آیا می خواهید بهترین بازه زمانی برای اقدام قیمت را پیدا کنید؟این راهنما شما را از طریق یک بررسی شخصی برای یافتن بهترین بازه زمانی معاملاتی که برای شما مناسب است به ارمغان می آورد.
در این صفحه
هر روز از افرادی که به دنبال تجارت بهتر هستند سؤالاتی دریافت می کنم. یک سوال متداول این است که بهترین چارچوب زمانی برای معاملات پرایس اکشن چیست.
برخی از آنها به دنبال یک بازه زمانی جادویی هستند که برای آنها سود به همراه داشته باشد. دیگران به دنبال نقطه شروعی برای سرهم بندی هستند.
و جای تعجب نیستتایم فریم اولین ورودی است که هنگام باز کردن نمودار قیمت به آن نیاز دارید. با انتخاب های محدوده زمانی نامحدود، انتخاب آن می تواند دشوار باشد.
اول، درک کنید که هیچ چارچوب زمانی جادویی وجود ندارد. هیچ چارچوب زمانی وجود ندارد که برای همیشه برای شما مفید باشد.
اگر به دنبال یک عدد جادویی برای بازه زمانی معاملاتی خود هستید، می توانید در اینجا توقف کنید.
اما اگر می خواهید بدانید که چگونه:
- به بازه زمانی معاملاتی برسید که اکنون برای شما مناسب است
- بدانید چه زمانی باید چارچوب زمانی معاملات خود را تغییر دهید
پس شما در جایگاه درست قرار دارید.
برای یافتن بهترین بازه زمانی معاملاتی قیمت، با پاسخ دادن به سوالات زیر شروع کنید.(برای انجام برخی کارها آماده باشید.)
شماره 1: چقدر می توانید ریسک کنید؟چقدر می خواهید ریسک کنید؟
یک معامله گر پرایس اکشن معمولاً بر اساس الگوی قیمت وارد بازار می شود. و یک توقف ضرر در طرف مقابل الگو یا نوار راه اندازی قرار می گیرد.
برخی از معامله گران قیمت با دستورات محدود در مناطق حمایت و مقاومت وارد می شوند. این معامله گران تمایل دارند که سفارشات استاپ ضرر خود را در نوسان پیوت قرار دهند. آنها همچنین ممکن است از یک ابزار نوسانات مانند Chandelier Stop استفاده کنند.
نکته کلیدی این است که در هر دو مورد، به طور کلی، هرچه محدوده میانگین میله بزرگتر باشد، ریسک تجاری بالاتر است.
جدول زیر نمونه‌برداری تصادفی از میانگین محدوده واقعی ۲۳۳ دوره‌ای را برای بازه‌های زمانی مختلف در EURUSD نشان می‌دهد.
نتیجه این است که فریم های زمانی بالاتر از معامله گر قیمتی می خواهد که در هر معامله ریسک بیشتری داشته باشد. برای معامله در بازه های زمانی کندتر، باید سرمایه خوبی داشته باشید.
دقیقاً به همین دلیل است که معامله‌گران جدید و با سرمایه کمتر به سمت بازه‌های زمانی سریع می‌روند. در صورتی که بتوانید بر مشکلات تایم فریم های سریع غلبه کنید که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، این امر قابل قبول است.
یکی دیگر از راه‌حل‌های متداول این است که بازه‌های زمانی بالاتر را با توقف ضررهای محدود معامله کنید. متأسفانه این قابل اجرا نیست. چنین استاپ ضررهایی غیرمنطقی هستند و تنظیمات معاملاتی شما منطقی نخواهد بود.(مگر اینکه از بازه زمانی سریعتری برای اصلاح ورودی خود استفاده کنید.)
این کار را انجام دهید
- مشخص کنید که برای هر معامله چقدر می توانید ریسک کنید.
- با توجه به استراتژی معاملاتی خود ، بازار را برای یادگیری میزان ریسک برای بازه های زمانی مختلف مشاهده کنید.
- با بازه زمانی بمانید که نیاز به میزان ریسک تجاری دارد که می توانید آن را بپذیرید. اگر اینطور نیست ، صرفه جویی کنید و سرمایه تجاری خود را افزایش دهید تا بتوانید قاب های زمانی کندتر را تجارت کنید.
شماره 2: چقدر می توانید برای تجارت صرف کنید؟
فرصت های معاملاتی در بازه های زمانی زیر 30 دقیقه ای زودگذر است. برای تجارت موثر ، باید به طور مداوم از عملکرد قیمت چشم خود را حفظ کنید.
برای بازه های زمانی داخلی بالاتر از 30 دقیقه ، شما باید بتوانید عملکرد قیمت را بطور دوره ای در طول روز بررسی کنید.
اگر فقط می توانید هر روز یک بلوک از زمان را پس انداز کنید ، حتماً باید معاملات روزانه را در نظر بگیرید.
اگر فقط می توانید آخر هفته های خود را برای تجزیه و تحلیل بازارها پس انداز کنید ، بازه زمانی هفتگی ایده آل است.
به طور خلاصه ، بازه زمانی که می توانید تجارت کنید بستگی به این دارد که چه مدت می توانید برای تجارت هزینه کنید.
این کار را انجام دهید
- کار و روال زندگی فعلی خود را مرور کنید.
- ارزیابی کنید که چقدر می توانید برای تجارت هزینه کنید.
- از دستورالعمل های فوق استفاده کنید تا به شما در لیست کوتاه گزینه های چهارچوب خود کمک کند.
شماره 3: چقدر سریع می توانید عملکرد قیمت را تجزیه و تحلیل کنید؟
حتی اگر بتوانید وقت خود را برای خیره شدن به بازار تمام روز داشته باشید ، به این معنی نیست که شما باید.
ممکن است بتوانید به نمودارهای روزانه شش ماه گذشته نگاه کنید و به تجزیه و تحلیل عالی برسید. این ممکن است نیم ساعت طول بکشد ، اما این خوب است ، زیرا شما وقت دارید.
اما اگر میله های قیمت با نرخ یک در دقیقه تشکیل می شوند ، آیا هنوز هم می توانید عملکرد قیمت را به طور مؤثر تجزیه و تحلیل کنید؟
هرچه چهارچوب زمانی سریعتر باشد ، زمان کمتری برای انجام تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت دارید. شما باید بتوانید عملکرد قیمت را با اطمینان تفسیر کنید تا با فریم های زمانی سریع به خوبی انجام دهید.
مهارت خواندن عمل قیمت و شخصیت تجاری خود را در نظر بگیرید.
شما ممکن است مهارت لازم برای تجزیه و تحلیل سریع بازار را داشته باشید. اما اگر با تصمیمات تقسیم شده راحت نیستید ، یک بازه زمانی معاملاتی سریع ایده خوبی نیست.
معکوس اعمال می شود. ممکن است از عملکرد سریع فریم های زمانی سریع لذت ببرید. اما شما نمی توانید آن را تجارت کنید مگر اینکه بتوانید عملکرد قیمت را به اندازه کافی سریع تجزیه و تحلیل کنید.
آیا می خواهید دریابید که آیا یک بازه زمانی معاملاتی با توانایی و شخصیت تجاری شما سازگار است؟
این کار را انجام دهید
شما باید در واقع در هر بازه زمانی تجارت کنید و خود را رعایت کنید.
- اگر با تجزیه و تحلیل خود اشتباه می کنید ، بازه زمانی برای شما خیلی سریع است.
- اگر به دلیل بی احتیاطی مجموعه های تجاری را از دست داده اید ، به یک بازه زمانی کندتر بروید.
- اگر چرت می‌زنید زیرا قیمت بسیار کند است، کمی قهوه بنوشید. یا، اگر از مهارت خواندن قیمت اکشن خود مطمئن هستید، به بازه زمانی سریعتری برسید.
بازه های زمانی مختلف را امتحان کنید و عملکرد خود را مشاهده کنید. این کلید تنظیم دقیق چارچوب زمانی معاملات شما است.
شماره 4: نوسانات و نقدینگی بازار معاملات شما چیست؟
نوسانات بازار معاملات شما نقش مهمی ایفا می کند.
یک بازار بی ثبات پتانسیل سود خوبی را برای بازه های زمانی سریع ارائه می دهد.
با این حال، یک بازار کسل کننده ممکن است به اندازه کافی برای ارائه سود معقول در بازه های زمانی سریع حرکت نکند. در این صورت باید بازه زمانی خود را افزایش دهید.
به عنوان یک معیار کلی از پتانسیل سود، به ATR و میانگین طول نوسانات قیمت در چارچوب زمانی نگاه کنید.
نقدینگی بازار معاملاتی شما نیز مهم است.
به عنوان مثال، شما می خواهید گزینه های سهام را معامله کنید. اما اکثر گزینه های سهام برای معاملات روزانه نقدشوندگی کافی ندارند. بنابراین، معامله در بازه زمانی روزانه ایده بهتری است.
این کار را انجام دهید
اگر می‌خواهید بازه‌های زمانی سریع درون روز معامله کنید، مطمئن شوید که بازار بی‌ثبات و روان است. اگر نه، به معاملات نمودارهای روزانه پایبند باشید.
شماره 5: تنظیمات شما چگونه به نظر می رسد؟
برخی از معامله گران ادعا می کنند که تنظیمات در بازه های زمانی کندتر قابل اعتمادتر هستند. و اینکه در بازه های زمانی سریع نویز بیشتری وجود دارد.
این همیشه درست نیست.
آنچه مهمتر است این است که استراتژی معاملاتی شما با چارچوب زمانی شما سازگار باشد.
برخی از روش‌ها در نمودارهای روزانه بهتر عمل می‌کنند، در حالی که برخی دیگر در بازه‌های زمانی سریع زیر دقیقه به خوبی عمل می‌کنند.
بازه های زمانی قابل قبول نیز به نوع تنظیمات و الگوهای قیمتی که معامله می کنید بستگی دارد. واضح است که الگوهای قیمت در نمودار 30 ثانیه ای متفاوت از نمودارهای روزانه به نظر می رسند.
این کار را انجام دهید
در نهایت، شما باید چارچوب زمانی خود را با توجه به استراتژی معاملاتی خود ارزیابی کنید. اطمینان حاصل کنید که آنها سازگار هستند.
از آنجایی که شما در نحوه تجارت خود متخصص هستید، در بهترین موقعیت برای قضاوت در مورد سازگاری هستید.
در دوره معاملاتی خود، چند مفهوم را که برای انتخاب و نظارت بر بازه زمانی معاملات خود استفاده می کنم، توضیح داده ام.
- شاخص معاملاتی اقدام قیمت - معیاری برای نرمال بودن نوار قیمت
- حداقل بازه زمانی معامله - کوچکترین بازه زمانی قابل تجزیه و تحلیل عمل قیمت
- شاخص محیط معاملاتی بهینه - معیاری برای مقایسه نوسانات با ریسک تجاری
من این مفاهیم را با جزئیات توضیح نمی دهم زیرا آنها را برای چارچوب معاملاتی خود طراحی کرده ام. اگر از فریم ورک استفاده نمی کنید، آنها هیچ فایده ای برای شما ندارند. شما باید سیستم خود را برای تصمیم گیری در مورد بازه زمانی معاملات خود فرموله کنید.
یافتن یک بازه زمانی معاملاتی پرایس اکشن که برای شما مناسب باشد
واضح است که چارچوب زمانی معاملاتی بهینه به معامله گر فردی بستگی دارد.
این سوال را متوقف کنید که بهترین چارچوب زمانی برای معاملات پرایس اکشن چیست. شروع به یادگیری نحوه یافتن بهترین بازه زمانی معاملاتی کنید.
با درک "چگونه"، متوجه خواهید شد که چه زمانی باید چارچوب زمانی خود را تغییر دهید.
اما هنگامی که یک چارچوب زمانی قابل اجرا دارید، بعید است که به تغییرات منظم و شدید نیاز داشته باشید. برای توسعه سایر جنبه های فرآیند معاملاتی خود باید یک چارچوب زمانی ثابت داشته باشید.
بازه زمانی معاملات خود را تغییر ندهید. چشم انداز معاملاتی شما را به هم می زند.
اکنون با سؤالات بالا یک بررسی کامل خود انجام دهید. سپس بازاری را که می خواهید معامله کنید مطالعه کنید. در نهایت، آنها را کنار هم قرار دهید و بازه زمانی معاملاتی را پیدا خواهید کرد که بهترین کار را برای شما دارد.
