تا آنجا که صندوق وام های اوراق بهادار را برای کاهش هزینه ها انجام می دهد ، صندوق 62. 5 ٪ از درآمد مرتبط با آن را دریافت می کند و 37. 5 ٪ باقیمانده توسط BlackRock به عنوان نماینده وام دهی اوراق بهادار دریافت می شود. از آنجا که اوراق بهادار به اشتراک گذاری درآمد ، هزینه های اداره صندوق را افزایش نمی دهد ، این امر از اتهامات جاری حذف نشده است.
بررسی اجمالی
رویکرد سرمایه گذاری
صندوق جهانی طلا به دنبال حداکثر رساندن بازده کل است. این صندوق در سطح جهانی حداقل 70 ٪ از کل دارایی های خود را در اوراق بهادار سهام شرکت هایی که فعالیت اقتصادی غالب آنها طلایی است ، سرمایه گذاری می کند. همچنین ممکن است در اوراق بهادار سهام شرکتهایی که فعالیت اقتصادی غالب آنها دیگر فلزات گرانبها یا معدنی و معدنی یا معدنی است ، سرمایه گذاری کند. این صندوق طلای فیزیکی یا فلز را در خود جای نمی دهد.
کلیه کلاسهای سهم ارز این صندوق از مشتقات برای پرچین ریسک ارز استفاده می کنند. استفاده از مشتقات برای یک کلاس سهم می تواند خطر بالقوه ای از مسری (که به عنوان ریخت و پاش نیز شناخته می شود) را برای سایر کلاس های سهم در صندوق ایجاد کند. شرکت مدیریت صندوق اطمینان حاصل خواهد کرد که رویه های مناسب برای به حداقل رساندن ریسک مسری در سایر کلاس های سهم وجود دارد. با استفاده از کادر کشویی به طور مستقیم در زیر نام صندوق ، می توانید لیستی از کلیه کلاسهای سهم موجود در صندوق را مشاهده کنید - کلاسهای سهم ارز ارزی با کلمه "محافظت شده" به نام کلاس سهم نشان داده شده است. علاوه بر این ، لیست کاملی از کلیه کلاسهای سهم ارزی در صورت درخواست شرکت مدیریت صندوق در دسترس است
- رشد 10،000 دلار فرضی
- نیروی دریایی تاریخی
بازگشت
| 1y | 3y | 5y | 10 ساله | اینرا | |
|---|---|---|---|---|---|
| بازده کل (٪) | -19. 46 | 0. 71 | 1. 53 | -5. 10 | 4. 19 |
| بازگشت کل - حداکثر. IC اعمال شده (٪) | -23. 48 | -1. 00 | 0. 49 | -5. 59 | 3. 99 |
| معیار (٪) | -14. 93 | -0. 97 | 3. 00 | -5. 29 | -0. 55 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10 ساله | اینرا | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بازده کل (٪) | -18. 56 | 16. 72 | 17. 90 | -10. 74 | -19. 46 | 2. 15 | 7. 86 | -40. 77 | 214. 20 |
| بازگشت کل - حداکثر. IC اعمال شده (٪) | -22. 63 | 10. 88 | 12. 00 | -15. 20 | -23. 48 | -2. 96 | 2. 47 | -43. 73 | 198. 49 |
| معیار (٪) | -17. 91 | 16. 91 | 17. 74 | -15. 96 | -14. 93 | -2. 87 | 15. 95 | -41. 93 | -14. 21 |
عملکرد صندوق بر اساس NAV به این فرض محاسبه می شود که تمام سود سهام و توزیع ها با در نظر گرفتن تمام هزینه هایی که می توانند با چنین سرمایه گذاری مجدد پرداخت شوند ، سرمایه گذاری مجدد می شوند.
حقایق کلیدی
حقایق کلیدی
خصوصیات نمونه کارها
خصوصیات نمونه کارها
خصوصیات پایداری
خصوصیات پایداری
برای اینکه در رتبه بندی صندوق های MSCI ESG گنجانده شود ، 65 ٪ از وزن ناخالص صندوق باید از اوراق بهادار با پوشش ESG توسط MSCI ESG Research (برخی از موقعیت های نقدی و سایر انواع دارایی که برای تجزیه و تحلیل ESG توسط MSCI مهم نیستند ، قبل از محاسبه یک صندوق حذف شوند. وزن ناخالص ؛ مقادیر مطلق موقعیت های کوتاه شامل می شود اما به عنوان کشف نشده رفتار می شود) ، تاریخ منابع صندوق باید کمتر از یک سال باشد و صندوق باید حداقل ده اوراق بهادار داشته باشد. برای وجوه تازه راه اندازی شده ، ویژگی های پایداری به طور معمول 6 ماه پس از راه اندازی در دسترس است. رتبه بندی MSCI در حال حاضر برای این صندوق در دسترس نیست.
مشارکت تجاری
مشارکت تجاری
معیارهای مشارکت تجاری می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا دیدگاه جامع تری از فعالیتهای خاص داشته باشند که در آن یک صندوق از طریق سرمایه گذاری های آن در معرض دید قرار می گیرد.
معیارهای مشارکت تجاری نشانگر هدف سرمایه گذاری یک صندوق نیست ، و ، مگر اینکه در اسناد صندوق بیان شده و در هدف سرمایه گذاری یک صندوق قرار داشته باشد ، هدف سرمایه گذاری صندوق را تغییر ندهید یا جهان سرمایه گذاری شده صندوق را محدود کنید ، و هیچ نشانه ای مبنی بر ESG وجود نداردیا تأثیر استراتژی سرمایه گذاری متمرکز یا صفحه نمایش های محروم توسط یک صندوق اتخاذ می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی سرمایه گذاری صندوق ، لطفاً به دفترچه صندوق مراجعه کنید.
روش MSCI را در پشت معیارهای مشارکت تجاری ، با استفاده از پیوندهای زیر مرور کنید.
قرار گرفتن در معرض مشارکت تجاری BlackRock همانطور که در بالا برای ذغال سنگ حرارتی و ماسه های نفتی نشان داده شده است برای شرکت هایی که بیش از 5 ٪ از درآمد حاصل از زغال سنگ حرارتی یا ماسه های نفتی را تولید می کنند ، همانطور که توسط تحقیقات MSCI ESG تعریف شده است ، محاسبه و گزارش شده است. برای قرار گرفتن در معرض شرکتهایی که درآمد حاصل از ذغال سنگ حرارتی یا ماسه های نفتی (با آستانه 0 ٪ درآمد) ایجاد می کنند ، همانطور که توسط تحقیقات MSCI ESG تعریف شده است ، به شرح زیر است: زغال سنگ حرارتی 0. 00 ٪ و برای ماسه های نفتی 0. 00 ٪.
معیارهای مشارکت تجاری توسط BlackRock با استفاده از داده های MSCI ESG Research محاسبه می شود که مشخصات مشارکت خاص هر شرکت را ارائه می دهد. BlackRock از این داده ها استفاده می کند تا نمای خلاصه ای را در سراسر منابع ارائه دهد و آن را به ارزش بازار یک صندوق در معرض مناطق مشارکت تجاری ذکر شده در بالا ترجمه کند.
معیارهای مشارکت تجاری فقط برای شناسایی شرکت هایی که MSCI تحقیق کرده و در فعالیت تحت پوشش مشخص شده است ، طراحی شده اند. در نتیجه ، این امکان وجود دارد که در این فعالیت های تحت پوشش که در آن MSCI پوشش نداشته باشد ، درگیری اضافی وجود داشته باشد. این اطلاعات نباید برای تولید لیست های جامع از شرکت ها بدون مشارکت استفاده شود. معیارهای مشارکت تجاری فقط در صورتی نمایش داده می شوند که حداقل 1 ٪ از وزن ناخالص صندوق شامل اوراق بهادار تحت پوشش تحقیقات MSCI ESG باشد.
ادغام ESG
ادغام ESG
ادغام ESG شیوه ای برای ترکیب اطلاعات یا بینش های زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در کنار اقدامات سنتی در فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری برای بهبود نتایج مالی بلند مدت پرتفوی است. مگر در مواردی که در مستندات صندوق بیان شده باشد یا در هدف سرمایه گذاری صندوق درج شده باشد ، گنجاندن این بیانیه به این معنی نیست که صندوق دارای یک هدف سرمایه گذاری با ESG است ، بلکه توصیف می کند که چگونه اطلاعات ESG به عنوان بخشی از فرآیند کلی سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود.
مدیر صندوق معیارهای ESG را در ترکیب با سایر اطلاعات در طول تولید ایده ، تحقیقات شرکت ، ساخت نمونه کارها و مراحل نظارت مداوم از فرآیند سرمایه گذاری در نظر می گیرد. اطلاعات ESG ممکن است از فروشندگان شخص ثالث ، و همچنین تفسیر نامزدی داخلی و بازدیدهای سایت و ورودی از مباشرت سرمایه گذاری BlackRock تهیه شود. مدیر صندوق بررسی های منظم نمونه کارها را با گروه ریسک و تجزیه و تحلیل کمی و با افسران ارشد سرمایه گذاری انجام می دهد. این بررسی ها شامل بحث در مورد قرار گرفتن در معرض نمونه کارها در معرض خطرات ESG مواد و همچنین قرار گرفتن در معرض مشارکت تجاری مربوط به پایداری ، معیارهای مرتبط با آب و هوا و سایر عوامل است.
دارایی
دارایی
| نام | وزن (٪) |
|---|---|
| Franco-Nevada Corp | 7. 30 |
| Endeavor Mining plc | 7. 26 |
| Barrick Gold Corp | 7. 01 |
| Northern Star Resources Ltd | 5. 30 |
| Newcrest Mining Ltd | 4. 98 |
| نام | وزن (٪) |
|---|---|
| شرکت نیومونت | 4. 93 |
| Wheaton Metals Metals Corp | 4. 81 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 4. 47 |
| Alamos Gold Inc | 4. 15 |
| B2Gold Corp | 4. 01 |
| نوع | سرمایه | معیار | خالص |
|---|
| نوع | سرمایه | معیار | خالص |
|---|
قرار گرفتن در معرض جغرافیایی عمدتاً مربوط به محلول صادرکنندگان اوراق بهادار است که در این محصول وجود دارد ، با هم اضافه شده و سپس به عنوان درصدی از کل دارایی های محصول بیان می شود. با این حال ، در برخی موارد می تواند کشور را منعکس کند که صادرکننده اوراق بهادار بخش اعظم تجارت خود را انجام دهد.
| نوع | سرمایه | معیار | خالص |
|---|
وزنهای منفی ممکن است ناشی از شرایط خاص (از جمله اختلاف زمان بندی بین تجارت و تسویه حساب اوراق بهادار خریداری شده توسط وجوه) و/یا استفاده از برخی از ابزارهای مالی از جمله مشتقات باشد که ممکن است برای به دست آوردن یا کاهش قرار گرفتن در معرض بازار و/یا ریسک استفاده شود. مدیریت. تخصیص در معرض تغییر است. به دلیل گرد شدن ، کل ممکن است برابر با 100 ٪ نباشد
قیمت گذاری و تبادل
قیمت گذاری و تبادل
رتبه بندی
رتبه بندی
رتبه بندی Morningstar
رتبه بندی تحلیلگر Morningstar
مدیران نمونه کارها
مدیران نمونه کارها
اسناد
اسناد
- درباره BlackRock
- پایداری شرکت
- شرکای دکربن سازی
- مباشرت سرمایه گذاری
- حرفه
- بررسی اجمالی
- انجمن آینده BlackRock
- آنچه در بازارهای اعتباری انتظار داریم
- همه ishares etfs
- صندوق چند دارایی BlackRock ESG
- صندوق اوراق قرضه چین BlackRock
- کلاس های به اشتراک گذاری توضیح داده شده
- مقدمه ای برای ایزارس
- در مورد ETF ها بیاموزید
- استراتژی های بتا هوشمند
- سرمایه گذاری منظم
- megatrends چیست؟
- درآمد برای هر نتیجه
- سرمایه گذاری چند دارایی
- تاکتیکی
- سرمایه گذاری های جایگزینی
- سرمایه گذاری پایدار
- بینش بازار
- تفسیر هفتگی جهانی
- پادکست پیشنهاد
- چشم انداز جهانی
- هوازدگی بازارهای نامشخص
- نامه 2022 لری فینک به مدیر عاملان
- زمان انتقال آسیا
- همه اسناد
- اسناد صندوق متقابل
- اسناد ishares etf
به عنوان یک مدیر سرمایه گذاری جهانی و وفاداری به مشتریان ما ، هدف ما در BlackRock کمک به همه افراد است که بهزیستی مالی را تجربه می کنند. از سال 1999 ، ما ارائه دهنده پیشرو در فناوری مالی بوده ایم و مشتریان ما برای راه حل های مورد نیاز هنگام برنامه ریزی برای مهمترین اهداف خود به ما مراجعه می کنند.
اطلاعات مهم
برای وجوهی با هدف سرمایه گذاری که شامل ادغام معیارهای ESG است ، ممکن است اقدامات شرکتی یا شرایط دیگری وجود داشته باشد که ممکن است باعث شود صندوق یا شاخص به طور منفعلانه اوراق بهادار را که ممکن است مطابق با معیارهای ESG نباشد ، نگه دارد. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به دفترچه صندوق مراجعه کنید. غربالگری اعمال شده توسط ارائه دهنده شاخص صندوق ممکن است شامل آستانه های درآمد تعیین شده توسط ارائه دهنده شاخص باشد. اطلاعات نمایش داده شده در این وب سایت ممکن است شامل کلیه صفحه نمایش هایی که برای فهرست مربوطه یا صندوق مربوطه اعمال می شود ، نباشد. این صفحه ها با جزئیات بیشتری در دفترچه صندوق ، سایر اسناد صندوق و سند روش شناسی مربوطه شرح داده شده است.
اطلاعات خاص موجود در اینجا ("اطلاعات") توسط MSCI ESG Research LLC ، RIA تحت قانون مشاوران سرمایه گذاری در سال 1940 ارائه شده است ، و ممکن است شامل داده های مربوط به شرکت های وابسته آن (از جمله شرکت MSCI و شرکت های تابعه آن ("MSCI") باشد.، یا تأمین کنندگان شخص ثالث (هر یک از "ارائه دهنده اطلاعات") ، و ممکن است بدون اجازه کتبی قبلی به طور کامل یا جزئی تولید نشود. اطلاعات ارسال نشده و یا تأیید شده از SEC ایالات متحده یا هر نهاد نظارتی دیگری دریافت نشده است. این اطلاعات ممکن است برای ایجاد هرگونه اثر مشتق ، یا در ارتباط با آن ، پیشنهاد خرید یا فروش ، یا ارتقاء یا توصیه از هرگونه امنیت ، ابزار مالی یا محصول یا استراتژی تجارت یا استراتژی تجاری استفاده نشود ،به عنوان یک نشانه یا ضمانت هرگونه عملکرد ، تجزیه و تحلیل ، پیش بینی یا پیش بینی آینده در نظر گرفته شود. برخی از وجوه ممکن است مبتنی بر یا به شاخص های MSCI باشد ، و MSCI ممکن است براساس دارایی صندوق تحت مدیریت یا اقدامات دیگر جبران شود. MSCI سد اطلاعاتی بین تحقیقات شاخص سهام و اطلاعات خاص ایجاد کرده است. از هیچ یک از اطلاعات به خودی خود نمی توان برای تعیین اینکه اوراق بهادار برای خرید یا فروش یا چه زمانی آنها را خریداری یا بفروشید ، استفاده کرد. این اطلاعات "همانطور که هست" ارائه شده است و کاربر اطلاعات کل خطر استفاده از هرگونه استفاده ای را که ممکن است انجام دهد یا اجازه داده شده از اطلاعات را بر عهده بگیرد ، فرض می کند. نه تحقیقات MSCI ESG و نه طرفین اطلاعاتی هیچ گونه نمایندگی یا ضمانت نامه ای را بیان یا ضمنی نمی کنند (که صریحاً رد شده اند) ، و همچنین مسئولیت هرگونه خطا یا حذف در اطلاعات یا هرگونه خسارت مربوط به آن را تحمل نمی کنند. موارد فوق هیچ گونه مسئولیتی را که ممکن است طبق قانون قابل اجرا نباشد ، مستثنی یا محدود نمی کند.
