تجارت مبتنی بر شاخص است?

کوری میچل, تکنسین بازار خبره, یک متخصص تجارت روز با بیش از است 10 سال تجربه نوشتن در سرمایه گذاری, تجارت, و تجارت روز برای نشریات از جمله سرمایه گذاری, فوربس, و دیگران.

تراشه استپلتون یک سری است 7 و سری 66 دارنده مجوز, تصویب سطح فدرال رزرو 1 امتحان, و سطح فدرال رزرو است 2 نامزد. است, و دارای یک زندگی, تصادف, و مجوز بیمه درمانی در ایندیانا. او هشت سال تجربه در امور مالی از برنامهریزی مالی و مدیریت ثروت گرفته تا امور مالی شرکتها و اف پی اند ای دارد.

ترور ویلیامز / گتی ایماژ

معاملات مبتنی بر اندیکاتور یک روش معاملاتی است که از تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی گرایش های بازار استفاده می کند.

معاملات مبتنی بر اندیکاتور یک روش معاملاتی است که از تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی گرایش های بازار استفاده می کند. ریاضیات, داده ها, نمودار, و نمودار استفاده می شود تا در حال حاضر چگونه یک بازار روند است, و در نتیجه "نشان می دهد" که بازار خواهد رفت.

اطلاعات بیشتر در مورد تجارت مبتنی بر شاخص بدانید و چگونه کار می کند.

تعریف و نمونه ای از معاملات مبتنی بر شاخص

شاخص با استفاده از داده های قیمت, فرمول های ریاضی, نمودار, و نمودار برای ایجاد یک سیگنال بصری برای یک روند در بازار. استفاده از اندیکاتورها "تحلیل تکنیکال" نامیده می شود زیرا از ابزارهای فنی به جای مبانی مانند نسبت ترازنامه استفاده می کند.

به عنوان مثال یک شاخص محبوب میانگین متحرک ساده است که برای نشان دادن جهت یک روند و نادیده گرفتن افزایش قیمت که می تواند در کوتاه مدت رخ دهد استفاده می شود. میانگین متحرک میانگین قیمت گرفته شده در یک دوره خاص را نشان می دهد و به همین دلیل "حرکت می کند"—فاصله تغییر نمی کند.

چگونه معاملات مبتنی بر شاخص کار می کند

شاخص نشان می دهد یک نمایش بصری از فرمول ریاضی و قیمت ورودی. به یک چارت خوان غیر ماهر و یا معامله گر, یک شاخص اغلب نمی خواهد بیش از نشان می دهد چه فقط با تجزیه و تحلیل نمودار قیمت قابل مشاهده است (یا حجم) بدون هیچ شاخص. شاخص ها به شما یک سرنخ بصری در مورد چگونگی حرکت قیمت ها می دهند.

در اینجا یک مثال وجود دارد: شما وارد پلتفرم معاملاتی مورد علاقه خود می شوید و بازاری را که می خواهید شرکت کنید انتخاب می کنید. اکثر سیستم عامل ها به شما امکان می دهند نوع نمودار مورد نظر خود را انتخاب کرده و شاخص های زیادی را پیشنهاد دهید.

پلت فرم معاملاتی سپس به طور خودکار ریاضی را برای نمایش هر کدام از شاخص هایی که انتخاب کرده اید انجام می دهد. در نمودار زیر می توانید افت طولانی قیمت اپل (اپل) را مشاهده کنید که از اوایل فروردین شروع شد. از طریق ماه مه, میانگین متحرک (خط ابی) ادامه به کاهش. یک معامله گر چند هفته به ماه مارس متوجه این شاخص شد و شروع به بررسی شرایط اطراف کاهش کرد. هنگامی که با اطلاعاتی که از میانگین متحرک پشتیبانی می کنند راحت بودند معاملات را بر اساس هر چشم انداز که برای سهام داشتند انجام می دادند.

شاخص های بسیاری وجود دارد که معامله گران می توانند استفاده کنند. بسیاری از بیش از یک یا دو در یک نمودار در یک زمان استفاده نمی, زیرا می تواند به هم ریخته و گیج کننده تبدیل. در اینجا چند از شاخص هایی است که معامله گران علاوه بر میانگین متحرک استفاده می کنند:

• همگرایی و واگرایی میانگین متحرک
• شاخص قدرت نسبی
• باندهای بولینگر
• روند حجم قیمت
• فیبوناچی

معاملات مبتنی بر شاخص با معاملات مبتنی بر الگو متفاوت است, جایی که معامله گران بر اساس الگوهای نمودار شناخته شده حرکت می کنند.

انواع استراتژی های معاملاتی مبتنی بر شاخص

هزاران شاخص وجود دارد و شاخص های جدید به طور مداوم ایجاد می شوند. همچنین روش های معاملاتی و استراتژی های بی شماری وجود دارد که شامل شاخص ها می شوند اما به طور کلی همه در یکی از دو دسته قرار می گیرند.

استراتژی های متقاطع

یک قیمت یا یک شاخص می تواند مسیرهای با شاخص دیگری عبور. قیمت عبور از یک میانگین متحرک یکی از استراتژی های شاخص ساده ترین است.

یک نسخه جایگزین از استراتژی متقاطع قیمت زمانی اتفاق می افتد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند. این یک " متقاطع میانگین متحرک به نام."

کراس اوورها در بسیاری از شاخص ها رخ می دهند. مثلا, واگرایی همگرایی میانگین متحرک (مک دی) فراهم می کند سیگنال متقاطع زمانی که خط مک دی عبور از خط سیگنال و یا زمانی که مک دی یا سیگنال عبور خط بالا یا زیر صفر. شاخص های سیگنال معمولا یک میانگین متحرک هستند اما به عنوان شاخص در این استراتژی ها استفاده نمی شوند. در عوض از اندیکاتورهای دیگر برای ایجاد سیگنال های معاملاتی استفاده می شود.

سایر سیگنال های متقاطع شامل یک نشانگر قدرت نسبی هستند که بالای 70 یا 80 حرکت می کنند و سپس به پایین باز می گردند که نشان دهنده شرایط اشباع خرید است که ممکن است عقب نشینی کند. به طور مشابه, یک قطره زیر 20 یا 30, پس از یک تجمع به بالا 20 یا 30, می تواند یک وضعیت کف فروش است که می تواند توسط یک تجمع رها نشان می دهد.

استراتژی های روند صعودی و نزولی

بسیاری از شاخص ها به عنوان ابزار تایید عمل می کنند. اگر یک معامله گر روند صعودی را در نمودار قیمت ببیند شاخص هایی مانند میانگین متحرک (و همچنین بسیاری از شاخص های دیگر) به ارزیابی قدرت این روند صعودی کمک می کنند. این شاخص ها همچنین در تایید معکوس و روند نزولی کمک می کنند.

جوانب مثبت و منفی تجارت مبتنی بر شاخص

حرکت قیمت را ساده می کند

تفسیر نمودار را راحت تر می کند

ابزار عالی برای تمرین

فقط حرکت قیمت را نشان می دهد

قیمت های پیش بینی نشده

هیچ فایده ای برای خوانندگان نمودار ماهر ندارد

جوانب مثبت توضیح داده شده

• حرکت قیمت را ساده کنید: شاخص ها این کار را انجام می دهند تا نیازی به درک اینکه چه اتفاقی می افتد تا روند نمودار بالا و پایین شود.
• ساده تر به تفسیر: معامله گران جدید ممکن است حرکات ساده از یک شاخص ساده تر به تفسیر از چرخشهای پیچیده از نمودار قیمت پیدا. توجه داشته باشید که "ساده تر" در این مورد به معنای سود بیشتر نیست. شاخص ها ابزاری عالی برای یادگیری نحوه تشخیص ضعف یا قدرت در قیمت هستند مانند زمانی که روند در حال تضعیف است.
• معامله گران جدید ممکن است ارزیابی نمودار قیمت را به چالش بکشند اما با کمک برخی از شاخص ها از تغییرات ظریفی مطلع می شوند که هنوز خودشان برای دیدن نمودار قیمت یاد نگرفته اند.

منفی توضیح داده شده

• فقط حرکت قیمت را نشان می دهد: نشانگر نمایش بصری فرمول ریاضی و ورودی های قیمت را نشان می دهد.
• قیمت های بعدی را پیش بینی نمی کند: شاخص ها فقط نشان می دهند که قیمت ها چه کاری انجام داده اند نه کاری که قرار است انجام دهند. میانگین متحرک ممکن است روند نزولی داشته باشد اما این تضمین نمی کند که این روند ادامه یابد.
• به نفع خوانندگان نمودار ماهر نیست: یک معامله گر که می داند چگونه و چه شمعدان یا نمودار میله ای به او می گوید با اضافه کردن شاخص ها اطلاعات بیشتری از این نمودارها دریافت نمی کند.

چه چیزی برای معامله گران فردی است

اینها فقط نمونه هایی از استراتژی ها و شاخص ها هستند و نه توصیه ها. هر معامله گر باید شاخص هایی را پیدا کند که برای او کار می کنند و سود ایجاد می کنند. بسیاری از استراتژی ها حتی اگر محبوب و شناخته شده باشند سود ندارند.

شاخص ها باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرند و شما باید با استفاده از نرم افزار تمرین قبل از ورود به بازار و استفاده از پول خود تمرین کنید. شبیه سازهای مختلف تجاری می توانند به شما در شروع کار کمک کنند.

نکات کلیدی

• تجارت مبتنی بر شاخص است که توسط معامله گران جدید استفاده می شود به نقطه روند در بازار بر اساس شاخص های بصری.
• اینها برای معامله گرانی که می دانند چگونه نمودارهای قیمت را بخوانند مفید نیستند.
• شاخص ها نمی توانند دقیقا پیش بینی کنند که چه اتفاقی خواهد افتاد.
• استفاده از شاخص با احتیاط, و عمل با یک شبیه ساز تجارت, به خصوص اگر شما یک معامله گر جدید.

تعادل مالیات را فراهم نمی کند, سرمایه گذاری, و یا خدمات مالی و مشاوره. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری, تحمل ریسک, یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارایه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج بعدی نیست. سرمایه گذاری شامل ریسک از جمله ضرر احتمالی اصلی است.