حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند. از آنجایی که قیمت‌ها توسط عرضه و تقاضای بیش از حد هدایت می‌شوند، سطوح حمایت و مقاومت مشخص می‌کنند که این محرک‌های بازار در نمودار معاملاتی در کجا قرار می‌گیرند. فرورفتگی ها و قله های خطوط روند نیز به عنوان سطوح حمایت و مقاومت شناخته می شوند. شناسایی این سطوح یکی از مهم ترین مهارت ها در تحلیل تکنیکال است.

نحوه شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمت را بیاموزید و برخی از استراتژی های معاملاتی کاربردی برای بازارهای مالی را بیاموزید. پلتفرم معاملاتی نسل بعدی ما با طیف وسیعی از تحلیل های فنی و ابزارهای ترسیمی برای این منظور ارائه می شود، بنابراین با تماشای ویدیوی زیر شروع کنید.

اسپرد فشرده، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار دریافت کنید.

حمایت و مقاومت در معاملات چیست؟

همانطور که از نام آن پیداست، پشتیبانی سطح یا منطقه ای را در نمودار معاملاتی تحت قیمت فعلی بازار نشان می دهد که در آن علاقه خرید به اندازه کافی قوی است تا بر فشار فروش غلبه کند. در نتیجه، کاهش قیمت متوقف می شود و قیمت ها دوباره افزایش می یابد.

مقاومت نقطه مقابل حمایت است. این نشان دهنده سطح یا منطقه ای بالاتر از قیمت فعلی بازار است که در آن فشار فروش ممکن است بر فشار خرید غلبه کند و باعث شود قیمت در برابر روند صعودی کاهش یابد. باید تاکید کرد که یک اوج قبلی موجود به این معنی نیست که تجمعات بعدی قطعاً با دقت نقطه‌ای در سطح یا کمتر از آن شکست خواهند خورد، بلکه می‌توان مقاومت را در منطقه عمومی پیش‌بینی کرد.

حمایت و مقاومت GBP/USD در روند صعودی |حمایت و مقاومت GBP/JPY در یک روند نزولی

نحوه شناسایی سطوح اصلی حمایت و مقاومت

یافتن سطوح حمایت و مقاومت شامل تعیین این است که چه قیمت‌های بحرانی روند (یا محدوده) را تعریف می‌کنند و بیش از قیمت‌های دیگر مهم‌تر هستند. راهنماها و قوانینی برای تعیین مشروعیت و قدرت یک سطح قیمت، صرف نظر از اینکه حمایت یا مقاومت باشد، وجود دارد. این شامل:

• زمان‌های آزمایش شده: در جایی که یک سطح قیمت چندین بار در نزدیک یا نزدیک «آزمایش» (معامله) شده است، ممکن است توسط شرکت‌کنندگان به خاطر بسپارد. به عنوان مثال، اگر تجربه گذشته نشان داده باشد که این کار عاقلانه نیست، معامله گران ممکن است فروش خود را به پایین یا پایین نبرند.
• حجم صرف شده: به دنبال نکته فوق، اگر حجم زیادی از حجم معاملات در سطح معینی یا نزدیک به آن انجام شده باشد، این امر نیز تمایل دارد توسط شرکت کنندگان در بازار مورد توجه و توجه قرار گیرد.
• معاملات اخیر: هرچه تجارت اخیر در سطح معینی بیشتر باشد ، سطح آن به تجزیه و تحلیل قیمت بازار اهمیت بیشتری می بخشد.
• تعداد دور: به دلایلی که بیشتر از هر چیز با روانشناسی ارتباط برقرار می کند ، معامله گران (و به طور کلی افراد) تمایل دارند "تعداد دور" را به خاطر بسپارند.

نحوه تجارت با پشتیبانی و مقاومت

یکی از بهترین کاربردهای پشتیبانی و مقاومت ، تعیین نقاط ورود و خروج برای موقعیت ها ، همراه با تنظیمات مدیریت ریسک کارآمد است. برخی از کاربردهای عملی پشتیبانی و مقاومت شامل موارد زیر است:

• بهره بردن. این قیمتی است که در آن سود در یک موقعیت در دسترس است. یعنی با نزدیک شدن قیمت به یک پشتیبانی (از بالا) ، فروشندگان کوتاه ممکن است در موقعیت های خود سود کسب کنند. برعکس ، با نزدیک شدن قیمت به مقاومت (از پایین) ، معامله گران طولانی ممکن است سود کسب کنند.
• موقعیت جدیدی را در نزدیکی یک سطح ناگسستنی ایجاد کنید. هنگامی که قیمت به سطح پشتیبانی نزدیک می شود ، یک سرمایه گذار از نظر فنی تمایل دارد سفارشات خرید را در نزدیکی و بالاتر از یک پشتیبانی تعریف شده محدود کند و برعکس ، سفارشات فروش را در نزدیکی و فقط تحت سطح مقاومت محدود می کند.
• موقعیت جدیدی را در مورد شکست یک سطح ایجاد کنید. هنگامی که یک پشتیبانی از آن شکسته می شود ، می توان موقعیت کوتاهی را در انتظار فنی مبنی بر اینکه قیمت ها به سطح پشتیبانی بعدی (پایین) بعدی می روند ، شروع کند. برعکس ، اگر مقاومت شکسته شود ، می توان انتظار داشت که قیمت ها به مقاومت بعدی (بالاتر) منتقل شوند ، در صورت وجود.
• تنظیم از دست دادناز نقض یک سطح می توان برای محدود کردن ضرر نیز استفاده کرد. به جای استفاده از استراحت از سطح پشتیبانی یا مقاومت به عنوان فرصتی برای ایجاد موقعیت جدید ، می توانید از آن برای به حداقل رساندن ضرر نیز استفاده کنید. موقعیت از دست دادن باید بلافاصله خارج شود. سیگنال برای انجام این کار ناشی از نقض سطح پشتیبانی یا مقاومت است.

پس از شکسته شدن ، سطح پشتیبانی و مقاومت نقش های معکوس. این یک جنبه اصلی شناسایی پشتیبانی و مقاومت است: پس از شکسته شدن سطح (پشتیبانی یا مقاومت) ، ویژگی فنی سطح معکوس می شود. یعنی اکنون یک پشتیبانی شکسته به یک مقاومت تبدیل می شود و یک مقاومت شکسته اکنون به یک پشتیبانی تبدیل می شود. اطلاعات بیشتر در مورد نحوه برخورد با برکتی در بازار سهام را بخوانید.

استراتژی پشتیبانی و مقاومت

یک استراتژی پشتیبانی و مقاومت ساده شامل یکی از مفیدترین الگوهای فنی است که یک روند جانبی یا دامنه آن است ، همانطور که در نمودار شمعدان در زیر نشان داده شده است.

اولین قدم شناسایی پشتیبانی و مقاومت است که عملکرد قیمت فعلی و اخیراً مشاهده شده را محدود می کند. پس از اتمام این کار ، این تئوری این است که سفارشات خرید و فروش مناسب ، نزدیک و بالاتر از پشتیبانی و نزدیک و فقط در سطح مقاومت را انجام دهیم. پس از انجام این کار ، عمل محتاطانه است که ضررهای متوقف شده (به عنوان مثال سفارشات خروج) را به سفارشات خرید (یا فروش) اعمال کنید.

مثال:

در زیر یک نمونه اساسی از یک برنامه تجاری با یک خطر محدود برنامه ریزی شده (به عنوان مثال ، تفاوت بین سفارشات ما و خروج) ، برای امید به بازگشت است. در صورت استفاده از یک برنامه معاملاتی و وارد شدن موقعیت فروش ، یکی از دو رویداد رخ خواهد داد. آنها در دو شکل زیر بیان شده اند.

شکل اول سناریوی ایده آل را نشان می دهد. یک موقعیت کوتاه (فروش) در بالای محدوده ، در نزدیکی سطح بالا و مقاومت ، با از دست دادن توقف در طرف دیگر مقاومت وارد شد. از نقطه فروش ، قیمت به انتهای پایین دامنه باز می گردد و سفارش سود (پشتیبانی نزدیک) ایجاد می شود و موقعیت با سود خارج می شود.

شکل دوم سناریو را برای جلوگیری از آن نشان می دهد ، اما شما باید برای آن آماده شوید. یک موقعیت کوتاه (فروش) در بالای محدوده ، در نزدیکی سطح بالا و مقاومت ، با از دست دادن توقف در طرف دیگر مقاومت وارد شد. از نقطه فروش ، قیمت به جای سقوط ، به انتهای بالایی دامنه باز می گردد. با انجام این کار ، ضربه می زند و باعث از بین رفتن متوقف می شود. بنابراین این موقعیت با ضرر خارج می شود.

چه اتفاقی می افتد که قیمت پس از فروش کوتاه کاهش یابد |چه اتفاقی می افتد که قیمت پس از فروش کوتاه بالا می رود

سطح پشتیبانی پویا و مقاومت

در مثال زیر ، پشتیبانی شکسته شده و قیمت حتی پایین تر شده است. با گذشت زمان ، عمل قیمت دقیقاً زیر پشتیبانی قدیمی ، که اکنون انتظار می رود معکوس شود ، بهبود یافته است تا به یک سطح مقاومت تبدیل شود. این همان چیزی است که سطح پشتیبانی و مقاومت پویا نامیده می شود ، هنگامی که آنها تغییر می کنند تا با عملکرد قیمت اخیر سازگار شوند.

دو گزینه وجود دارد. اولین مورد این است که با ضرر توقف از طرف دیگر ، قیمت کوتاه را در زیر مقاومت قرار دهید و پیش بینی کاهش قیمت را داشته باشید. دوم این است که منتظر بمانیم تا ببینیم آیا می توان یک شکست فنی (جایی که قیمت مقاومت را می شکند) وجود داشته باشد و یک سفارش خرید را می توان دقیقاً بالاتر از نقض با ضرر توقف کمی پایین تر از مقاومت قدیمی وارد کرد (اکنون انتظار می رود به عنوان پشتیبانی عمل کند)واد

نحوه جلب پشتیبانی و مقاومت

با استفاده از پلت فرم معاملاتی پیشرفته نسل بعدی ما ، می توانید سطح پشتیبانی و مقاومت خود را از طریق طیف وسیعی از ابزارهای طراحی ما اضافه کنید. پس از باز کردن نمودار قیمت برای دارایی که می خواهید تجارت کنید ، روی صفحه در پایین صفحه به نام "ابزارهای قرعه کشی" کلیک کنید. در اینجا ، شما می توانید خطوط پشتیبانی و مقاومت ، خطوط روند ، کانال ها ، برچسب های قیمت و فلش را برای جمع آوری نمودارهای خود با اطلاعات اضافه کنید. این ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی می توانند در هر دو دستگاه دسک تاپ و تلفن همراه استفاده شوند.

برای شروع کار و آشنایی با سیستم عامل ما ، اکنون یک حساب کاربری باز کنید.

الگوهای دیگری که باید به دنبال آن باشید

الگوی زیر به عنوان "دو برابر" شناخته می شود. این یک الگوی دامنه است ، جایی که دو آزمایش مقاومت در برابر مقاومت وجود دارد ، که پس از آن با کاهش قیمت به سطح پشتیبانی دامنه تعریف شده ، که در آن صورت نقض می شود ، دنبال می شوند. توجه داشته باشید که نام این الگوی به اندازه این واقعیت مهم نیست که یک سطح مشخص شده کلید (در این حالت پشتیبانی) بریده شده یا نقض شده است. در مورد چنین الگوهای مفصلی وجود دارد. به عنوان مثال ، اگر سه آزمایش مجزا از تاپ (یا مقاومت) وجود داشته باشد ، و به دنبال آن سقوط قیمت که در واقع پشتیبانی از دامنه را می شکند ، این می تواند به عنوان "سه گانه" نامیده شود.

پس از شکسته شدن سطح پشتیبانی یا مقاومت ، یک الگوی معاملاتی "تأیید" می شود. در غیر این صورت ، این فقط یک الگوی احتمالی یا موقت است.