سیگنال های تجاری - تقاضای حجم بیشتر از عرضه حجم است (سیگنال خرید جدید)

خریداران بیشتر از فروشندگان قیمت بالاتر را دارند. یکی از نمودارهایی که هر هفته ارسال می کنم تقاضای حجم در مقابل عرضه حجم را اندازه گیری می کند. سیگنال های خرید و فروش در زیر ارسال می شود. یک سیگنال خرید جدید در تاریخ 30 ژوئیه 2015 آغاز شد. این همراه با روند و احساسات مطلوب باعث می شود که من لاغر شوم.

در سیگنال های تجاری این هفته:

• روند بازار سهام چرخه ای: روند اصلی برای سهام صعودی است
• تقاضای حجم بیشتر از عرضه حجم است: برای سهام سیگنال بخرید
• شاخص احساسات سرمایه گذار هفتگی: نظرسنجی در مورد جمعیت NDR: بدبینی شدید (صعودی کوتاه مدت برای سهام) آهنگسازی روزانه کامپوزیت: بدبینی شدید (صعودی کوتاه مدت برای سهام)

• با نوار یا فدرال رزرو مبارزه نکنید: به طور متوسط نزولی - مراقب منهای دو باشید
• ساعت رکود اقتصادی U. S. - نمودار پیش بینی رکود اقتصادی ایالات متحده مورد علاقه من: در حال حاضر سیگنال نمی دهد هیچ رکود اقتصادی
• مدل باند Zweig: روند چرخه ای برای اوراق قرضه صعودی است

روند بازار سهام چرخه ای: روند اصلی برای سهام صعودی است

سیگنال فعال به رنگ زرد برجسته می شود. آمار عملکرد تاریخی در نارنجی برجسته شده است. به افشای مهم در پایین این گزارش مراجعه کنید.

Big Mo برای تعیین روند چرخه ای بازار ، از رویکرد شواهد پیروی می کند.

13/34 - هفته EMA نمودار نمودار: روند صعودی چرخه ای برای سهام

در زیر نگاهی دقیق تر به S& P 500 از طریق ETF قابل سرمایه گذاری ETF "Spy" 2006 برای ارائه ارائه می شود. به آزمون خط MA 200 روزه توجه کنید. دیروز برگزار شد

اینجا را کلیک کنید تا ببینید "چگونه من در مورد میانگین حرکت نمایی 13/34 هفته فکر می کنم".

به طور خلاصه ، هر دو شاخص حرکت قیمت ، Big Mo و EMA 13/34 هفته ای ، در سیگنال های "خرید" باقی می مانند-سیگنال یک بازار گاو نر چرخه ای (روند روند).

با این حال ، یکی از شاخص های تقاضای مورد علاقه من در مقابل عرضه در تاریخ 30 ژوئن 2015 به سیگنال فروش منتقل شد. وقتی "فروش" به رنگ زرد برجسته می شود. داده ها به سال 1982 باز می گردد.

تقاضای حجم در مقابلعرضه حجم-سیگنال بخرید (سیگنال خرید در 7-30-2015)

• برجسته زرد در سمت چپ فوقانی نشان می دهد که شاخص S& P 500 ٪ افزایش/سالانه وقتی مدل روی سیگنال خرید قرار دارد. همچنین ذکر شده است که درصد افزایش در سال در سال است که این مدل در یک سیگنال فروش و سود/سال با 89. 5 ٪ معاملات طولانی سودآور (فلش های نارنجی) قرار دارد.

در حالی که هیچ شاخصی واحد هرگز کامل نخواهد بود ، سیگنال های خرید و فروش بلند مدت بر اساس اندازه گیری تقاضای حجم منهای عرضه ، کار بسیار خوبی را در شناسایی نقاط عطف بازار انجام داده است.

این سیگنال خرید اخیر همراه با روند مثبت و احساسات سرمایه گذار ، باعث شده است که من به صعود بیشتری تکیه دهم.

احساسات سرمایه گذار 8-5-2015:

نظرسنجی احساسات NDR: بدبینی شدید از پایین (صعودی کوتاه مدت برای سهام)

اینجا را کلیک کنید تا ببینید "چگونه من در مورد احساسات سرمایه گذار فکر می کنم".

احساساتی معاملات روزانه کامپوزیت: خنثی (صعودی کوتاه مدت برای سهام)

با نوار یا فدرال رزرو مبارزه نکنید

شاخص هایی که این نمودار بعدی را تشکیل می دهند ترکیبی از Big MO NDR و عملکرد 10 ساله خزانه داری است. من یک قطعه اخیراً با عنوان "مراقب منهای دو" انجام دادم. به بازده های تاریخی نگاه کنید وقتی روند به همراه حرکت بالایی در نرخ بهره منفی می شود. من هر هفته به ارسال این نمودار ادامه خواهم داد زیرا ما در نزدیکی منهای شماره 2 قرار داریم (Arrow Arrow ب ه-1).

ساعت رکود اقتصادی ایالات متحده - نمودار پیش بینی رکود اقتصادی ایالات متحده مورد علاقه من: در حال حاضر سیگنال نمی دهد هیچ رکود اقتصادی

از آنجا که بزرگترین کاهش بازار سهام در دوره های رکود اقتصادی رخ می دهد ، نظارت بر احتمال رکود مهم است. اقتصاددانان وال استریت سابقه ای بسیار ضعیف در رکود صحیح زمان دارند. نمودار بعدی نمودار ساعت مچی رکود اقتصادی مورد علاقه من است. این سیستماتیک (مبتنی بر قوانین) است و به عنوان شاخص اصلی آن به بازار سهام نگاه می کند. 79 ٪ از سیگنال های آن ، قدمت آن به سال 1948 ، صحیح بوده است. هم اکنون به چگونگی کارکرد آن می پردازیم:

به فلش های بالا و پایین در این نمودار بعدی توجه داشته باشید.

• فلش های پایین هنگامی اتفاق می افتد که شاخص S& P 500 زیر خط میانگین متحرک 5 ماهه خود با 3. 6 ٪ یا بیشتر قرار می گیرد.
• فلش های UP هنگامی اتفاق می افتد که شاخص S& P 500 از 5 ماهه متوسط حرکت در حال حرکت با 4. 8 ٪ یا بیشتر افزایش می یابد.
• ایده در اینجا این است که بورس سهام شاخص پیشرو خوب فعالیت اقتصادی آینده است.
• همچنین می توانید +1 ، -5 ، -1 و غیره را بالاتر از چندین فلش پایین مشاهده کنید. به عنوان مثال ، یک +1 به این معنی است که سیگنال رکود اقتصادی 1 ماه پس از شروع رکود واقعی رخ داده است. توجه داشته باشید که رکودها فقط در عقب نشینی شناخته شده اند. A-5 به این معنی است که سیگنال رکود اقتصادی 5 ماه زودتر بود.
• در کل من فکر می کنم این سابقه تاریخی بسیار خوبی در پیش بینی رکود دارد. بیایید به این نمودار توجه کنیم زیرا سهام سهام در طی رکود اقتصادی 30 ٪ تا 40 ٪ یا بیشتر کاهش می یابد.

کاری که می توانید انجام دهید کاهش قرار گرفتن در معرض سهام خود در سیگنال های فروش است. همچنین چندین روش وجود دارد که می توانید از قرار گرفتن در معرض خطر نزولی خود محافظت کنید. به یاد داشته باشید که برای غلبه بر ضرر 50 ٪ ، به 100 ٪ بازده نیاز دارد. بیشترین ضررها در زمان رکود اقتصادی به دست می آیند.

سرانجام ، همانطور که هر هفته انجام می دهیم ، اجازه دهید نگاهی به بازار اوراق قرضه بیندازیم. در زیر فرآیند مورد علاقه من برای شناسایی زمان کوتاه کردن بلوغ پیوند با کیفیت بالا و چه زمانی برای طولانی شدن سررسید است. ETF ها می توانند برای قرار گرفتن در معرض کوتاه مدت (نمونه هایی مانند "BIL") یا قرار گرفتن در معرض بازار اوراق قرضه بلند مدت (نمونه هایی مانند "TLT" ، "LQD" و "AGG") استفاده شوند. لطفاً توجه داشته باشید که این یک توصیه خاص برای شما نیست زیرا من از وضعیت مالی شخصی شما درک نمی کنم.

مدل باند Zweig: "خرید"-سیگنالینگ سوئیچ به قرار گرفتن در معرض باند بلند مدت: مدل در اوراق قرضه صعودی است

برای دیدن نحوه خواندن نمودار فوق اینجا را کلیک کنید.

برای یادداشت های مربوط به "نحوه ردیابی مدل باند Zweig" به تنهایی اینجا را کلیک کنید.

از علاقه شما به این پست هفتگی متشکرم. قدردانی می شود! این فرایندی است که طی سالها به من کمک کرده است تا مطابق با روند اصلی بازار ، بهتر بمانم. این به من کمک می کند تا از بسیاری از حواس پرتی روزانه (مفسران ، تحلیلگر ، CNBC و غیره) جلوگیری کنم و در روند سرمایه گذاری خود نظم داشته باشم. امیدوارم که در سرمایه گذاری و مشاوره خود با مشتریان خود مفید باشد.

اگر هنوز برای دریافت این نامه رایگان ثبت نام نکرده اید - برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

با احترام،

Stephen B. Blumenthal رئیس و مدیرعامل CMG Capital Management Group ، Inc. Philadelphia-King of Prussia ، pa [email protected] com 610-989-9090 تلفن 610-989-9092 نمابر

پیوندهای رسانه های اجتماعی:

CMG متعهد به تعیین استاندارد بالایی برای استراتژیست های ETF است. و ما علاقه مند به آموزش مشاوران و سرمایه گذاران در مورد سرمایه گذاری تاکتیکی هستیم. ما یک سال پیش CMG AdvisorCentral را راه اندازی کردیم تا دانش خود را در مورد سرمایه گذاری تاکتیکی و مدیریت یک عمل مشاوره موفق به اشتراک بگذاریم.

می توانید برای به روزرسانی های هفتگی AdvisorCentral در اینجا ثبت نام کنید. اگر به دنبال استراتژی های سرمایه گذاری تاکتیکی CMG White Paper هستید ، می توانید این موضوع را در اینجا بیابید.

AdvisorCentral با منابع آموزشی جدید که منتظر اشتراک با شما هستیم به روز می شود. شما همیشه می توانید با CMG در توییتر در askcmg ارتباط برقرار کنید و صفحه ویترین LinkedIn ما را که به سرمایه گذاری تاکتیکی اختصاص داده شده است ، دنبال کنید.

یادداشتی در مورد فرآیند سرمایه گذاری:

از دیدگاه مدیریت سرمایه گذاری ، من سالهاست که در مورد روند زیر و احساسات سرمایه گذار پیروی کرده ام ، مدیریت و نوشتم. من می دانم که بررسی احساسات مختلف ، روند و سایر شاخص های با ارزش از نظر تاریخی هر هفته به من کمک می کند تا در تخصیص به مجموعه های مختلف ریسک که در یک راه حل کاملاً متنوع نمونه کارها قرار دارند ، متعادل و نظم و انضباط بمانم.

هدف من این است که مطابق با روندهای اصلی سهام و سهام ثابت در بازار درآمد داشته باشم. من معتقدم که مدیریت ریسک در یک فرآیند سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مهم است. چه موقع پرچین ، چه موقع پرخاشگرتر و غیره

تاریخچه سیگنال های تجاری: سیگنال های تجاری پس از آن آغاز شد که یک همکار از من پرسید که آیا می توانم افکار خود (سیگنال های تجاری) را با او به اشتراک بگذارم. چند سال پیش ، فهمیدم که قرار دادن قلم به کاغذ واقعاً به من در فرایند مدیریت سرمایه گذاری من کمک کرده است و امیدوارم که این تحقیق در فرآیند سرمایه گذاری شما برای شما ارزش داشته باشد.

چندین پیوند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از گزینه ها وجود دارد:

برای محافظت از این ، من از یک رویکرد گزینه Collared (نوشتن تماس های تحت پوشش پول و خرید گزینه های پول در پول) به عنوان روشی نسبتاً ارزان برای محافظت از قرار گرفتن در معرض سبد سهام متمرکز بلند مدت خود استفاده می کنم. همچنین ، خرید عمیق از پول را برای محافظت از ریسک در نظر بگیرید.

لطفاً توجه داشته باشید که نظرات در پایین این سیگنال های تجاری در مورد یک استراتژی گزینه Collared برای محافظت از قرار گرفتن در معرض سهام با استفاده از Sentiment Sentiment Extremes ، راهنمای ورود و خروج است. برای کسب اطلاعات بیشتر به www. cboe. com بروید. برای کمک به شما یک مشاور باتجربه استخدام کنید. هرگز موقعیت های گزینه برهنه را ننویسید. ما استراتژی های گزینه ای را در CMG ارائه نمی دهیم.

چندین پیوند دیگر:

اطلاعات مهم افشای

لطفاً به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته ممکن است نشانگر نتایج آینده نباشد. انواع مختلف سرمایه گذاری شامل درجات مختلفی از ریسک است. بنابراین نباید فرض کرد که عملکرد آینده هر استراتژی سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری خاص (از جمله سرمایه گذاری و یا استراتژی های سرمایه گذاری توصیه شده و/یا انجام شده توسط گروه مدیریت سرمایه CMG ، Inc (یا هر یک از نهادهای مرتبط با آن "CMG") سودآور خواهد بود ، برابر با هر سطح (های) عملکرد تاریخی ، برای نمونه کارها یا وضعیت فردی خود مناسب باشد ، یا موفقیت آمیز باشد. هیچ بخشی از محتوا نباید به عنوان یک پیشنهاد یا درخواست برای خرید یا فروش هرگونه امنیت تفسیر شود. منابعبرای اوراق بهادار خاص ، برنامه های سرمایه گذاری یا صندوق ها فقط برای اهداف مصور هستند و در نظر گرفته نمی شوند و نباید به عنوان توصیه هایی برای خرید یا فروش چنین اوراق بهادار تعبیر شود.

بخش های خاصی از محتوا ممکن است شامل بحث و گفتگو در مورد نظرات و/یا توصیه های CMG (و سایر متخصصان سرمایه گذاری و سرمایه گذاری) از تاریخ قبلی خاص باشد. با توجه به عوامل مختلف ، از جمله تغییر شرایط بازار ، چنین بحثی ممکن است دیگر منعکس کننده توصیه ها یا نظرات فعلی نباشد. استراتژی های مشتقات و گزینه ها برای هر سرمایه گذار مناسب نیست ، ممکن است میزان بالایی از ریسک را درگیر کند و ممکن است سرمایه گذاری های مناسب فقط برای سرمایه گذاران پیشرفته باشد که قادر به درک و فرض ریسک های درگیر هستند. علاوه بر این ، شما نباید فرض کنید که هرگونه بحث یا اطلاعات موجود در اینجا به عنوان دریافت مشاوره سرمایه گذاری شخصی از CMG یا مشاوران حرفه ای مورد نظر خود به عنوان دریافت یا به عنوان جایگزین برای مشاوره شخصی انجام می شود. به حدی که یک خواننده در مورد کاربرد هر موضوع خاصی که در بالا در مورد وضعیت فردی مورد بحث قرار گرفته است ، سؤالی دارد ، وی به مشورت با مشاوران حرفه ای انتخاب خود تشویق می شود. CMG نه یک شرکت حقوقی است و نه یک شرکت حسابداری عمومی معتبر و هیچ بخشی از محتوای خبرنامه را نباید به عنوان مشاوره قانونی یا حسابداری تفسیر کرد.

این ارائه ، مستقیم یا غیرمستقیم ، میزان سود یا ضرر ، تحقق یافته یا غیر واقعی را توسط هر مشتری CMG از هرگونه بودجه یا اوراق بهادار مورد بحث قرار نمی دهد. لطفاً توجه داشته باشید: در صورتی که CMG نتایج عملکرد را برای یک نمونه کارها CMG واقعی ارجاع دهد ، نتایج خالص هزینه های مشاوره و شامل سود سهام گزارش می شود. عملکرد ارجاع شده این است که همانطور که تعیین شده و/یا مستقیماً توسط صندوق های ارجاع شده و/یا ناشران ارائه شده است ، به طور مستقل تأیید نشده اند و عملکرد مشتری خاص CMG را منعکس نمی کنند. مشتری های CMG ممکن است عملکرد متفاوتی را بر اساس عوامل مختلف در دوره های زمانی مربوطه تجربه کرده اند. وجوه متقابل شامل ریسک از جمله از دست دادن احتمالی اصلی است. یک سرمایه گذار باید قبل از سرمایه گذاری هدف سرمایه گذاری صندوق ، خطرات ، هزینه ها و هزینه ها را با دقت در نظر بگیرد. این و سایر اطلاعات در موردصندوق سهام جهانی CMG TM ، پیوند تاکتیکی CMG سرمایه TM و استراتژی آینده تاکتیکی CMG سرمایه TMدر دفترچه هر صندوق موجود است ، که می توان با تماس با 1-866-cmg-9456 (1-866-264-9456) بدست آورد. لطفاً قبل از سرمایه گذاری ، دفترچه را با دقت بخوانید. صندوق سهام جهانی CMG TM ، صندوق اوراق بهادار تاکتیکی CMG TM و CMG Tactical Futures Fund TM توسط توزیع کنندگان چراغ های شمالی ، LLC ، عضو FINRA توزیع می شود.

FDIC بیمه نشده است. ممکن است ارزش را از دست بدهد. بدون ضمانت بانکی.

ارائه های فرضی: به حدی که هر بخشی از محتوا نتایج فرضی را که با استفاده از کاربردهای برگشتی یک مدل پشتی آزمایش شده حاصل می شود ، منعکس می کند ، چنین نتایجمحدودیت های ذاتی، از جمله: (1) نتایج مدل نتایج معاملات واقعی را با استفاده از دارایی های مشتری منعکس نمی کند ، اما با استفاده از کاربردهای برگشتی مدل های ارجاع شده حاصل می شود ، که جنبه های خاصی از آن ممکن است با استفاده از مزایای طراحی شده است.(2) عملکرد آزمایش شده با پشت ممکن است تأثیر هر بازار مادی یا عوامل اقتصادی در استفاده از مشاور از مدل در صورت استفاده از مدل در این دوره را نشان دهد تا در واقع دارایی های مشتری باشد. و ، (3) مشتریان CMG ممکن است نتایج سرمایه گذاری را در دوره های زمانی مربوطه تجربه کرده اند که از نظر مادی با آنچه در مدل به تصویر کشیده شده متفاوت است.لطفا توجه داشته باشید: عملکرد گذشته ممکن است حاکی از نتایج آینده نباشد. بنابراین، هیچ مشتری فعلی یا بالقوه ای نباید تصور کند که عملکرد آتی سودآور یا برابر با هر شاخص تاریخی مربوطه خواهد بود.(یعنی S& P 500 Total Return یا Dow Jones Wilshire US 5000 Total Market Index) نیز افشا شده است. به عنوان مثال، شاخص بازده کل ترکیبی S& P 500 ("S& P") یک شاخص وزن شده بر اساس ارزش بازار از 500 سهام گسترده است که اغلب به عنوان نماینده ای برای بازار سهام استفاده می شود. استاندارد اند پورز بر اساس اندازه بازار، نقدینگی و نمایندگی گروه صنعتی، شرکت های عضو را برای S& P انتخاب می کند. سهام عادی شرکت های صنعتی، مالی، تاسیساتی و حمل و نقل را شامل می شود. نتایج عملکرد تاریخی S& P (و نتایج یا همه شاخص‌ها) و نتایج مدل نشان‌دهنده کسر هزینه‌های مبادله و نگهداری و همچنین کسر کارمزد مدیریت سرمایه‌گذاری نیست، که وقوع آن می‌تواند اثر کاهش نشان‌دهنده داشته باشد. نتایج عملکرد تاریخیبه عنوان مثال، کسر هزینه های مشاوره و تراکنش سالانه 1. 00٪ در یک دوره 10 ساله، بازده ناخالص 10٪ را به بازده خالص 8. 9٪ کاهش می دهد. S& P شاخصی نیست که سرمایه گذار بتواند مستقیماً در آن سرمایه گذاری کند. نتایج تاریخی عملکرد S& P (و سایر شاخص‌های دیگر) منحصراً برای مقاصد مقایسه ارائه می‌شوند، به‌منظور ارائه اطلاعات مقایسه‌ای عمومی برای کمک به فرد در تعیین اینکه آیا عملکرد یک نمونه کار یا مدل خاص مطابقت دارد یا ادامه دارد،هدف(های) سرمایه گذاری او. شرح متناظر سایر شاخص های مقایسه ای در صورت درخواست از CMG در دسترس است. نباید فرض شود که هر دارایی CMG مستقیماً با چنین شاخص مقایسه ای مطابقت دارد. نتایج عملکرد مدل و شاخص ها تاثیر مالیات را منعکس نمی کند. پورتفولیوهای CMG ممکن است بیشتر یا کمتر از شاخص‌ها و/یا مدل‌های بازتابی نوسان داشته باشند.

در صورت تغییر در هدف سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فرد، او تشویق می شود با متخصصان سرمایه گذاری خود مشورت کند. .