردازنده در حال صعود است در حالی که قیمت همچنان در حال کاهش است.
واگرایی مثبت در نمودار. منبع: Stockcharts. com
این نوع واگرایی مثبت می تواند نشانه اولیه ای باشد که قیمت امنیتی اساسی ممکن است معکوس شود. اگر قیمت امنیت جهش بالاتر از خط روند رو به پایین, این تایید کامل, نشان می دهد ما یک موقعیت طولانی.
کلاسهای واگرایی منظم
هر دو واگرایی صعودی و نزولی را می توان با توجه به سطح قدرت در سه زیر مجموعه طبقه بندی کرد:
- واگرایی های کلاس: قوی ترین واگرایی ها. واگرایی کلاس الف بهترین فرصت های معاملاتی را نشان می دهد;
- کلاس ب واگرایی: برگزاری نمایشگاه قدرت کمتر از کلاس واگرایی. واگرایی کلاس ب عمل متلاطم بازار را به تصویر می کشد و معمولا نباید دنبال شود;
- کلاس ج واگرایی: ضعیف ترین واگرایی ها. واگرایی های کلاس سی نیز اقدامات متلاطم بازار را به تصویر می کشد و معمولا نباید دنبال شود.
کلاس یک واگرایی بی تربیت شده بود رخ می دهد که قیمت به بالا جدید صعود, اما نوسان ساز تنها می توانید استناد به بالا پایین تر از در یک تجمع قبلی نمایش داده. اینها معمولا نشانگر یک برگشت شدید و قدرتمند به سمت یک روند نزولی هستند.
برعکس, واگرایی صعودی کلاس زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها به پایین ترین سطح جدید سقوط کنند زیرا نوسانگر به پایین ترین سطح نسبت به کاهش قبلی خود می رسد. این سیگنال های قابل اعتماد از یک تظاهرات قوی نزدیک (حرکت کوتاه مدت قیمت به سمت بالا) در نظر گرفته می شوند.
واگرایی های نزولی کلاس ب زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها یک صعود دوتایی ایجاد کنند (یک الگوی معکوس فنی نزولی که پس از رسیدن امنیت به یک قیمت بالا دو بار متوالی با کاهش ظریف بین این دو شکل می گیرد) و نشانگر یک صعود دوم پایین را ردیابی می کند. در تضاد, کلاس ب واگرایی صعودی توسط قیمت ردیابی یک الگوی پایین دو نشان, با شاخص ترسیم پایین دوم بالاتر.
واگرایی های نزولی کلاس زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها به بالاترین حد خود برسند اما نوسانگر در همان سطحی که در رالی قبلی رسیده است متوقف می شود. در مقابل, کلاس ج واگرایی صعودی اتفاق می افتد زمانی که قیمت به پایین جدید سقوط در حالی که نوسان ساز ردیابی پایین دو برابر. واگرایی طبقاتی سی بیشتر نشانگر رکود بازار است یعنی نه روند صعودی و نه نزولی قوی تر یا ضعیف تر نمی شوند.
واگرایی های صعودی و نزولی توسط زیر کلاس های خود. منبع: Mql5. com
واگرایی پنهان: سیگنال ادامه روند
واگرایی پنهان یک شاخص ادامه است, نشان می دهد یک نقطه ورود به بازار ممکن است در جهت روند به سود حاصل از ادامه خود.
واگرایی صعودی پنهان زمانی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر باشد اما شاخص پایین تر را نشان می دهد. این به ما می گوید که نوسان ساز در حال شارژ شدن است تا دوباره به عقب برگردد, یعنی, روند صعودی ادامه دارد.
واگرایی نزولی پنهان زمانی اتفاق میافتد که قیمت پایین تر باشد اما نوسانگر در حال افزایش است. این به ما می گوید که نوسان ساز در حال ایجاد فضا برای رفتن به پایین دوباره, به عنوان مثال, روند رو به پایین ادامه.
واگرایی در مقابل تایید
در حالی که واگرایی اتفاق می افتد زمانی که قیمت و شاخص فراهم سیگنال های متضاد, تایید رخ می دهد زمانی که قیمت و شاخص(بازدید کنندگان) ارسال سیگنال های مشابه.
اولا به دلیل اینکه اندیکاتورهای فنی پیشبینیهای کاملی برای حرکت قیمتهای بعدی نیستند تایید برای اعتبارسنجی اعتبار تصمیمات معاملاتی بسیار مهم است. ثانیا برای تعیین ادامه حرکت قیمت استفاده می شود.
همگرایی در مقابل واگرایی
واگرایی معمولا به این معنی است که دو شاخص از هم جدا می شوند در حالی که همگرایی نشان می دهد که چگونه با هم حرکت می کنند. بنابراین همگرایی نقطه مقابل واگرایی است. این پدیده قیمت قرارداد سلف در حال حرکت به سمت نقطه یا قیمت نقدی دارایی اساسی در طول زمان را توصیف می کند. به طور خلاصه همگرایی راهی برای توصیف عملکرد قیمت یک قرارداد سلف است.
همگرایی به این دلیل اتفاق می افتد که بازار اجازه نمی دهد چیزی به طور همزمان با دو قیمت معامله شود. اگر, با این حال, تفاوت های قابل توجهی بین قیمت قرارداد سلف و امنیت اساسی وجود دارد, یک فرصت داوری بدون ریسک خود را نشان می دهد. هنوز, فرصت های داوری بدون ریسک به ندرت وجود دارد زیرا قیمت قرارداد سلف همگرا به سمت قیمت نقدی به عنوان تاریخ تحویل روش.
در نهایت تاجران فنی بیشتر از همگرایی به واگرایی توجه می کنند زیرا فرض بر این است که همگرایی در یک بازار عادی رخ می دهد.
واگرایی با دور شدن دو شاخص از یکدیگر نشان داده می شود. همگرایی نشان داده شده توسط دو شاخص در حال حرکت نزدیک تر است. منبع: Medium. com
جوانب مثبت و منفی واگرایی
حرکت قیمت به جهت و سرعت تغییرات قیمت اشاره دارد. واگرایی تجاری یک استراتژی ارزشمند برای دستیابی به بینش در مورد حرکت قیمت است. اگرچه واگرایی نشان می دهد که چیزی در حال تغییر است اما لزوما به معنای نزدیک شدن به یک واژگونی نیست. حال بیایید مزایا و معایب اصلی این روش را بررسی کنیم.
- واگرایی معاملاتی با شاخص های مختلف کار می کند;
- واگرایی می تواند به لکه بینی معکوس روند کمک کند;
- واگرایی به تشخیص نقاط احتمالی ورود و خروج کمک می کند;
- به عنوان یک استراتژی مستقل یا همراه با سایر ابزارهای فنی مفید است.
- می تواند سیگنال های کاذب را به عنوان مثال به معکوس هایی اشاره کند که هرگز اتفاق نمی افتد;
- واگرایی برای همه معکوس های قیمت وجود ندارد;
- نمی توان به طور انحصاری برای پیش بینی معکوس ها متکی بود زیرا سیگنال های تجاری به موقع را فراهم نمی کند;
- واگرایی می تواند مدت زیادی طول بکشد تا یک تغییر قیمت رخ دهد.
در نتیجه
به طور خلاصه واگرایی به معامله گران در مورد تضعیف روند قیمت هشدار می دهد و به ارزیابی احتمال تغییر جهت قیمت برای یافتن ورودی های تجاری بهتر و قابل اطمینان تر کمک می کند. واگرایی ها همچنین می توانند ادامه یک روند را نشان دهند.
با این حال, به عنوان درست است با تمام اشکال تجزیه و تحلیل فنی, سرمایه گذاران باید ترکیبی از شاخص ها و روش های تجزیه و تحلیل برای تایید تصمیمات تجاری خود را قبل از اقدام در واگرایی به تنهایی استفاده.
توجه: محتوای این سایت نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. سرمایه گذاری سوداگرانه است. هنگامی که سرمایه گذاری, سرمایه خود را در معرض خطر است.
سوالات متداول در مورد واگرایی
واگرایی است?
واگرایی یک استراتژی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی است که زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی از یک شاخص فنی دور شود. واگرایی نشان می دهد که روند قیمت فعلی در حال تضعیف است و ممکن است یک معکوس ایجاد شود. واگرایی منفی زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی در یک روند صعودی باشد در حالی که شاخص در حال کاهش است. در مقابل, واگرایی مثبت اتفاق می افتد زمانی که قیمت در یک روند نزولی است, اما نوسان ساز در حال حرکت است بالاتر.
چگونه واگرایی به طور منظم و پنهان متفاوت?
واگرایی های منظم و پنهان هر کدام می توانند صعودی یا نزولی باشند. با این حال, در حالی که واگرایی به طور منظم می تواند معکوس روند بالقوه سیگنال, واگرایی پنهان اشاره به یک روند ادامه.
چه ابزار دیگر می تواند معامله گران با واگرایی استفاده?
خطوط روند و همچنین سطوح حمایت و مقاومت باید در کنار هم با واگرایی مورد استفاده قرار گیرند تا شما را در تصمیم گیری های تجاری سودمند تر راهنمایی کنند.
چرا معامله گران استفاده واگرایی?
این کمک می کند تا تشخیص و واکنش مناسب به تغییر در عمل قیمت. واگرایی به معامله گران می گوید که چیزی در حال تغییر است و نشان دهنده تغییر مسیر احتمالی در استراتژی مانند سفت کردن توقف ضرر یا گرفتن سود است.
چگونه می توانم بگویم واگرایی در یک نمودار وجود دارد?
برای وجود واگرایی باید قیمت یکی از موارد زیر را تشکیل داده باشد:
- بالاتر از بالاترین سطح قبلی;
- پایین تر از پایین قبلی;
- دو بالا;
- دو پایین.
چگونه برای تایید واگرایی?
معامله گران برای کاهش تعداد سیگنال های کاذب و بهینه سازی تعداد معاملات سودمند باید از این تکنیک ها پیروی کنند:
- هنگامی که دو اوج / پایین ایجاد می شوند, شما اتصال تاپس/پایین;
- اگر شما در قرعه کشی یک خط اتصال قیمت بالا / پایین, شما همچنین باید به منظور جلب یک خط اتصال شاخص اوج / پایین;
- شاخص بالا / پایین نیز باید با قیمت بالا/پایین هماهنگ باشد;
- برای واگرایی وجود داشته باشد, شیب خط اتصال تاپس شاخص / پایین از یکی از قیمت متفاوت (یکی در حال بالا رفتن است, یکی پایین);
- اگر شما نقطه واگرایی, اما قیمت در حال حاضر معکوس و در یک جهت در حالی که برای نقل مکان کرد, واگرایی باید در نظر گرفته شود بازی کردن;
- هشدارهای واگرایی تمایل بیشتری به دقت در بازه های زمانی طولانی تر دارند;
- واگرایی در بازه های زمانی کوتاهتر بیشتر اتفاق می افتد اما به عنوان سیگنال کمتر قابل اعتماد است;
- استفاده از شاخص های دیگر برای تایید سیگنال;
- به یاد داشته باشید که استراتژی های حرکت در روندهای فعال مفید هستند اما در شرایط محدوده ای که نوسانات قیمت محدود و متغیر است مفید نیستند.
چه شاخص های فنی بهترین کار با واگرایی?
بیشتر شاخص های فنی مورد استفاده برای پیروی از واگرایی نوسانگرهای حرکت هستند. سه شاخص محبوب ترین برای تجارت واگرایی هستند و نوسان ساز تصادفی.
محدودیت های واگرایی چیست?
به عنوان واگرایی برای همه معکوس قیمت وجود ندارد و می تواند در طول دوره های طولانی رخ دهد, توصیه نمی شود که به عنوان یک شاخص مستقل متکی باشد. در عوض تکمیل واگرایی با سایر روشهای تحلیل تکنیکال برای تایید سیگنالهای معاملاتی ضروری است.
