راهنمای رسمی تجارت عرضه و تقاضا

  • 2022-06-1

در طول چند سال گذشته یک نوع جدید از روش تجارت تبدیل شده است به طور گسترده ای محبوب با معامله گران بازار فارکس.

معاملات عرضه و تقاضا یک روش معاملاتی است که ایده یافتن نقاطی در بازار است که قیمت پیشرفت یا افت شدیدی داشته باشد و این مناطق را با استفاده از مستطیل به عنوان مناطق عرضه و تقاضا علامت گذاری کنید .

نقطه ای که قیمت پیشرفت زیادی داشته است توسط معامله گر به عنوان منطقه تقاضا مشخص می شود

نقطه ای که بازار ساخته شده است کاهش شدید به عنوان یک منطقه عرضه مشخص شده اند

فرض اصلی عرضه و تقاضا تجارت است که بازار باعث می شود یک حرکت تیز به بالا یا پایین موسسات بزرگ به عنوان مثال بانک ها/صندوق های تامینی قادر به دریافت کل تجارت خود را قرار داده شده به بازار, بنابراین ترک در انتظار سفارشات به خرید یا فروش در منطقه با انتظار بازار را به منطقه بازگشت و بقیه موقعیت تجاری خود را پر خواهد شد.

نظریه ای که در بالا توضیح دادم برای یک معامله گر جدید که واقعا چیز زیادی در مورد معاملات عرضه و تقاضا نمی داند منطقی به نظر می رسد.

مشکل این است که نظریه فوق به طور کامل با راه بازار فارکس در واقع کار می کند اشتباه است. 90% از عرضه و تقاضا معامله گران تمام تجارت عرضه و تقاضا مناطق با این ایده که موسسات بزرگ محل در انتظار سفارشات در این مناطق برای زمانی که بازار باز می گردد این اشتباه است ! موسسات هرگز چنین کاری را انجام نمی دهند و حتی اگر سفارشات را در مناطق عرضه و تقاضا قرار دهند زمانی که بازار به این سفارشات ضربه می زند به جایی منتقل نمی شود زیرا سفارشات معلق نمی توانند باعث تغییر قیمت بازار شوند فقط سفارشات بازار می توانند.

برای درک این موضوع باید در مورد چیزی به نام نقدینگی صحبت کنیم.

نقدینگی است ?

نقدینگی توانایی خرید یا فروش چیزی بدون ایجاد تغییر قیمت زیاد است.

هر زمان که می بینید حرکت بازار به دلیل کمبود نقدینگی در بازار است نه به این دلیل که خریداران بیشتر از فروشندگان به عنوان معمولا در ادبیات تجارت تدریس می شود.

وقتی کسی سفارش بازار می دهد نقدینگی را از بازار حذف می کند زیرا شخصی که سفارش بازار را قرار می دهد اساسا خواستار قرار دادن تجارت خود در حال حاضر است, سفارش بازار او سپس با شخصی مطابقت دارد که در انتظار سفارش فروش در بازار است.

اگر سفارش بازار در اندازه بزرگتر از سفارش در انتظار مخالف است, چه اتفاقی خواهد افتاد بخشی از سفارش بازار پر خواهد شد اما بقیه پر نشده باقی خواهد ماند, بنابراین بازار باید به منظور به دنبال سفارشات در انتظار اضافی برای پر کردن دسته باقی مانده از نظم بازار حرکت بالاتر.

این اساسا به این معنی است که سفارشات در حال انتظار نقدینگی را به بازار اضافه می کنند زیرا سفارشاتی هستند که سفارشات بازار با هم مطابقت دارند.

ما به عنوان معامله گران خرده فروشی در یک اندازه به اندازه کافی بزرگ به اثر قیمت بازار تجارت نیست, قرار دادن و خروج معاملات چیزی است که ما هرگز به فکر می کنم در مورد است, برای موسسه بزرگ با این حال, گرفتن در داخل و خارج از معاملات می تواند یک مشکل بزرگ.

زیرا معاملاتی که انجام می دهند بسیار بزرگ است یکی از اهداف اصلی یک معامله گر حرفه ای این است که معامله ای را وارد بازار کنید با کمترین تاثیر ممکن بر قیمت بازار, این بدان معنی است که مکان هایی را در بازار پیدا کنید که نقدینگی زیادی وجود دارد.

بیشتر اوقات جیب های نقدینگی در مکان هایی یافت می شود که معامله گران خرده فروشی ضررهای خود را متوقف می کنند.

دلیل اینکه چرا شکار توقف اغلب در بازار فارکس دیده می شود به معامله گران حرفه ای است که معاملات بزرگ را به بازار عرضه می کنند, عمدا قیمت را به محل توقف ها فشار می دهند تا معاملات بزرگ را با همان قیمت تخلیه کنند بدون اینکه فاصله قابل توجهی از بازار داشته باشند.

شما در واقع می توانید معاملات این شکار توقف, بررسی مقاله من "با استفاده از سفارش کتاب اواندا به تجارت شکار توقف" برای یک راهنمای گام به گام برای پیدا کردن و تجارت.

کاری که اکنون می خواهم انجام دهم این است که قوانین اصلی تجارت عرضه و تقاضا را مرور کنم و برای شما توضیح دهم که چرا در چارچوب نحوه عملکرد بازار فارکس منطقی نیستند.

همچنین بخوانید: قوانین عرضه و تقاضا - 4 قانونی که هر معامله گر باید رعایت کند

چرا موسسات صبر کنید برای دریافت سفارش خود را قرار داده ?

قبل از اینکه ما به قوانین خود من فکر کردم من برخی از نور در این ایده که موسسات منتظر بازار برای بازگشت به عرضه و تقاضا مناطق برای دریافت سفارشات در انتظار خود قرار داده ریخته.

برای من منطقی نیست که منطقه ای که واقعا قدیمی است هنوز حاوی سفارشاتی برای خرید یا فروش باشد. منظور من این است که, اگر یک منطقه عرضه است که سه ساله وجود دارد و بازار برای سه سال گذشته به بازگشت نیست واقعا حس را بانک ها هنوز هم یک سفارش در انتظار به فروش قرار داده شده در منطقه ?

در بالای این, چگونه بانک می دانم چه بازار است که به انجام ?

هیچ راهی وجود ندارد که بدانند بازار قرار است به منطقه برگردد یا نه پس چرا در وهله اول سفارش می دهند ?

زمان صرف شده دور از منطقه

یکی از قوانین اولیه عرضه و تقاضا معامله گران استفاده برای ارزیابی اینکه یک منطقه دارای احتمال بالایی از کار کردن با موفقیت مقدار زمان بازار صرف کرده است دور از منطقه است.

ظاهرا, با توجه به بسیاری از عرضه و تقاضا معلمان, دیگر بازار شده است به دور از عرضه و یا تقاضا منطقه شانس بهتری در بازار است از تبدیل زمانی که در نهایت باز می گردد.

این دوباره تفکر ناقص است.

اگر بانک مکان انتظار سفارش به خرید و یا فروش برای زمانی که بازار به عرضه و یا تقاضا منطقه باز می گردد واقعا رفتن به یک مدت طولانی صبر کنید برای این اتفاق می افتد ?

image of old supply and demand zones

اگر مناطق عرضه و تقاضای قدیمی را با مناطق جدید نارنجی مقایسه کنیم به راحتی می توان فهمید که چگونه مناطق تجاری که اخیرا ایجاد شده اند سود بسیار بیشتری نسبت به مناطق تجاری دارند که مدت ها پیش ایجاد شده اند.

بیایید تصور کنیم که شما 6 منطقه اخیر را که من در نمودار مشخص کرده ام معامله کرده اید, هر منطقه منجر به داشتن یک تجارت موفق می شود, با این حال اگر مناطق قدیمی را معامله می کردید, فقط یکی از این مناطق به یک تجارت سودمند تبدیل می شد.

بنابراین مثال بالا به ما ثابت می کند که بازار سریعتر به منطقه عرضه یا تقاضا باز می گردد و شانس بیشتری برای تجارت موفق به شما می دهد, منطقه قدیمی تر اغلب تمایل به کار ندارد, بنابراین بهتر است اگر فقط معاملات را در منطقه ای که اخیرا ایجاد شده است قرار دهید.

قدرت حرکت به دور

یکی از قوانین اساسی برای تجارت عرضه و تقاضا است "قوی تر حرکت به دور از یک منطقه بالاتر شانس بازار از داشتن یک حرکت قوی دور زمانی که در نهایت می گرداند"

به عبارت دیگر اگر شما یک منطقه را در نمودار خود علامت گذاری کنید که یک حرکت قوی از این منطقه دارد و احتمال اینکه این منطقه منجر به داشتن یک تجارت موفق شود بستگی به این دارد که این منطقه چقدر بزرگ بوده است.

اگر شما مشخص شده اند عرضه منطقه است که تا به حال یک قطره بزرگ متشکل از چند نزولی بزرگ طیف شمع و سپس با توجه به قوانین منطقه واقعا بالا شانس کار کردن با موفقیت اگر شما تصمیم به تجارت.

متاسفانه احتمال عرضه یا تقاضا منطقه دادن به شما یک تجارت موفق هیچ ربطی به با اینکه حرکت خارج از منطقه قوی بود یا نه.

چند بار شما قرار داده شده یک تجارت در عرضه و یا تقاضا منطقه است که قوی حرکت دور تنها برای دیدن بازار پرواز مستقیم از طریق زمانی که بازده ?

تعداد زیادی از بار من شرط می بندم.

این به این دلیل است که قدرت حرکت به دور هیچ ارتباطی با قدرت منطقه ندارد.

image of failed demand zone on 1 hour chart

عرضه و تقاضای متداول تعالیم می گویند این یک منطقه قوی است, در عین حال همانطور که می بینید بازار نقض حتی بدون توقف ! که من را به نقطه بعدی من.......

چگونه می توان تعیین کرد که کدام مناطق از مناطق دیگر قوی تر هستند

در حال حاضر ما می دانیم که یک حرکت بزرگ به دور از عرضه و تقاضا منطقه ندارد هر گونه اثر در احتمال تجارت کار کردن سود یا نه ما نیاز به پاسخ به این سوال "چگونه شما تعیین که مناطق قوی تر از دیگران هستند"?

پاسخ این است که منطقه در رابطه با روند کجاست.

image of demand zone

این منطقه تقاضا را در نمودار روزانه یورو/دلار بررسی کنید

هرکسی که بازار را به اینجا بیاورد پول زیادی در اختیار دارد.

دانستن اینکه چرا نیاز به درک روانشناسی بازار دارد.

به عنوان یک روند جنبش را افزایش می دهد در طول بیشتر و بیشتر مردم شروع به تجارت در همان جهت. نگاهی به گذشته افت شما می توانید ببینید در نمودار قبل از منطقه تقاضا ایجاد شده است, در زمان این قطره ده ها هزار نفر از معامله گران همه شروع به رفتن کوتاه انتظار قیمت های پایین تر, به منظور برای بازار قادر به حرکت از اینجا, کسی نیاز به وارد بازار و خرید از تمام معامله گران که در حال رفتن کوتاه.

این مقدار زیادی از پول را, احتمالا صدها اگر نه میلیاردها دلار.

بازار در نهایت متوقف می شود در حال سقوط پایین تر و شروع به پیشرفت بالاتر, ایجاد منطقه تقاضا مشخص شده بر روی تصویر. این منطقه احتمال بسیار بالایی دارد که تجارت موفقی را به ما بدهد نه به این دلیل که حرکت شدیدی دارد بلکه به این دلیل که می دانیم هرکسی که در اینجا ایجاد منطقه کرده است پول زیادی را در بازار سرمایه گذاری کرده است.

چرا کسی صرف که پول خرید تمام سفارشات فروش از هزاران نفر از معامله گران اگر خود را هنوز هم انتظار بازار به حرکت پایین تر ?

image of demand zone on daily chart

این مثال از نمودار ساعت 1 یورو / دلار گرفته شده است

به غیر از تغییر چارچوب زمانی مثال بالا بسیار شبیه به چیزی است که ما در قبلا نگاه است. اول ما یک روند نزولی قابل توجه است که بسیاری از مردم به راحتی می توانید با یک نگاه در نمودار را ببینید, سپس ما باید قوی, حرکت عمودی نزدیک به بالا. این حرکت به ما می گوید که کسی وارد بازار شده است و تمام سفارشات فروش را از معامله گران به روند نزولی کاهش داده است.

باز هم چرا کسی وارد بازار می شود و از همه معامله گران خرید می کند اگر انتظار داشتند روند نزولی ادامه یابد ?

مناطق عرضه و تقاضا که بیشترین احتمال موفقیت را دارند مناطقی هستند که در معکوس روند یافت می شوند. یک منطقه تقاضا ایجاد شده پس از کاهش بازار برای مدت زمان طولانی شانس بسیار بیشتری برای کار کردن با سود نسبت به یک منطقه تقاضا دارد که در ابتدای حرکت به سمت پایین شکل می گیرد.

این همان برای مناطق عرضه بیش از حد.

در شرایطی که بازار برای مدت طولانی در حال افزایش است منطقه عرضه که در اواخر طول عمر حرکت به سمت بالا شکل می گیرد شانس به مراتب بهتری برای ایجاد تجارت موفق نسبت به منطقه ای دارد که در پایین حرکت به سمت بالا ایجاد می شود.

زمان لازم برای بازگشت به منطقه

دو نوع از موسسات تجاری شرکت در وجود دارد.

اولین مورد معاملات درون روزه است که هدف این است که بسیاری از حرکات کوچک بازار را در طول روز معاملاتی جذب کند و مقدار کمی سود در این روند ایجاد کند.

معامله گران بانکی که در طول روز تجارت می کنند می خواهند معاملات خود را در طول روز انجام دهند, هیچ کدام موقعیت خود را یک شبه حفظ نمی کنند, این بدان معناست که سازندگان بازار باید قیمت را در بازار کار کنند تا مکان هایی که این معامله گران درون روزی مایل به خرید یا فروش هستند.

اکثر پایان نامه ها مناطق عرضه و تقاضا خواهند بود.

بنابراین اگر ما می دانیم که این معامله گران درون روزه معاملات را یک شبه انجام نخواهند داد احتمال دارد که اگر بازار در یک بازه زمانی 24 ساعته به این مناطق بازگردد احتمال بسیار کمتری برای کار کردن دارند.

در اینجا یک قانون برای معامله گران عرضه و تقاضا وجود دارد که در درجه اول نمودار ساعت 1 را معامله می کنند.

شما فقط باید تجارت مناطق که بازار موفق به بازگشت به در 24 ساعت.

اگر بازار نتوانسته است در عرض 24 ساعت به منطقه عرضه یا تقاضایی که در نمودارهای خود علامت گذاری کرده اید برگردد, شما دوباره تجارت نمی کنید, دیگر هیچ ارتباطی ندارد.

من تعداد زیادی از تست در این تکمیل کرده ام و متوجه 24 ساعت حداکثر است, هر چیزی بیش از این و احتمال منطقه به طور چشمگیری کاهش.

اگر شخصی که در نمودار روزانه به تجارت مناطق عرضه و تقاضا می پردازد, سپس بازار باید ظرف یک ماه به منطقه بازگردد, اگر قبل از پایان ماه برنگشته است سطح باطل می شود و در صورت بازگشت بازار نباید سعی کنید تجارت کنید.

دلیل این امر به دلیل نوع دیگری از بانک های تجاری است که در معاملات موقعیت بلند مدت شرکت می کنند.

این موقعیت های بلند مدت بانک ها چیزی است که باعث می شود روند در بازار فارکس رخ دهد.

موسسات بزرگی که در بازار فارکس فعالیت می کنند همه با هم همکاری می کنند که در کدام جهت برنامه ریزی خود را برای گرفتن بازار و سپس دستکاری قیمت ها انجام می دهند بنابراین باعث می شود همه فکر کنند بازار در جهت مخالف روشی است که قرار است معاملات خود را انجام دهند.

image of demand zone on USD/JPY

در اینجا یک مثال است که من در دلار /P پیدا کردم

اول توجه کنید که چگونه یک روند نزولی قابل توجهی که در این نقطه در محل برای نزدیک به سه سال بوده است وجود دارد, با توجه به این واقعیت بازار شده است پایین رفتن برای چنین مدت طولانی به این معنی اکثریت معامله گران در بازار در حال رفتن کوتاه.

سپس از هیچ جا ما یک حرکت ناگهانی را دریافت می کنیم. این مهم است چرا که چه مدت این روند نزولی در محل بوده است, بسیاری از مردم در حال فروش دلار /P به دلیل این روند نزولی, برای بازار به طور ناگهانی حرکت به بالا به معنی بانک ها وارد بازار شده اند و موقعیت های بزرگ کردن تمام معامله گران که فروش شده اند.

کاری که بانک ها انجام می دهند بسیار هوشمندانه است و اجازه می دهند قیمت کاهش یابد و این باعث می شود همه فکر کنند روند نزولی ادامه خواهد یافت و همه دوباره شروع به فروش می کنند. این دور دوم خرید همراه با انحلال انبوه از دست دادن موقعیت توسط معامله گرانی که فروش می کردند همان چیزی است که باعث می شود بازار به طور قابل توجهی بالاتر برود و روند خود را شروع کند.

هنگامی که موسسات بزرگ معاملات خود را در بازار انجام می دهند می خواهند تمام معاملات خود را در یک محدوده قیمت نسبتا مشابه وارد کنند, یک تجارت را در یک مکان قرار نمی دهند و سپس منتظر می مانند تا بازار از اولین تجارت خود دور شود قبل از قرار دادن تجارت دوم, به همین دلیل است که بازار به منطقه تقاضای روزانه نشان داده شده در تصویر باز می گردد.

جهت روند

همانطور که با بسیاری از استراتژی های معاملاتی فارکس عرضه و تقاضا معامله گران ترکیب مفهوم روند به تجزیه و تحلیل خود را از بازار.

مشکل این است که معامله گران مفهوم روند را اجرا می کنند.

به طور معمول کاری که یک معامله گر انجام می دهد این است که به نمودار روزانه برود و ببیند که به طور کلی روند نزولی است بنابراین فقط معاملات را در مناطق عرضه انجام می دهند زیرا گفته شده است که همیشه در جهت روند روزانه تجارت می کنند.

هیچ مشکلی در این مورد وجود ندارد تا زمانی که معامله گر معاملات را از نمودار روزانه خارج کند.

اگر معامله گر معاملات را از چارچوب زمانی کمتری خارج کند ممکن است مشکلاتی پیش بیاید زیرا همیشه در چارچوب زمانی معاملات خود را انجام می دهند.

اگر به عنوان مثال معامله گر معاملات را از نمودار ساعت 1 خارج کند پس بی جهت در معاملات متعدد ضرر می کند زیرا معتقدند که باید در جهت روند روزانه معامله کنند, صرف نظر از اینکه روند در نمودار ساعت 1 بالا باشد.

مردم درک نمی کنند, روند در قاب زمان شما محل تمام معاملات خود را خاموش یکی از شما باید زیر است. اگر شما تجارت نمودار روزانه و سپس شما باید تجارت در جهت روند روزانه, اگر شما تجارت 1 نمودار ساعت شما باید در جهت تجارت 1 روند ساعت.

خلاصه

در اکثر موارد درصد زیادی از اطلاعات معاملاتی که در اینترنت می شنوید اشتباه است, این یک نابغه را به شکل حقایق اگر شما صرف مقدار کمی از زمان تجزیه و تحلیل اطلاعات. سفارشات معلق نمی توانند قیمت نرخ ارز را جابجا کنند, این واقعیت که معاملات عرضه و تقاضا در درجه اول مبتنی بر این فرض است به این معنی است که سام زیدن چیز زیادی در مورد تجارت فارکس نمی داند یا او عمدا اطلاعات نادرستی می دهد تا مردم را وادار به خرید دوره های معاملاتی خود کند.

اگر شما شروع به تجارت عرضه و تقاضا مناطق با استفاده از نسخه تنظیم قوانین به شما در این مقاله گذاشته من اطمینان حاصل کنید که شما دستیابی به میزان موفقیت بهتر هنگامی که تجارت مناطق.

منابع

لینک های زیر به تمام مقالات دیگر من در مورد عرضه و تقاضا تجارت در بر داشت در این سایت نوشته شده است.

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.