آن را ساده نگه دارید و با روند تجارت کنید

سلوین گیشن در مجله سرمایه گذاری و فارکس کمک می کند و یک راهنمای معاملاتی برای ایستگاه تجاری نوشته است. او مدیرعامل گروه Progro است.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

شما به عنوان یک معامله گر ، احتمالاً این حرف قدیمی را شنیده اید که بهتر است "تجارت با این روند" داشته باشید. این روند ، می گویند همه افراد صاحب نظر ، دوست شما است. این مشاوره مریم گلی است تا زمانی که شما می دانید و می توانید بپذیرید که این روند می تواند به پایان برسد. و سپس روند دوست شما نیست.

بنابراین چگونه می توانیم جهت روند را تعیین کنیم؟ما به قانون بوسه اعتقاد داریم که می گوید: "آن را ساده ، احمقانه نگه دارید!"در اینجا روشی برای تعیین روند و یک روش ساده برای پیش بینی پایان روند وجود دارد.

قبل از شروع کار ، می خواهیم به اهمیت فریم های زمانی در تعیین روند اشاره کنیم. معمولاً ، هنگامی که ما در حال تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری های بلند مدت هستیم ، بازه زمانی بلند مدت بر بازه های زمانی کوتاه مدت حاکم است. با این حال ، برای اهداف داخلی ، بازه زمانی کوتاهتر می تواند از ارزش بیشتری برخوردار باشد. معاملات را می توان به سه کلاس از سبک های تجاری یا بخش ها تقسیم کرد: روز ، نوسان و تجارت موقعیت.

معامله گران بزرگ تجاری ، مانند شرکت هایی که در یک کشور خارجی تولید می کنند ، ممکن است به سرنوشت ارز در طی یک دوره طولانی مانند ماه ها یا سالها علاقه مند باشند. اما برای دلالان ، نمودار هفتگی را می توان به عنوان "بلند مدت" پذیرفت.

میانگین حرکت به صورت جفت

با داشتن یک نمودار هفتگی به عنوان مرجع اولیه ، می توانیم به دنبال تعیین روند بلند مدت برای یک معامله گر سوداگرانه باشیم. برای این کار ما به دو ابزار بسیار مفید متوسل خواهیم شد که به ما در تعیین روند کمک می کند. این دو ابزار میانگین حرکت ساده و میانگین حرکت نمایی است.

در نمودار هفتگی در بالا ، می بینید که برای دوره مه 2006 تا ژوئیه 2008 میانگین میانگین حرکت نمایی آبی 20 فاصله متوسط بالاتر از میانگین حرکت ساده 55 است و هر دو به سمت بالا شیب دارند. این نشان می دهد که این روند نشان دهنده افزایش یورو و بنابراین یک دلار تضعیف کننده است.

در آگوست 2008 ، میانگین متحرک کوتاه مدت (آبی) در نمودار زیر رد شد و این نشانگر تغییر بالقوه در روند است اگرچه میانگین بلند مدت (قرمز) هنوز چنین کاری نکرده است.

یافتن تغییر در روند

در ماه اکتبر ، میانگین متحرک 20 روزه از میانگین متحرک 55 روزه عبور کرد. هر دو سپس به سمت پایین شیب داشتند. در این مرحله ، روند به نزولی و موقعیت های کوتاه در برابر یورو تغییر کرده است.

هنوز هم با نگاهی به نمودار 2 ، متوجه می شویم که میانگین حرکت کوتاه مدت در دسامبر 2008 نسبتاً مسطح است و شروع به ظاهر شدن می کند ، اکنون نشان دهنده تغییر احتمالی روند صعودی است. اما نگاهی دقیق تر به میانگین متحرک 55 روزه ، از دسامبر 2008 ، نشان می دهد که میانگین حرکت بلند مدت شیب دار رو به پایین باقی مانده است.

با بررسی نمودار 2 ، می بینیم که اولین فلش از سمت چپ نشان می دهد که میانگین حرکت بلند مدت از بین رفته است ، نشان می دهد که روند هفتگی یا طولانی مدت برای EUR/USD اکنون کاهش یافته است. پیکان دوم نشان می دهد که پس از معامله با میانگین متحرک شیب دار ، موقعیت کوتاه جدید می توانست با موفقیت گرفته شود.

هدف در اینجا تعیین جهت روند است ، نه چه موقع ورود یا خروج از تجارت. البته این به معنای این نیست که در بازه های زمانی کوتاه تر مانند نمودارهای روزانه و ساعتی هیچ فرصت معاملاتی وجود نداشته باشد. اما برای آن دسته از تاجران که می خواهند با این روند تجارت کنند ، به جای تجارت تصحیح ، می توان صبر کرد تا این روند از سر گرفته شود و دوباره در جهت روند تجارت تجارت کند.

نشانگر دوتایی

بیایید به نمودار 3 تغییر دهیم و ببینیم که به عنوان میانگین حرکت 20 روزه در حال حرکت به پایین دو برابر می شود. با توجه به اینکه یک پایین در یک نمودار پشتیبانی را در پایین نشان می دهد ، می توانیم روزانه عملکرد قیمت را تماشا کنیم تا سرنخ پیشروی را به ما ارائه دهیم. فلش نشان می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت در آن قرار دارد. یک بار دیگر ، میانگین های متحرک به عنوان سیگنال های معاملاتی بلکه فقط برای اهداف جهت روند استفاده نمی شوند.

گرفتن یک موج

با تنظیم میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت و میانگین حرکت ساده مدت ساده ، در هفتگی و یک نمودار روزانه ، می توان جهت این روند را ارزیابی کرد. دانستن این روند به موقعیت کمک می کند اما در نظر داشته باشید که بازارها در امواج حرکت می کنند. این امواج موج های ضربه ای نامیده می شوند که در جهت روند و امواج اصلاحی در خلاف روند.

با شمارش امواج یا محورها در هر موج ، می توان پیش بینی کرد که آیا یک فرصت تجاری مخالف روند یا با روند است. طبق نظریه موج الیوت ، یک موج ضربه معمولاً از پنج نوسان تشکیل شده است و یک موج اصلاحی معمولاً از 3 نوسان تشکیل شده است. یک حرکت موج کامل از پنج نوسان تشکیل شده است که دو مورد از نوسانات ضد گرایش است.

تصویر بالا نمونه ای از موج الیوت را نشان می دهد. از آنجا که نظریه موج الیوت می تواند بسیار ذهنی باشد ، ما ترجیح می دهیم از یک محور محوری استفاده کنیم تا به من در تعیین فرسودگی موج کمک کند. این معمولاً هنگام رفتن با روند ، به حداقل هفت محور ترجمه می شود و به دنبال آن پنج محوری در حین تصحیح انجام می شود. بعضی اوقات بازار با این فرضیات فنی همکاری نخواهد کرد اما ممکن است اغلب به اندازه کافی اتفاق بیفتد تا فرصت های تجاری بسیار پر سود را فراهم کند. در زیر نمونه ای از موج در عمل (فلش های آبی جهت را علامت گذاری می کنند).

خط پایین

یک معامله گر با ترکیب تشخیص متوسط حرکت با تعداد محوری و سپس تنظیم دقیق تجزیه و تحلیل با مشاهده الگوهای شمع ، می تواند شانس ایجاد یک تجارت موفق را به نفع خود داشته باشد. به یاد داشته باشید تجارت یک کاردستی است ، به این معنی که هم هنر و هم علمی است و برای توسعه سازگاری و سودآوری نیاز به تمرین دارد.