استراتژی های معاملاتی نوسانی: راهنمای مبتدیان

اگر امیدوارید که یک معامله گر سودآور شوید، باید با درک اصول اولیه شروع کنید: و این چیزی است که ما در این راهنمای مبتدیان برای استراتژی های معاملاتی نوسانی ارائه می دهیم.

مطمئناً - ابزاری مانند VectorVest اساساً می تواند معاملات برنده را برای شما انتخاب کند و بسیاری از کارهای شما را از بین ببرد. این یک توصیه واضح برای خرید، فروش یا نگهداری برای هر سهم ارائه می دهد - اما این توصیه ها از کجا می آیند؟VectorVest از مدل‌های ریاضی برای پیروی از روندها و الگوها و پیش‌بینی‌های دقیق استفاده می‌کند - این چیزی است که شما نیز باید بدانید که چگونه به تنهایی انجام دهید.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی ها و زمان بندی موثر بازار، موفقیت شما را با معاملات نوسانی ایجاد می کند یا شکست می دهد. به همین دلیل است که امروز، ما می خواهیم معاملات نوسانی را برای مبتدیان پوشش دهیم. در این راهنمای کوتاه، نحوه انجام معاملات نوسانی را یاد خواهید گرفت. اما ابتدا باید توضیح دهیم که معاملات نوسانی چیست و استراتژی کلی پشت این رویکرد برای سرمایه گذاری چیست.

Swing Trading دقیقا چیست؟

معاملات نوسانی یک تکنیک معاملاتی در بازار سهام است که در آن یک معامله گر به دنبال استفاده از "نوسانات" در قیمت سهام است. بین معاملات روزانه و سرمایه گذاری بلندمدت قرار می گیرد. معامله گران نوسان معمولاً معاملات خود را در طول چند روز - یا حداکثر چند هفته - انجام می دهند.

در حالی که معامله‌گران نوسانی ممکن است نسبت به سرمایه‌گذاران بلندمدت بازده کمتری در هر معامله کسب کنند، این بردهای سریع در طول زمان افزایش می‌یابند و می‌توانند بر بازدهی که سرمایه‌گذاران بلندمدت به دست می‌آورند، سنگینی کنند. همچنین می‌توانید با زمان‌بندی مناسب وارد بازار شوید و از آن خارج شوید تا از افت شدید جلوگیری کنید. و از آنجایی که شما فقط چند معامله نوسانی در هفته انجام می دهید - به اندازه معاملات روزانه جلوی صفحه گیر نمی کنید.

معاملات نوسانی در مقایسه با معاملات روزانه یا سرمایه گذاری بلندمدت زمان بر، ریسک کمتری دارد و پتانسیل سود را به حداکثر می رساند. به این ترتیب، امروزه یکی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی در دنیای سرمایه گذاری است. بیایید اصول اولیه هر استراتژی معاملاتی نوسانی را به شما ارائه دهیم.

مبانی استراتژی تجارت نوسانی

استراتژی نوسانی که معامله گران استفاده می کنند با سرمایه گذاران بلندمدت که به دنبال دستیابی به بخش های بزرگ سود در هر معامله هستند، بسیار متفاوت است. این استراتژی همچنین با معامله گران روزانه که در همان روز وارد و خارج از معاملات خود می شوند، متفاوت است. از آنجایی که یک معامله نوسانی در طی چند روز انجام می شود، می توانید حاشیه سود کمتری داشته باشید - بین 5-10٪. شما در طول یک سال معاملات بیشتری نسبت به یک سرمایه گذار بلندمدت انجام خواهید داد، بنابراین این بردهای کوچکتر در تصویر بزرگ جمع می شوند.

از آنجایی که حاشیه سود شما کمتر است، مهم است که ضرر را به حداقل برسانید. زیان های زیاد به سرعت سود شما را در طول یک ماه کاهش می دهد. خبر خوب این است که معاملات نوسانی یک رویکرد ریسکی برای سرمایه گذاری نیست. اگر از توصیه‌های زیر پیروی کنید، ضرر و زیان را به حداقل می‌رسانید و از شغلی پردرآمد به عنوان معامله‌گر نوسانی لذت خواهید برد.

نحوه انجام معاملات نوسانی: راهنمای سریع

اکنون که استراتژی‌های مختلف معاملات نوسانی را می‌شناسید، وقت آن است که به این موضوع بپردازید. بیایید وارد بخش سرگرم کننده شویم: نحوه انجام معاملات نوسانی. این راهنمای سریع مبتدیان به شما مقدمه ای برای شروع ارائه می دهد – اما یک راهنمای جامع معامله گران نوسانی نیست. اگر می خواهید اصول را بدانید، ارزش سرمایه گذاری در یک دوره یا برنامه را دارد.

با این گفته، می توانید اولین معامله خود را امروز – با اطمینان کامل – با نرم افزار پیش بینی سهام انجام دهید. این نیاز به درک واقعی تحلیل تکنیکال را برطرف می کند - که بعداً در مورد آن عمیق تر صحبت خواهیم کرد. بیایید با بحث در مورد تحمل ریسک و تعیین هدف شروع کنیم.

اهداف خود را تعیین کنید و میزان تحمل ریسک خود را تعیین کنید

با تعیین اهداف واقع بینانه شروع کنید و ریسکی را که می توانید تحمل کنید مشخص کنید. این اهداف و سطوح خطر باید مختص شما باشد - فقط از توصیه های دیگران استفاده نکنید. در اینجا چند موضع وجود دارد که می توانید اتخاذ کنید:

• محافظه کارانه (خطر کم، پاداش متوسط)
• محتاطانه (ریسک متوسط، پاداش متوسط)
• تهاجمی (خطر زیاد، پاداش بالا)
• سوداگرانه (خطر بسیار بالا، پاداش بسیار بالا)

تحمل ریسک شما ممکن است در طول زمان تغییر کند - شاید در حال حاضر تهاجمی باشید، اما پس از چند ضرر سنگین، متوجه می‌شوید که محافظه‌کارانه‌تر سرمایه‌گذاری می‌کنید. یا، شاید اکنون بسیار محافظه کار هستید – اما با شروع به کسب سود قابل توجه و ثابت از طریق معاملات خود، اعتماد به نفس شما افزایش خواهد یافت. پس از این بردهای اولیه، متوجه خواهید شد که می توانید از طریق معاملات نوسانی موفق باشید. شما بیشتر به خود و استراتژی سرمایه گذاری خود اعتماد خواهید کرد و بنابراین تهاجمی تر خواهید شد و نوسانات بزرگ تری خواهید داشت.

تحمل ریسک شما انواع سهام خریداری شده را دیکته می کند - و همچنین نوع استراتژی های معاملاتی نوسان را که به کار می برید ، دیکته می کند. اگر یک معامله گر بسیار سوداگرانه هستید ، ممکن است سهام بی ثبات بیشتری خریداری کنید که یک معامله گر محافظه کار لمس نمی کند. به همین ترتیب ، شما وقت و انرژی خود را با سهام محافظه کارانه که بازده کمتری دارند ، تلف نمی کنید. و ، یک معامله گر سوداگرانه زودتر از یک معامله گر محافظه کار وارد سهام می شود - که ممکن است قبل از ورود به موقعیت خود ، اعتبار بیشتری در نوسانات قیمت داشته باشد.

هنگامی که رویکردی را که می خواهید برای یافتن سهام و اجرای معاملات انجام دهید ، تعیین کردید ، وقت آن است که در واقع این کار را انجام دهید.

خود را برای موفقیت با نرم افزار مناسب پیش بینی سهام تنظیم کنید

خوشبختانه برای شما ، سرمایه گذاری آسانتر از گذشته است. از طریق مدلهای ریاضی ، دیگر لازم نیست خودتان تجزیه و تحلیل فنی را انجام دهید. چرا اجازه ندهید یک نرم افزار پیش بینی سهام تمام وزنه برداری سنگین را انجام دهد ، بنابراین می توانید سهام معاملات نوسان خود را انتخاب کنید ، ورودی و خروج خود را پیدا کنید و نقدی را پیدا کنید؟

این دقیقاً همان کاری است که VectorVest انجام می دهد. این یک رویکرد ساده برای سرمایه گذاری است. بر خلاف هر نرم افزاری دیگر که تا به امروز در آنجا وجود دارد ، می تواند به طور دقیق زمان و روند نزولی بازار را داشته باشد. ما همه احساسات را از سرمایه گذاری خارج می کنیم و از مدلهای ریاضی استفاده می کنیم تا سه معیار را برای شما ارائه دهیم: ارزش ، ایمنی و زمان بندی.

این سه معیار تمام شاخص های سهام را که با آنها آشنا هستید ، ادغام می کنند. فقط با این سه معیار ، می توانید تصمیمات سرمایه گذاری عاقلانه ای اتخاذ کنید که پرداخت می کنند. ما همه چیز را حتی یک قدم جلوتر برداریم. بر اساس این رتبه VST ، می توانیم توصیه کنیم که سهام خود را خریداری ، بفروشید یا نگه دارید. این نمی تواند آسان تر باشد.

اما ، اگر می خواهید یک استراتژی معاملاتی نوسان را در جایی که تمام کارها را انجام می دهید ، به کار بگیرید ، قدرت بیشتری به شما می دهد. می توانید در راهنمای ما از بهترین شاخص ها برای نوسان معاملات بخوانید. این شاخص ها به شما در ساخت جستجو و شناسایی پتانسیل در سهام خاص کمک می کنند.

سهام خود را از طریق تجزیه و تحلیل فنی پیدا کنید (یا سهام برتر ما را در VectorVest انتخاب کنید)

پس از داشتن نرم افزار پیش بینی سهام ، بقیه آسان است. می توانید یافتن سهام بالقوه برای تجارت را شروع کنید. روشهای مختلفی وجود دارد که می توانید در این مورد پیش بروید.

شاید شما چند سهام در ذهن داشته باشید - می توانید تجزیه و تحلیل فنی را برای تأیید اعتبار آنها انجام داده و نقطه ورود خود را پیدا کنید. اگر سهام در پشت قیمت خود حرکت کافی ندارد و فکر نمی کنید زمان مناسب باشد ، برخی از هشدارها را در مورد آن قرار دهید. هنگامی که قیمت به یک نقطه خاص رسید یا کاهش می یابد ، به شما هشدار داده می شود و می توانید نگاه دیگری داشته باشید.

همچنین می توانید ساخت اسکنرهایی را که سهام بالقوه متناسب با معیارهای شما را مشخص می کند ، شروع کنید. این اسکنرها روزانه سهام را برای شما به ارمغان می آورند تا بتوانید تجزیه و تحلیل فنی را برای یافتن فرصت ها انجام دهید.

اما ، اگر توصیه های ما را انجام داده اید و با VectorVest رفتید ، پیدا کردن سهام شما می تواند به سادگی با جستجوی جستجوهای از پیش ساخته ما باشد. ما تعداد بیشماری از جستجوهای از قبل موجود را داریم که فقط با کلیک یک دکمه ، سهام بالقوه را برای شما برای تجارت در می آورند. مکان خوبی برای شروع با لیست روزانه ما از سهام برتر VST است. اینها سهام هستند که - با توجه به معیارهای ارزش ، ایمنی و زمان بندی ما - در هر روز بهترین پتانسیل را دارند.

شما همچنین می توانید سهام های فردی را جستجو کرده و ارزش ، ایمنی و زمان آنها را ارزیابی کنید - در میان هر شاخص سهام خاصی که به آن علاقه مند هستید. برای بیشتر سرمایه گذاران ، ما توصیه می کنیم چیزهای ساده را ساده نگه دارید. اگر به توصیه های VectorVEst اعتماد دارید ، بیشتر از این به بیرون می آیید.

آیا الان سهام خود را در ذهن دارید؟اگر چنین است ، آن را به ابزار تجزیه و تحلیل سهام رایگان ما وصل کنید. ما به شما خواهیم گفت که این سهام واقعاً ارزش دارد ، چقدر ایمن است و آیا باید آن را بخرید ، بفروشید یا آن را نگه دارید. شما همچنین می توانید از سهام دقیق سهام استفاده کنید - توضیح دهید که چگونه به توصیه خود رسیدیم. همانطور که گفتیم - تجارت با VectorVest استراتژی های مورد استفاده شما را تغییر می دهد.

ضرر و زیان را تنظیم کنید و سفارشات سود را بگیرید

لازم نیست جلوی صفحه نمایش خود را در طول ساعات بازار بنشینید و منتظر زمان مناسب برای ورود به سهام یا فروش سهام باشید. زیبایی معاملات نوسان ، تعهد کم زمان مورد نیاز است.

می توانید به محض ورود به سهام ، ضرر توقف خود را تنظیم کنید. این امر برای کاهش خطر شما به یک نقطه خاص است. هنگامی که یک سهام زیر یک نقطه قیمت تعیین شده کاهش می یابد ، تمام یا برخی از موقعیت های خود را به فروش می رسانید. به این ترتیب ، شما دقیقاً می دانید که چقدر می توانید در تجارت از دست بدهید.

به همین ترتیب ، می توانید یک سفارش انتفاعی تنظیم کنید. هنگامی که قیمت سهام شما از آستانه تعیین شده بالا می رود ، تمام یا برخی از موقعیت های خود را برای تأمین آن سود می فروشید. نگه داشتن توقف مداوم از دست دادن/گرفتن سفارشات سود ، یک استراتژی تجاری موفق و مدیریت شده را تضمین می کند. اگر می خواهید یک رویکرد دست به دست هم داشته باشید-و می خواهید کسی باشد که دکمه را فشار دهید و یا موقعیت خود را بفروشید-می توانید هشدارهایی را برای قیمت های خاص تنظیم کنید.

موقعیت خود را در طی چند روز نظارت کنید و از آنجا خارج شوید

اگر سفارشات متوقف یا انتفاعی شما آتش نمی گیرد ، بسته به استراتژی معاملات نوسان خود می توانید بعد از چند روز موقعیت خود را به صورت دستی ببندید. گاهی اوقات قیمت راکد خواهد بود-و از آنجا که شما یک سرمایه گذار بلند مدت نیستید ، می خواهید بیرون بروید و آن وجوه را به فرصت بعدی منتقل کنید.

پرتفوی خود را به آرامی بسازید و متنوع کنید

پس از شروع اجرای این استراتژی ها برای یافتن سهام متناسب با سبک سرمایه گذاری شما ، می توانید به آرامی سهام را به سبد خود اضافه کنید. شما می خواهید با گذشت زمان ، نمونه کارها خود را به آرامی بسازید.

همچنین باید به یاد داشته باشید که نمونه کارها خود را متنوع کنید. در حالی که سبک و استراتژی خاص شما ممکن است بسیاری از همان صنایع/انواع سهام را به وجود آورد ، قرار دادن تمام تخم های شما در یک سبد روشی مطمئن برای احساس رکود خاص صنعت است. با گذشت زمان ، شما می خواهید یک نمونه کارها متنوع را ایجاد کنید که در آن هیچ سهام واحد بیش از 10 ٪ سرمایه خود را در نظر نمی گیرد.

پایان دادن به راهنمای ما برای نوسان استراتژی های معاملاتی برای مبتدیان

ما اصول اولیه تجارت نوسان را پوشش داده ایم و در مورد استراتژی معاملات نوسان بحث کرده ایم. ما حتی شما را از طریق نحوه انجام معاملات نوسان و اجرای اولین تجارت خود طی کردیم. بنابراین ، زمان آن رسیده است که راهنمای ما را برای معاملات نوسان برای مبتدیان ببندیم.

معامله گران نوسان می توانند کار خود را به همان اندازه ساده یا دشوار انجام دهند. اگر واقعاً از خواندن نمودارها و استفاده از استراتژی های مختلف معاملات نوسان لذت می برید ، قدرت بیشتری برای شما دارد.

اما این روزها ، می تواند به آسانی جمع آوری جستجوهای برتر ما ، بررسی خود به آنها و شناسایی ورودی و خروج شما آسان باشد. ما به شما خواهیم گفت که چه زمانی آن را بخرید ، چه موقع آن را بخرید و چه زمانی آن را بفروشید. این واقعاً ساده است - تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که به روند ما اعتماد کنید و به سود تحقق بخشید. خوب به نظر می رسد؟برای شروع آزمایش رایگان خود به سایت ما بروید.